Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.00 EUR | 44.42 | 1.21 | 26.29 | +30.96% | +0.8% | +5.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "9424" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.23% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9037.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.49% | |
| KGV | 26.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.00 EUR | 44.42 | 66.00 | 453.00 | 1.33 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.53%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVATEK MICROELECT TW0003034005 |
|
| SEMICONDUCTOR MFG KYG8020E1199 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 698’656.89 | 828’823.15 | 927’141.56 | 881’566.67 | 862’500.00 |
| Dividende | 61.58 | 89.08 | 101.32 | 122.00 | 142.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.61 % | 0.89 % | 1.01 % | 1.21 % | 1.41 % |
| Gewinn/Aktie | 213.40 | 291.84 | 347.53 | 314.77 | 322.55 |
| KGV | 47.10 | 34.44 | 28.92 | 31.93 | 31.16 |
| EBIT in Mio. | 206’130.12 | 278’169.73 | 329’868.32 | 293’000.00 | 290’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 230’802.78 | 303’804.82 | 370’074.45 | 368’550.00 | 354’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 154’804.29 | 211’169.73 | 250’182.52 | 221’200.00 | 218’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 155’516.05 | 199’443.37 | 238’106.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 204’654.23 | 277’545.23 | 329’245.58 | 293’333.33 | 291’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 207’476.67 | 283’200.00 | 335’446.15 | 293’333.33 | 291’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 215.58 | 292.42 | 351.26 | 314.77 | 322.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 403’566.67 | 484’933.33 | 532’488.89 | 526’666.67 | 521’750.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24’728.57 | -25’214.29 | -26’200.00 | -21’500.00 | -21’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 127’508.00 | 204’885.86 | 241’040.29 | 216’714.50 | 239’792.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -70’720.57 | -87’072.57 | -119’579.00 | -107’107.50 | -110’070.50 |
| Cashflow/Aktie | 210.35 | 292.44 | 334.34 | 379.40 | 426.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 90’322.29 | 172’428.71 | 211’240.29 | 195’214.50 | 218’292.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 122.80 | 230.30 | 292.43 | 357.40 | 391.60 |
| Buchwert/Aktie | 698.34 | 862.99 | 1’045.35 | 1’206.95 | 1’372.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -35’010.24 | -100’624.63 | -194’033.06 | -360’924.00 | -486’567.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 74’100.00 | 85’600.00 | 96’100.00 | 102’100.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’377.78 | 20’055.56 | 20’822.22 | 18’500.00 | 18’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 178’528.57 | 190’114.29 | 200’671.43 | 191’700.00 | 229’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 512’335.14 | 635’177.25 | 758’195.21 | 828’785.50 | 938’164.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 796’751.38 | 942’914.50 | 1’082’660.13 | 1’104’029.50 | 1’221’008.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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