Ambu A-S Bearer and-or registered b Aktie 39639588 / DK0060946788
16.05
EUR
0.46
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2.95%
12.03.2025
BMN
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Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.58 EUR | 4.49 | 1.79 | 25.6 | +45.29% | +0.6% | -11.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "136.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 132.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMBU A/S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 25.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +45.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.58 EUR | 4.49 | -43.00 | 267.00 | 0.72 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMBU A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBU A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMBU A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBU A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| IPCA LABORATORIES INE571A01038 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Ambu A-S Bearer and-or registered b in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’222.28 | 6’961.44 | 7’779.52 | 8’752.46 | 9’765.33 |
| Dividende | 0.61 | 0.64 | 0.90 | 0.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.51 % | 0.53 % | 0.75 % | 0.55 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.70 | 3.32 | 4.11 | 5.02 | 6.24 |
| KGV | 44.62 | 36.25 | 29.23 | 23.96 | 19.28 |
| EBIT in Mio. | 933.75 | 1’146.97 | 1’416.76 | 1’763.41 | 2’092.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’270.17 | 1’509.36 | 1’807.86 | 2’151.96 | 2’565.33 |
| Gewinn in Mio. | 720.11 | 890.19 | 1’103.39 | 1’369.29 | 1’626.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 737.20 | 894.44 | 1’109.90 | 1’348.25 | 1’787.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 936.41 | 1’148.24 | 1’424.51 | 1’769.79 | 2’099.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 935.77 | 1’140.42 | 1’340.99 | 1’819.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.69 | 3.33 | 4.13 | 5.01 | 6.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’809.88 | 4’334.38 | 4’896.75 | 5’636.20 | 6’248.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -345.00 | -396.75 | -431.75 | -416.00 | -458.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 931.08 | 1’146.38 | 1’363.75 | 1’578.50 | 1’734.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -173.60 | -314.20 | -372.40 | -238.00 | -288.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.78 | 4.32 | 4.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 561.54 | 721.04 | 910.03 | 1’021.18 | 1’022.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.03 | 2.04 | 2.54 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.27 | 25.68 | 28.56 | 33.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -511.21 | -991.01 | -1’573.20 | -2’412.19 | -2’127.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 349.83 | 398.00 | 436.17 | 882.50 | 528.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 372.96 | 424.52 | 459.24 | 545.96 | 535.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’517.00 | 2’722.00 | 2’865.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’215.42 | 6’823.00 | 7’603.13 | 8’747.00 | 9’664.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’895.88 | 8’666.88 | 9’584.88 | 10’861.00 | 11’845.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Aktie Analysen
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