Alaska Air Group Aktie 904079 / US0116591092
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22.11.2024
BTT
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Alaska Air Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Alaska Air Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.79 EUR | 6.71 | 2.24 | 7.54 | +16.93% | +0% | +14.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "51.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALASKA AIR GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alaska Air Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.79 EUR | 6.71 | -40.00 | 283.00 | 0.68 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alaska Air Group Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALASKA AIR GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALASKA AIR GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADT US00090Q1031 |
|
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALASKA AIR GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALASKA AIR GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COPA HOLDINGS SA PAP310761054 |
|
| SKYWEST US8308791024 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Schätzungen zu Alaska Air Group in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’396.91 | 13’844.46 | 15’061.67 | 16’330.00 |
| Dividende | 0.13 | 0.13 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.25 % | 0.25 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.01 | 5.47 | 6.98 | 7.85 |
| KGV | 13.06 | 9.59 | 7.51 | 6.68 |
| EBIT in Mio. | 796.23 | 1’078.60 | 1’294.32 | 1’477.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’396.70 | 1’782.90 | 1’973.30 | 1’951.00 |
| Gewinn in Mio. | 537.02 | 727.17 | 913.59 | 1’006.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 537.02 | 727.17 | 913.59 | 1’006.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 732.84 | 960.54 | 1’184.12 | 1’341.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 662.43 | 959.10 | 1’138.00 | 1’341.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.01 | 5.47 | 6.98 | 7.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.81 | 6.26 | 6.35 | 7.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’112.50 | -1’142.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’203.37 | 1’752.45 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 901.03 | -399.64 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.60 | 12.58 | 11.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 94.58 | 634.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -1.84 | 1.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.41 | 43.92 | 51.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’833.15 | 2’898.67 | 2’894.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’389.33 | 1’376.67 | 1’795.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’846.96 | 5’540.69 | 6’436.39 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’233.39 | 17’115.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alaska Air Group Inc. Aktie Analysen
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