Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
45.15
EUR
0.37
EUR
0.82 %
16:43:49
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.02 EUR | 36.36 | 1 | 18.83 | +18.1% | +0.72% | +19.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "5710" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.8% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 19.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6715.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.97% | |
| KGV | 18.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.02 EUR | 36.36 | 129.00 | 495.00 | 1.72 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.29% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.95%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS JP3814000000 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 832’124.87 | 919’418.09 | 981’893.78 | 864’000.00 |
| Dividende | 61.11 | 69.01 | 87.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 0.95 % | 1.21 % | 2.13 % |
| Gewinn/Aktie | 290.72 | 336.13 | 381.50 | |
| KGV | 24.96 | 21.58 | 19.02 | 23.44 |
| EBIT in Mio. | 280’722.59 | 322’197.83 | 359’006.55 | |
| EBITDA in Mio. | 307’292.21 | 360’193.60 | 416’808.24 | |
| Gewinn in Mio. | 211’484.43 | 243’152.53 | 271’211.97 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 206’903.25 | 230’504.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 280’378.14 | 322’047.83 | 358’697.46 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 280’378.14 | 322’047.83 | 358’697.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 291.59 | 338.74 | 384.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 491’350.00 | 537’600.00 | 556’000.00 | 476’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26’750.00 | -28’750.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 232’179.50 | 249’758.83 | 272’300.75 | 204’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -89’163.50 | -100’358.17 | -127’515.50 | -97’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 305.73 | 346.97 | 368.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 207’335.40 | 224’950.60 | 246’550.75 | 176’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 272.40 | 301.70 | 409.25 | |
| Buchwert/Aktie | 840.50 | 1’046.80 | 1’236.74 | 1’244.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -273’772.67 | -395’020.92 | -551’183.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’371.43 | 20’800.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 173’350.00 | 184’900.00 | 210’866.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 626’307.41 | 748’647.55 | 800’923.22 | 916’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 977’011.00 | 1’129’663.67 | 1’201’555.50 | 1’183’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.