Aedifica Aktie 2736001 / BE0003851681
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BMN
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Aedifica SA Aktie Analysen & Prognosen
Aedifica SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.25 EUR | 4.22 | 1.08 | 13.03 | +8.64% | +5.5% | +1.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "74.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 70.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AEDIFICA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 17.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.03% | |
| KGV | 13.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.5% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aedifica SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.25 EUR | 4.22 | -134.00 | 188.00 | 0.30 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aedifica SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELIA GROUP BE0003822393 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
|
| RETAIL ESTATES BE0003720340 |
Schätzungen zu Aedifica in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 374.20 | 388.43 | 410.56 | |
| Dividende | 4.14 | 4.29 | 4.46 | 4.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.44 % | 5.63 % | 5.86 % | 5.98 % |
| Gewinn/Aktie | 5.32 | 5.51 | 5.95 | 6.04 |
| KGV | 14.32 | 13.80 | 12.80 | 12.61 |
| EBIT in Mio. | 359.98 | 396.21 | 469.06 | |
| EBITDA in Mio. | 323.41 | 335.97 | 348.91 | |
| Gewinn in Mio. | 245.62 | 252.96 | 269.87 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 245.62 | 252.96 | 269.87 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 338.58 | 295.90 | 340.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 319.35 | 342.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.14 | 6.49 | 10.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 388.10 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93.20 | -76.07 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 214.97 | 222.21 | 225.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -166.87 | -188.97 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.96 | 3.66 | 5.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 40.23 | 175.09 | 224.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.35 | 4.52 | 5.15 | |
| Buchwert/Aktie | 81.84 | 85.24 | 89.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’133.86 | 3’241.75 | 4’101.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 175.80 | 47.10 | 29.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28.90 | 31.50 | 34.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’405.50 | 4’584.12 | 5’502.85 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’817.41 | 7’018.22 | 7’190.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aedifica SA Aktie Analysen
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