Algonquin Power & Utilities Aktie 10669158 / CA0158571053
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07.04.2025
BTT
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Algonquin Power & Utilities Corp Aktie Analysen & Prognosen
Algonquin Power & Utilities Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.27 EUR | 3.72 | 1.16 | 14.49 | +11.48% | +5.36% | +6.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "7.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.8% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 6.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALGONQUIN PWR.& UTILS. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.54% | |
| KGV | 14.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.36% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Algonquin Power & Utilities Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.27 EUR | 3.72 | 3.00 | 291.00 | 0.78 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Algonquin Power & Utilities Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALGONQUIN PWR.& UTILS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALGONQUIN PWR.& UTILS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| DEFINITY FINANCIAL CA24477T1003 |
|
| SECURE ENERGY SERVICES CA8139211038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALGONQUIN PWR.& UTILS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALGONQUIN PWR.& UTILS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATCO LTD. CA0467894006 |
|
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| EMERA CA2908761018 |
Schätzungen zu Algonquin Power & Utilities in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’423.13 | 2’512.13 | 2’619.02 | 2’746.81 |
| Dividende | 0.26 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 5.30 % | 5.29 % | 5.08 % | 5.54 % |
| Gewinn/Aktie | 0.29 | 0.36 | 0.38 | 0.41 |
| KGV | 15.91 | 13.08 | 12.50 | 11.44 |
| EBIT in Mio. | 498.55 | 545.32 | 754.73 | 610.61 |
| EBITDA in Mio. | 980.73 | 1’036.35 | 1’055.90 | 1’075.29 |
| Gewinn in Mio. | 229.01 | 276.57 | 290.92 | 329.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 229.01 | 276.57 | 290.92 | 329.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 234.52 | 308.85 | 325.93 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 161.68 | 225.70 | 276.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.29 | 0.36 | 0.38 | 0.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.30 | 0.37 | 0.38 | 0.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’747.88 | 1’843.88 | 1’939.88 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 997.10 | -557.60 | -804.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 606.02 | 670.23 | 710.42 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’212.96 | -65.86 | 46.75 | |
| Cashflow/Aktie | 0.81 | 0.90 | 0.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 220.58 | 189.72 | 105.34 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.35 | 0.37 | |
| Buchwert/Aktie | 6.43 | 6.49 | 6.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’988.52 | 5’031.91 | 5’582.44 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 486.67 | 555.33 | 660.00 | 600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 891.07 | 908.74 | 926.76 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’680.57 | 4’736.58 | 4’836.23 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’943.34 | 16’189.25 | 17’110.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Algonquin Power & Utilities Corp Aktie Analysen
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