Ambu A-S Bearer and-or registered b Aktie 39639588 / DK0060946788
17.49
EUR
-0.40
EUR
-2.21%
28.02.2025
BMN
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Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.32 EUR | 5.18 | 1.69 | 28.44 | +47.77% | +0.42% | -3.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "136.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 127.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMBU A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 28.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +47.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.32 EUR | 5.18 | -56.00 | 258.00 | 0.59 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMBU A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBU A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMBU A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBU A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Ambu A-S Bearer and-or registered b in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’225.19 | 6’964.34 | 7’785.18 | 8’773.30 | 9’778.33 |
| Dividende | 0.55 | 0.60 | 0.93 | 0.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.42 % | 0.46 % | 0.71 % | 0.51 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.70 | 3.32 | 4.12 | 5.04 | 6.26 |
| KGV | 48.24 | 39.20 | 31.59 | 25.82 | 20.80 |
| EBIT in Mio. | 934.29 | 1’147.67 | 1’418.31 | 1’769.07 | 2’098.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’270.77 | 1’510.36 | 1’809.75 | 2’159.76 | 2’572.67 |
| Gewinn in Mio. | 720.56 | 890.79 | 1’104.61 | 1’373.63 | 1’631.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 737.82 | 895.19 | 1’111.28 | 1’313.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 936.95 | 1’148.94 | 1’426.06 | 1’775.45 | 2’105.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 935.77 | 1’140.42 | 1’340.99 | 1’819.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.70 | 3.33 | 4.13 | 5.03 | 6.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’812.50 | 4’336.88 | 4’901.38 | 5’654.00 | 6’259.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -345.00 | -396.75 | -431.75 | -416.00 | -458.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 931.08 | 1’147.25 | 1’364.63 | 1’578.50 | 1’734.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -173.60 | -314.20 | -372.40 | -238.00 | -288.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.78 | 4.32 | 4.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 561.54 | 721.91 | 910.91 | 1’126.76 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.03 | 2.04 | 2.54 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.27 | 25.68 | 28.56 | 33.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -511.33 | -994.64 | -1’561.82 | -2’793.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 350.17 | 398.17 | 436.67 | 884.50 | 529.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 372.96 | 424.52 | 459.24 | 584.45 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’517.00 | 2’722.00 | 2’865.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’215.75 | 6’826.63 | 7’591.75 | 8’747.00 | 9’664.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’897.25 | 8’671.50 | 9’574.88 | 10’861.00 | 11’845.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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