Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
102.80
EUR
5.03
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5.14 %
20.10.2025
BMN
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.07 | 0.83 | 34.28 | +27.98% | +0.39% | +13.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "11295" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.58% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 13.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14280.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 82.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.78% Aufschlag. | |
| KGV | 34.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.07 | 123.00 | 430.00 | 2.34 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.23% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.30%. | |
| Beta | 2.34 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| VANGUARD INTL SEMI TW0005347009 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 875’455.62 | 989’478.70 | 1’098’039.94 | 1’139’000.00 | 1’173’000.00 |
| Dividende | 66.88 | 78.40 | 95.32 | 212.00 | 223.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.38 % | 0.45 % | 0.54 % | 1.21 % | 1.27 % |
| Gewinn/Aktie | 337.06 | 401.42 | 463.38 | 528.80 | 556.60 |
| KGV | 51.95 | 43.62 | 37.79 | 33.11 | 31.46 |
| EBIT in Mio. | 329’060.31 | 392’357.48 | 456’048.72 | 500’000.00 | 522’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 355’468.94 | 426’869.37 | 480’021.75 | 523’000.00 | 545’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 245’822.65 | 294’597.60 | 343’490.21 | 375’000.00 | 391’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 241’331.32 | 287’198.95 | 300’151.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 328’240.54 | 391’962.60 | 456’596.49 | 500’000.00 | 522’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 328’240.54 | 391’962.60 | 456’596.49 | 500’000.00 | 522’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 337.40 | 402.69 | 485.33 | 528.80 | 556.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 532’533.33 | 594’750.00 | 643’266.67 | 719’800.00 | 749’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’600.00 | -23’600.00 | -23’200.00 | -15’000.00 | -15’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 240’649.50 | 286’119.83 | 330’159.50 | 384’068.00 | 414’971.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -97’581.20 | -125’603.20 | -144’530.00 | -209’007.00 | -226’152.00 |
| Cashflow/Aktie | 340.29 | 386.06 | 428.42 | 561.20 | 589.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 203’296.00 | 247’794.67 | 289’128.50 | 369’068.00 | 399’971.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 249.19 | 320.04 | 393.44 | 520.40 | 568.60 |
| Buchwert/Aktie | 872.25 | 1’104.15 | 1’383.48 | 1’616.20 | 1’864.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -296’141.04 | -436’139.27 | -616’533.23 | -738’063.00 | -911’883.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’216.71 | 22’788.14 | 22’145.29 | 15’000.00 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 200’100.00 | 208’980.00 | 214’660.00 | 219’800.00 | 227’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 638’778.41 | 772’984.26 | 923’824.51 | 1’146’233.00 | 1’311’581.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’015’778.00 | 1’186’291.40 | 1’363’670.00 | 1’543’311.00 | 1’713’359.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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