Algonquin Power & Utilities Aktie 10669158 / CA0158571053
5.79
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-0.11
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-1.78 %
23.10.2025
BTT
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Algonquin Power & Utilities Corp Aktie Analysen & Prognosen
Algonquin Power & Utilities Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.65 | 1.48 | 13.54 | +15.65% | +4.37% | +11.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "7.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.82% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 11.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALGONQUIN PWR.& UTILS. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.17% | |
| KGV | 13.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Algonquin Power & Utilities Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.65 | -47.00 | 207.00 | 0.93 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Algonquin Power & Utilities Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALGONQUIN PWR.& UTILS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALGONQUIN PWR.& UTILS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALGONQUIN PWR.& UTILS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALGONQUIN PWR.& UTILS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA NAT.NRR.'A' CNE1000022N7 |
|
| ERG IT0001157020 |
|
| FORTUM FI0009007132 |
Schätzungen zu Algonquin Power & Utilities in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’619.44 | |||
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 4.68 % | 4.67 % | 4.71 % | 4.52 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.36 | 0.44 | 0.43 |
| KGV | 18.81 | 15.95 | 13.32 | 13.49 |
| EBIT in Mio. | 503.17 | 595.16 | 867.58 | |
| EBITDA in Mio. | 975.07 | 1’081.09 | 1’204.48 | |
| Gewinn in Mio. | 241.29 | 280.28 | 338.91 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 241.29 | 280.28 | 338.91 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 233.88 | 291.96 | 377.22 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 220.77 | 294.93 | 377.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.31 | 0.36 | 0.44 | 0.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.29 | 0.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’797.93 | 1’877.43 | 1’977.43 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’354.56 | -723.00 | -1’031.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 626.32 | 678.64 | 761.14 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’044.12 | 87.58 | 250.24 | |
| Cashflow/Aktie | 0.77 | 0.93 | 1.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | -36.41 | 159.47 | 2.95 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.37 | 0.45 | |
| Buchwert/Aktie | 6.44 | 6.50 | 6.64 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’245.85 | 6’505.41 | 6’987.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 731.60 | 770.05 | 1’032.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 863.26 | 849.75 | 832.93 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’649.91 | 4’724.10 | 4’855.55 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’582.51 | 13’979.80 | 14’611.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Algonquin Power & Utilities Corp Aktie Analysen
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