Acerinox Aktie 1876417 / ES0132105018
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BMN
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Acerinox S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Acerinox S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.47 EUR | 4.78 | 2.05 | 8.53 | +13.85% | +3.62% | +2.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "13.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ACERINOX SA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Acerinox S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.47 EUR | 4.78 | -12.00 | 239.00 | 1.41 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Acerinox S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ACERINOX SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION JP3381000003 |
|
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACERINOX SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACERINOX SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIRSA ENTERPRISES ES0105884011 |
|
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACERINOX SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACERINOX SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Acerinox in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’268.22 | 6’986.64 | 7’414.77 | 8’027.50 | 8’331.50 |
| Dividende | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.64 % | 3.72 % | 3.76 % | 3.63 % | 3.63 % |
| Gewinn/Aktie | 0.95 | 1.54 | 1.84 | 2.13 | 2.34 |
| KGV | 18.01 | 11.06 | 9.26 | 8.04 | 7.30 |
| EBIT in Mio. | 395.13 | 582.16 | 677.73 | 785.00 | 880.00 |
| EBITDA in Mio. | 605.58 | 798.82 | 899.69 | 1’015.50 | 1’078.00 |
| Gewinn in Mio. | 233.03 | 384.14 | 456.94 | 530.00 | 576.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 225.93 | 380.11 | 454.94 | 498.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 338.90 | 536.35 | 634.03 | 750.00 | 777.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 341.65 | 536.79 | 643.77 | 750.00 | 777.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.90 | 1.54 | 1.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’052.00 | 2’316.67 | 2’489.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -282.52 | -253.53 | -235.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 480.70 | 547.85 | 663.52 | 850.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -86.65 | -284.79 | -258.94 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.71 | 2.27 | 2.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 170.78 | 248.55 | 394.02 | 591.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.92 | 1.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.66 | 9.68 | 10.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’211.82 | 1’111.99 | 904.42 | 377.00 | -27.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 283.18 | 249.55 | 234.93 | 240.00 | 240.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’202.22 | 2’431.09 | 2’718.49 | 2’999.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’718.36 | 5’950.03 | 6’238.01 | 7’167.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Acerinox S.A. Aktie Analysen
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