Aedifica Aktie 2736001 / BE0003851681
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1.21 %
14:44:32
BMN
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Aedifica SA Aktie Analysen & Prognosen
Aedifica SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.95 EUR | 6.55 | 1.18 | 11.93 | +7.81% | +6.21% | -5.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "73.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AEDIFICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.46% | |
| KGV | 11.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.21% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aedifica SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.95 EUR | 6.55 | -46.00 | 164.00 | 0.62 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aedifica SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
|
| RTL GROUP LU0061462528 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
|
| NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3 |
Schätzungen zu Aedifica in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 648.79 | 756.23 | 780.29 | |
| Dividende | 4.07 | 4.22 | 4.47 | 4.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.79 % | 6.01 % | 6.36 % | 6.76 % |
| Gewinn/Aktie | 5.35 | 5.48 | 5.61 | 6.00 |
| KGV | 13.15 | 12.82 | 12.54 | 11.73 |
| EBIT in Mio. | 649.21 | 727.23 | 730.94 | |
| EBITDA in Mio. | 557.91 | 662.69 | 682.34 | |
| Gewinn in Mio. | 249.80 | 261.30 | 270.30 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 249.80 | 261.30 | 270.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 689.03 | 563.48 | 556.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 729.32 | 676.49 | 713.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.99 | 7.03 | 6.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 613.10 | 702.00 | 716.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’311.93 | -57.47 | -51.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 453.50 | 558.50 | 574.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’617.43 | -599.23 | -610.47 | |
| Cashflow/Aktie | 5.15 | 5.79 | 5.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | -3’487.67 | 550.83 | 532.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | -58.86 | 5.17 | 5.13 | |
| Buchwert/Aktie | 82.67 | 86.07 | 89.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’822.53 | 4’805.06 | 5’050.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’705.41 | 38.60 | 26.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 49.00 | 51.10 | 47.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’849.40 | 7’087.03 | 7’250.55 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’631.85 | 11’797.05 | 11’965.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aedifica SA Aktie Analysen
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