Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
160.88
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-2.87 %
15:14:24
BMN
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.88 EUR | 127.39 | 1.03 | 25.22 | +25.5% | +0.35% | +5.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "29750" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.47% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28515.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 127.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.2% | |
| KGV | 25.22 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +25.5% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 160.88 EUR | 127.39 | 175.00 | 319.00 | 2.10 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.75% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 2.10 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCET GROUP CO CNE000001F05 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’503’791.84 | 1’833’474.80 | 2’098’814.89 | 2’339’500.00 | 2’474’000.00 |
| Dividende | 105.09 | 136.90 | 184.20 | 330.50 | 357.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.36 % | 0.47 % | 0.63 % | 1.13 % | 1.23 % |
| Gewinn/Aktie | 711.97 | 898.57 | 1’048.04 | 1’200.95 | 1’239.75 |
| KGV | 40.96 | 32.45 | 27.82 | 24.28 | 23.52 |
| EBIT in Mio. | 698’810.46 | 880’154.67 | 1’010’796.00 | 1’149’000.00 | 1’181’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 732’106.74 | 915’253.00 | 1’033’467.46 | 1’168’000.00 | 1’322’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 520’283.75 | 653’573.78 | 749’968.31 | 861’750.00 | 885’750.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 514’781.98 | 640’994.88 | 756’076.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 702’100.03 | 884’339.10 | 1’016’163.17 | 1’149’000.00 | 1’181’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 702’100.03 | 884’339.10 | 1’016’163.17 | 1’149’000.00 | 1’181’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 718.62 | 915.82 | 1’105.28 | 1’200.95 | 1’239.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 994’411.11 | 1’214’122.22 | 1’401’225.00 | 1’514’400.00 | 1’589’950.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43’471.43 | -40’328.57 | -40’383.33 | -30’150.00 | -30’150.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 495’023.00 | 617’206.38 | 774’766.71 | 817’496.50 | 892’330.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -155’574.14 | -237’659.00 | -296’923.17 | -262’605.50 | -282’376.50 |
| Cashflow/Aktie | 697.98 | 887.71 | 1’054.07 | 1’245.20 | 1’416.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 425’805.00 | 544’024.75 | 689’444.86 | 787’346.50 | 862’180.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 576.53 | 765.23 | 996.29 | 1’148.20 | 1’307.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’585.95 | 2’222.00 | 2’916.89 | 3’779.45 | 4’634.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -543’294.83 | -839’138.89 | -1’239’819.08 | -1’597’356.00 | -2’080’563.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 42’615.27 | 41’919.82 | 40’591.80 | 27’150.00 | 27’150.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 279’100.00 | 327’520.00 | 375’120.00 | 391’700.00 | 453’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’116’752.45 | 1’518’442.03 | 1’986’954.11 | 2’715’796.00 | 3’321’719.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’589’759.29 | 2’067’185.71 | 2’564’707.83 | 3’287’614.50 | 3’909’488.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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