Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
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BMN
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.54 EUR | 127.96 | 0.97 | 27.46 | +26.26% | +0.31% | +2.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "29750" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.08% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25991.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 127.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7% | |
| KGV | 27.46 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +26.26% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 167.54 EUR | 127.96 | 148.00 | 338.00 | 2.14 | 0.75 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.48% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 2.14 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’478’336.43 | 1’793’473.54 | 2’364’000.00 | 2’318’000.00 | |
| Dividende | 92.16 | 120.47 | 180.00 | 166.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.30 % | 0.40 % | 0.48 % | 0.59 % | 0.55 % |
| Gewinn/Aktie | 696.31 | 873.34 | 998.86 | 1’199.00 | 1’106.00 |
| KGV | 43.52 | 34.69 | 30.33 | 25.27 | 27.40 |
| EBIT in Mio. | 685’165.98 | 858’187.41 | 1’160’000.00 | 1’070’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 728’730.34 | 906’872.46 | |||
| Gewinn in Mio. | 509’717.94 | 636’472.47 | 870’000.00 | 802’500.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 506’931.98 | 624’544.88 | 695’676.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 687’870.03 | 861’581.06 | 1’160’000.00 | 1’070’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 687’870.03 | 861’581.06 | 1’160’000.00 | 1’070’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 703.40 | 888.06 | 1’059.14 | 1’199.00 | 1’106.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’499’100.00 | 1’434’100.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40’300.00 | -40’300.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 496’641.86 | 610’967.43 | 756’123.00 | 800’300.00 | 842’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -152’446.00 | -218’250.67 | -253’193.00 | -118’700.00 | -125’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 683.36 | 867.89 | 1’007.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 423’964.14 | 531’617.00 | 660’747.50 | 760’000.00 | 801’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 566.04 | 727.27 | 890.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’580.71 | 2’228.27 | 2’914.13 | 4’286.00 | 5’226.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -537’180.70 | -834’782.85 | -1’239’162.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 42’640.89 | 42’902.00 | 34’300.00 | 34’300.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’108’906.51 | 1’514’592.41 | 1’972’987.00 | 3’109’400.00 | 3’791’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’586’161.33 | 2’073’706.00 | 2’544’017.60 | 3’737’500.00 | 4’411’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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