Algonquin Power & Utilities Aktie 10669158 / CA0158571053
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22.11.2024
BTT
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Algonquin Power & Utilities Corp Aktie Analysen & Prognosen
Algonquin Power & Utilities Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.52 EUR | 3.69 | 0.71 | 15.61 | +5.36% | +5.69% | -6.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "6.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.96% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -6.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALGONQUIN PWR.& UTILS. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.09% Aufschlag. | |
| KGV | 15.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.69% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Algonquin Power & Utilities Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.52 EUR | 3.69 | 65.00 | 277.00 | 1.20 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Algonquin Power & Utilities Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALGONQUIN PWR.& UTILS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALGONQUIN PWR.& UTILS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| CANADIAN WESTERN BANK CA13677F1018 |
|
| EQB CA26886R1047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALGONQUIN PWR.& UTILS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALGONQUIN PWR.& UTILS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTACT ENERGY NZCENE0001S6 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Schätzungen zu Algonquin Power & Utilities in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’656.53 | 2’561.50 | 2’520.60 | 2’684.04 | 2’746.81 |
| Dividende | 0.38 | 0.30 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.92 % | 6.33 % | 5.47 % | 5.47 % | 5.47 % |
| Gewinn/Aktie | 0.41 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.41 |
| KGV | 11.67 | 14.57 | 13.11 | 12.85 | 11.60 |
| EBIT in Mio. | 562.19 | 616.17 | 563.20 | 589.49 | 610.61 |
| EBITDA in Mio. | 1’196.41 | 1’027.50 | 1’053.57 | 1’030.43 | 1’075.29 |
| Gewinn in Mio. | 292.20 | 268.55 | 284.52 | 292.81 | 329.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 292.20 | 268.55 | 284.52 | 292.81 | 329.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 167.38 | 307.19 | 342.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 352.10 | 384.37 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.41 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.08 | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’125.60 | 2’176.10 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 607.93 | -271.76 | -514.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 665.68 | 687.46 | 702.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’164.97 | -845.33 | -23.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.01 | 0.96 | 0.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 165.14 | 215.49 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.33 | 0.30 | 0.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.16 | 8.14 | 8.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’806.91 | 5’442.33 | 4’955.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 833.73 | 438.09 | 565.48 | 600.00 | 600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 983.74 | 983.74 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’205.97 | 6’489.42 | 4’891.45 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 17’282.64 | 17’326.19 | 16’159.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Algonquin Power & Utilities Corp Aktie Analysen
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