Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
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17:43:08
BMN
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.00 EUR | 161.74 | 1.03 | 26.52 | +27.14% | +0.3% | +22.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "29750" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.4% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 22.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29550.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 161.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 13.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.04% | |
| KGV | 26.52 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +27.14% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 197.00 EUR | 161.74 | 193.00 | 317.00 | 2.26 | 0.75 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.93% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 2.26 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI JP3788600009 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’678’879.72 | 2’075’332.52 | 2’455’137.12 | 2’704’500.00 | 2’846’000.00 |
| Dividende | 106.83 | 183.12 | 246.76 | 434.50 | 468.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.30 % | 0.51 % | 0.69 % | 1.21 % | 1.31 % |
| Gewinn/Aktie | 862.24 | 1’073.12 | 1’291.00 | 1’461.00 | 1’515.05 |
| KGV | 41.59 | 33.42 | 27.78 | 24.54 | 23.67 |
| EBIT in Mio. | 827’500.80 | 1’051’519.92 | 1’263’478.34 | 1’395’000.00 | 1’440’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 868’103.32 | 1’089’223.42 | 1’283’339.73 | 1’675’000.00 | 1’855’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 626’992.30 | 781’121.52 | 939’383.14 | 1’046’250.00 | 1’080’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 630’854.82 | 789’854.80 | 953’588.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 846’313.86 | 1’058’851.79 | 1’272’992.02 | 1’395’000.00 | 1’440’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 846’313.86 | 1’058’851.79 | 1’272’992.02 | 1’395’000.00 | 1’440’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 859.57 | 1’098.04 | 1’362.08 | 1’461.00 | 1’515.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’100’370.00 | 1’396’240.00 | 1’661’570.00 | 1’749’950.00 | 1’829’550.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45’537.50 | -43’412.50 | -44’037.50 | -42’650.00 | -42’650.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 559’915.67 | 760’558.67 | 984’107.56 | 1’000’573.00 | 1’095’461.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -201’268.00 | -298’393.50 | -363’512.00 | -324’688.00 | -355’750.00 |
| Cashflow/Aktie | 852.85 | 1’083.96 | 1’339.66 | 1’786.40 | 1’987.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 484’647.88 | 669’298.88 | 872’974.50 | 957’923.00 | 1’052’811.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 682.93 | 1’041.48 | 1’415.20 | 1’629.10 | 1’848.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’661.98 | 2’413.14 | 3’337.53 | 4’343.40 | 5’372.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -576’712.83 | -974’644.95 | -1’484’664.27 | -2’171’371.00 | -2’889’094.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 110’000.00 | 120’000.00 | 130’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 42’736.03 | 38’704.16 | 27’150.00 | 27’150.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 287’300.00 | 331’716.67 | 374’483.33 | 370’800.00 | 415’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’175’382.03 | 1’674’320.69 | 2’277’786.52 | 3’115’927.00 | 3’842’726.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’663’377.38 | 2’224’735.50 | 2’890’463.00 | 3’733’645.50 | 4’477’245.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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