Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
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BMN
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.32 EUR | 95.4 | 0.83 | 35.19 | +28.99% | +0.39% | +6.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "11295" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.01% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16525.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 95.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.82% Aufschlag. | |
| KGV | 35.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.32 EUR | 95.40 | 165.00 | 430.00 | 2.63 | 0.71 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.65% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.30%. | |
| Beta | 2.63 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITOCHU JP3143600009 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANMINA US8010561020 |
|
| SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 |
|
| LONGI GREEN ENERGY T CNE100001FR6 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 933’234.34 | 1’078’370.59 | 1’237’573.66 | 1’139’000.00 | 1’173’000.00 |
| Dividende | 70.41 | 86.53 | 108.38 | 212.00 | 223.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.35 % | 0.44 % | 0.55 % | 1.07 % | 1.12 % |
| Gewinn/Aktie | 374.74 | 458.12 | 556.20 | 528.80 | 556.60 |
| KGV | 53.04 | 43.38 | 35.73 | 37.59 | 35.71 |
| EBIT in Mio. | 366’225.12 | 442’849.33 | 532’790.67 | 500’000.00 | 522’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 388’913.20 | 474’821.47 | 550’461.63 | 523’000.00 | 545’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 273’425.63 | 332’337.77 | 401’531.13 | 375’000.00 | 391’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 364’346.07 | 440’368.88 | 531’159.60 | 500’000.00 | 522’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 364’346.07 | 440’368.88 | 531’159.60 | 500’000.00 | 522’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 375.44 | 461.08 | 585.37 | 528.80 | 556.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 573’000.00 | 654’600.00 | 717’780.00 | 719’800.00 | 749’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’000.00 | -15’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 267’288.40 | 343’771.00 | 390’576.00 | 384’068.00 | 414’971.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128’201.75 | -161’206.00 | -183’725.75 | -209’007.00 | -226’152.00 |
| Cashflow/Aktie | 380.97 | 442.30 | 498.25 | 561.20 | 589.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 218’995.40 | 293’719.00 | 336’658.40 | 369’068.00 | 399’971.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 282.49 | 419.48 | 491.97 | 520.40 | 568.60 |
| Buchwert/Aktie | 874.15 | 1’115.45 | 1’422.14 | 1’616.20 | 1’864.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -295’434.69 | -456’780.00 | -666’129.52 | -738’063.00 | -911’883.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’459.57 | 28’445.29 | 26’602.43 | 15’000.00 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 220’650.00 | 229’225.00 | 219’800.00 | 227’300.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 636’490.18 | 762’570.30 | 908’958.87 | 1’146’233.00 | 1’311’581.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’001’247.00 | 1’157’273.75 | 1’325’006.00 | 1’543’311.00 | 1’713’359.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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