Carpenter Technology Aktie 916355 / US1442851036
314.01
USD
13.62
USD
4.53 %
24.10.2025
BTT
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Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Carpenter Technology Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254.00 EUR | 12.05 | 1.04 | 21.73 | +22.35% | +0.32% | +2.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "247.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 251.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARPENTER TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.74% | |
| KGV | 21.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carpenter Technology Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 254.00 EUR | 12.05 | 53.00 | 256.00 | 1.74 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 1.74 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carpenter Technology Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC. US01741R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REGENCY CENTERS US7588491032 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
Schätzungen zu Carpenter Technology in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’132.48 | 3’454.02 | 3’644.78 | 4’022.33 | |
| Dividende | 0.82 | 0.85 | 1.04 | 1.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.26 % | 0.27 % | 0.33 % | 0.36 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.80 | 11.55 | 14.17 | 17.52 | |
| KGV | 32.07 | 27.20 | 22.18 | 17.93 | 20.85 |
| EBIT in Mio. | 672.49 | 791.38 | 981.97 | 1’190.72 | |
| EBITDA in Mio. | 823.15 | 947.14 | 1’142.78 | 1’353.14 | |
| Gewinn in Mio. | 490.23 | 582.26 | 737.02 | 905.14 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 490.23 | 582.26 | 737.02 | 905.14 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 623.68 | 745.42 | 944.90 | 1’160.43 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 636.86 | 775.33 | 944.90 | 1’160.43 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.80 | 11.55 | 14.17 | 17.52 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.01 | 11.99 | 14.17 | 17.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 988.73 | 1’123.80 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -308.00 | -320.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 554.00 | 713.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -160.00 | -180.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 11.35 | 13.88 | 15.55 | 18.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | 261.50 | 378.50 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 46.24 | 57.35 | 67.62 | 84.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 284.60 | 95.39 | -151.73 | -232.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 309.00 | 317.50 | 160.00 | 165.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 196.30 | 281.73 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’312.68 | 2’877.56 | 3’483.53 | 4’330.13 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’028.00 | 4’638.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen
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