Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
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07:30:54
BMN
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.25 EUR | 54.57 | 0.86 | 27.04 | +22.77% | +0.55% | +40.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "5710" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +40.38% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 40.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8351.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.36% Aufschlag. | |
| KGV | 27.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.25 EUR | 54.57 | 101.00 | 495.00 | 1.76 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.95%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| KONICA MINOLTA JP3300600008 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 861’926.14 | 950’818.03 | 1’058’689.04 | 1’030’000.00 | 1’139’000.00 |
| Dividende | 63.16 | 70.28 | 85.03 | 163.00 | 188.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 0.64 % | 0.78 % | 1.49 % | 1.72 % |
| Gewinn/Aktie | 303.11 | 352.21 | 419.61 | 406.60 | 471.10 |
| KGV | 36.14 | 31.10 | 26.11 | 26.94 | 23.25 |
| EBIT in Mio. | 298’001.19 | 343’952.97 | 367’488.81 | 387’000.00 | 446’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 325’925.18 | 380’512.83 | 433’177.13 | 410’000.00 | 469’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 223’874.21 | 259’165.19 | 306’470.45 | 290’200.00 | 334’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 219’529.64 | 241’621.59 | 258’500.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 297’123.74 | 343’250.25 | 405’742.64 | 387’000.00 | 446’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 297’123.74 | 343’250.25 | 405’742.64 | 387’000.00 | 446’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 302.47 | 354.37 | 430.78 | 406.60 | 471.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 507’242.86 | 564’114.29 | 618’733.33 | 624’300.00 | 698’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24’666.67 | -23’333.33 | -24’000.00 | -15’000.00 | -15’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 216’446.67 | 255’407.83 | 309’682.80 | 300’873.00 | 337’199.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64’974.00 | -62’858.33 | -85’620.00 | -141’340.00 | -145’725.00 |
| Cashflow/Aktie | 312.88 | 360.19 | 394.79 | 438.80 | 503.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 193’780.00 | 234’074.50 | 288’082.80 | 285’873.00 | 322’199.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 273.27 | 337.47 | 435.80 | 400.50 | 453.80 |
| Buchwert/Aktie | 855.78 | 1’082.66 | 1’328.48 | 1’447.10 | 1’720.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -271’663.25 | -404’051.98 | -568’545.74 | -657’476.00 | -833’950.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’700.00 | 19’225.00 | 19’400.00 | 15’000.00 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 200’300.00 | 209’816.67 | 216’580.00 | 237’300.00 | 252’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 618’745.09 | 742’650.51 | 846’768.59 | 1’032’844.00 | 1’221’619.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 990’395.17 | 1’153’320.33 | 1’295’511.60 | 1’414’922.00 | 1’618’697.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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