Allegheny Technologies Aktie 1019193 / US01741R1023
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11.03.2025
BTT
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Allegheny Technologies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Allegheny Technologies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.48 EUR | 7.86 | 1.38 | 11.95 | +16.48% | +0% | -7.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "55.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.71% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ATI INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.73% | |
| KGV | 11.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allegheny Technologies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.48 EUR | 7.86 | -31.00 | 298.00 | 1.05 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Allegheny Technologies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ATI INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP. US1442851036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATI INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATI INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINETIK HOLDINGS US02215L2097 |
|
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATI INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATI INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Allegheny Technologies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’601.48 | 5’043.30 | 5’457.76 | 5’692.40 | 6’057.30 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.91 | 3.70 | 4.33 | 5.15 | 5.75 |
| KGV | 17.84 | 14.01 | 11.98 | 10.07 | 9.02 |
| EBIT in Mio. | 685.03 | 835.45 | 942.46 | ||
| EBITDA in Mio. | 838.72 | 971.71 | 1’101.66 | 1’192.10 | 1’288.10 |
| Gewinn in Mio. | 422.34 | 541.68 | 626.22 | 708.80 | 782.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 425.13 | 540.13 | 625.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 558.95 | 713.34 | 823.16 | 927.80 | 1’021.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 551.84 | 677.06 | 779.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.91 | 3.70 | 4.33 | 5.15 | 5.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.87 | 3.76 | 4.53 | 5.15 | 5.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’083.15 | 1’251.01 | 1’433.11 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -270.00 | -235.00 | -225.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 551.50 | 657.00 | 690.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -364.00 | -309.50 | -500.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.95 | 4.44 | 5.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 293.85 | 410.00 | 465.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.04 | 2.90 | 3.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.91 | 16.09 | 17.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’042.91 | 1’070.67 | 1’081.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 266.67 | 223.33 | 212.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 349.40 | 364.00 | 394.56 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’237.31 | 2’444.26 | 2’339.48 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’413.00 | 5’684.50 | 5’649.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allegheny Technologies Inc. Aktie Analysen
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