Carpenter Technology Aktie 916355 / US1442851036
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0.69 %
16.05.2025
BTT
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Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Carpenter Technology Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.00 EUR | 10.79 | 1.16 | 20.05 | +22.98% | +0.36% | +20.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "170.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.9% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 20.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 189.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARPENTER TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.67% | |
| KGV | 20.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carpenter Technology Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 204.00 EUR | 10.79 | 29.00 | 294.00 | 1.65 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carpenter Technology Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC. US01741R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu Carpenter Technology in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’919.21 | 3’173.30 | 3’534.50 | 3’679.45 | 3’910.90 |
| Dividende | 0.95 | 0.82 | 0.85 | 1.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.41 % | 0.35 % | 0.37 % | 0.45 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.24 | 9.08 | 11.36 | 12.79 | 13.50 |
| KGV | 32.02 | 25.56 | 20.42 | 18.14 | 17.18 |
| EBIT in Mio. | 518.74 | 630.41 | 779.95 | 880.61 | 908.50 |
| EBITDA in Mio. | 665.09 | 785.85 | 929.02 | 1’067.28 | |
| Gewinn in Mio. | 365.98 | 448.90 | 564.78 | 649.96 | 668.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 365.98 | 448.90 | 564.78 | 649.96 | 668.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 461.55 | 574.66 | 723.08 | 825.74 | 841.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 459.44 | 599.54 | 752.71 | 869.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.24 | 9.08 | 11.36 | 12.79 | 13.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.23 | 9.18 | 11.66 | 12.79 | 13.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 826.63 | 945.63 | 1’142.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -156.00 | -320.00 | -320.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 407.40 | 550.85 | 632.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -182.00 | -200.00 | -199.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.49 | 11.28 | 12.94 | 14.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | 254.50 | 282.76 | 383.95 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.35 | 6.05 | |||
| Buchwert/Aktie | 37.16 | 45.23 | 56.41 | 66.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 401.65 | 331.05 | 193.21 | -283.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 145.33 | 256.67 | 310.00 | 155.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 243.03 | 252.28 | 273.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’874.25 | 2’274.07 | 2’815.00 | 3’437.47 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’441.00 | 3’876.00 | 4’460.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen
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