Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
150.10
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12:13:36
BMN
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.68 EUR | 108.58 | 0.95 | 33.13 | +30.9% | +0.4% | +6.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "20330" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.79% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23360.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 108.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.77% | |
| KGV | 33.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.68 EUR | 108.58 | 113.00 | 361.00 | 2.35 | 0.75 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 2.35 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’083’524.03 | 1’420’112.06 | 1’669’455.52 | 1’905’050.00 | 1’659’000.00 |
| Dividende | 85.92 | 123.90 | 149.76 | 448.00 | 387.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.30 % | 0.43 % | 0.52 % | 1.57 % | 1.35 % |
| Gewinn/Aktie | 463.61 | 665.81 | 815.96 | 912.41 | 773.00 |
| KGV | 61.74 | 42.99 | 35.08 | 31.37 | 37.03 |
| EBIT in Mio. | 464’566.17 | 659’734.58 | 809’283.28 | 898’850.00 | 750’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 497’243.19 | 706’381.04 | 865’286.95 | 974’800.00 | |
| Gewinn in Mio. | 339’254.08 | 490’049.89 | 601’913.37 | 664’600.00 | 562’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 342’816.54 | 476’345.17 | 535’522.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 463’878.12 | 660’131.26 | 810’461.16 | 898’850.00 | 750’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 463’878.12 | 660’131.26 | 810’461.16 | 898’850.00 | 750’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 461.20 | 658.25 | 824.01 | 912.41 | 773.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 684’583.75 | 922’367.50 | 1’050’112.50 | 1’155’000.00 | 1’045’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’333.33 | -32’166.67 | -33’000.00 | -37’000.00 | -37’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 305’289.86 | 465’202.00 | 573’267.14 | 562’100.00 | 742’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -142’487.50 | -201’378.83 | -237’958.17 | -292’300.00 | -303’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 470.19 | 642.67 | 782.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 255’333.14 | 410’788.29 | 513’457.43 | 525’100.00 | 705’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 343.07 | 567.72 | 697.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 984.97 | 1’438.49 | 2’026.24 | 2’106.00 | 2’493.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -315’774.19 | -554’589.36 | -883’396.93 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 75’360.00 | 81’390.00 | 87’900.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32’614.63 | 31’139.63 | 32’989.63 | 43’800.00 | 31’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 196’014.00 | 235’092.00 | 253’042.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 713’420.34 | 994’663.81 | 1’315’413.99 | 1’531’900.00 | 1’813’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’079’085.50 | 1’434’112.17 | 1’818’170.50 | 2’092’900.00 | 2’330’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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