Aedifica Aktie 2736001 / BE0003851681
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BMN
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Aedifica SA Aktie Analysen & Prognosen
Aedifica SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.70 EUR | 6.33 | 1.29 | 10.87 | +6.99% | +7.02% | -6.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "65.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.39% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AEDIFICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.14% | |
| KGV | 10.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.02% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aedifica SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.70 EUR | 6.33 | -13.00 | 167.00 | 0.80 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aedifica SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ELIA GROUP BE0003822393 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDAS HOMES ES0105287009 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| PHOENIX MILLS INE211B01039 |
Schätzungen zu Aedifica in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 672.62 | 756.06 | 783.72 | 810.00 |
| Dividende | 4.09 | 4.22 | 4.31 | 4.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.75 % | 6.97 % | 7.12 % | 7.79 % |
| Gewinn/Aktie | 5.32 | 5.47 | 5.57 | 5.81 |
| KGV | 11.36 | 11.06 | 10.85 | 10.42 |
| EBIT in Mio. | 635.36 | 694.94 | 759.66 | |
| EBITDA in Mio. | 574.09 | 653.97 | 683.02 | 723.00 |
| Gewinn in Mio. | 462.11 | 536.77 | 551.50 | 548.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 462.11 | 536.77 | 551.50 | 548.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 498.55 | 534.52 | 573.66 | 580.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 572.85 | 468.03 | 644.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.60 | 6.57 | 6.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 616.90 | 705.55 | 727.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -211.85 | -138.45 | -166.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 347.61 | 501.65 | 610.09 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -124.50 | -337.75 | -475.87 | |
| Cashflow/Aktie | 4.37 | 4.67 | 5.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 88.70 | 446.77 | 545.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.97 | 6.61 | 5.89 | |
| Buchwert/Aktie | 77.40 | 80.34 | 83.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’723.53 | 4’697.21 | 5’141.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 165.26 | -8.05 | 52.66 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55.25 | 62.20 | 64.40 | 87.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’377.05 | 6’631.10 | 7’289.07 | 8’498.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’415.64 | 11’725.67 | 12’947.34 | 15’230.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aedifica SA Aktie Analysen
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