AAON Aktie 112456 / US0003602069
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AAON Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AAON Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.72 EUR | 7.22 | 0.85 | 31.58 | +26.55% | +0.36% | +14.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "89.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 84.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AAON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.63% Aufschlag. | |
| KGV | 31.58 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AAON Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.72 EUR | 7.22 | 123.00 | 287.00 | 1.46 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.23% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AAON Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AAON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| KBR US48242W1062 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AAON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| FUJI JP3809200003 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu AAON in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’414.09 | 1’643.68 | 1’952.00 |
| Dividende | 0.36 | 0.36 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.37 % | 0.37 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.15 | 2.93 | 4.22 |
| KGV | 44.86 | 32.89 | 22.86 |
| EBIT in Mio. | 241.91 | 331.38 | 443.00 |
| EBITDA in Mio. | 327.03 | 423.72 | 535.00 |
| Gewinn in Mio. | 180.51 | 247.26 | 346.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 183.03 | 254.13 | 346.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 231.04 | 319.84 | 438.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 314.20 | 392.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.17 | 3.00 | 4.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.40 | 3.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 459.01 | 567.48 | 707.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -195.03 | -156.66 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 230.87 | 307.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 45.52 | -33.15 | |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | -1.00 | 176.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | 1.55 | |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 193.50 | 36.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 188.36 | 148.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 217.12 | 236.10 | 263.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 985.35 | 1’226.35 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’377.05 | 1’609.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AAON Inc. Aktie Analysen
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