Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
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BMN
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.10 EUR | 39.5 | 1.08 | 21.87 | +22.82% | +0.87% | -5.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "9630" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.83% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8958.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.88% | |
| KGV | 21.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.10 EUR | 39.50 | 84.00 | 472.00 | 1.45 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.84% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.72%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| HONDA MOTOR JP3854600008 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 735’218.08 | 851’300.55 | 956’541.63 | 821’000.00 | 906’500.00 |
| Dividende | 54.30 | 77.62 | 96.23 | 123.50 | 142.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 1.03 % | 1.27 % | 1.64 % | 1.88 % |
| Gewinn/Aktie | 229.53 | 297.26 | 354.90 | 281.75 | 323.05 |
| KGV | 32.91 | 25.41 | 21.28 | 26.81 | 23.38 |
| EBIT in Mio. | 224’345.56 | 287’383.67 | 340’646.07 | 254’000.00 | 291’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 246’840.06 | 315’785.29 | 378’634.48 | 316’000.00 | 354’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 168’174.61 | 217’014.49 | 257’904.37 | 190’850.00 | 218’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 168’553.89 | 208’017.32 | 242’276.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 223’448.93 | 286’985.67 | 340’317.19 | 254’500.00 | 291’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 223’448.93 | 286’985.67 | 340’317.19 | 254’500.00 | 291’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 225.58 | 294.17 | 358.39 | 281.75 | 323.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 406’688.89 | 484’900.00 | 542’155.56 | 471’200.00 | 518’750.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24’242.86 | -25’214.29 | -21’500.00 | -21’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 125’103.86 | 207’440.00 | 234’723.00 | 208’164.50 | 234’292.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -67’905.00 | -87’502.57 | -121’458.86 | -109’157.50 | -110’670.50 |
| Cashflow/Aktie | 221.64 | 301.93 | 342.70 | 379.40 | 426.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 87’846.71 | 174’082.86 | 205’094.43 | 186’664.50 | 212’792.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 122.57 | 234.03 | 295.97 | 357.40 | 391.60 |
| Buchwert/Aktie | 701.44 | 858.03 | 1’037.79 | 1’182.45 | 1’347.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -42’267.14 | -115’120.59 | -205’111.15 | -360’924.00 | -486’567.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’055.56 | 18’500.00 | 18’500.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 178’228.57 | 189’342.86 | 201’371.43 | 216’800.00 | 229’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 519’883.50 | 635’629.17 | 756’336.99 | 810’435.50 | 920’014.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 804’449.38 | 946’503.00 | 1’089’358.13 | 1’091’679.50 | 1’210’208.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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