Royal UNIBREW A-S Aktie 28088825 / DK0060634707
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BMN
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Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen & Prognosen
Royal UNIBREW A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.00 EUR | 5.06 | 1.04 | 16.59 | +14.53% | +2.75% | +7.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "587" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 593.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROYAL UNIBREW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.56% | |
| KGV | 16.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Royal UNIBREW A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.00 EUR | 5.06 | -129.00 | 199.00 | 0.13 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Royal UNIBREW A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| HEINEKEN MALAYSIA MYL3255OO006 |
Schätzungen zu Royal UNIBREW A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’943.83 | 16’612.36 | 17’205.63 | 17’937.07 |
| Dividende | 17.51 | 19.13 | 20.24 | 21.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.74 % | 2.99 % | 3.17 % | 3.39 % |
| Gewinn/Aktie | 34.76 | 38.96 | 43.13 | 48.77 |
| KGV | 18.40 | 16.41 | 14.83 | 13.11 |
| EBIT in Mio. | 2’414.20 | 2’610.82 | 2’788.27 | 3’008.51 |
| EBITDA in Mio. | 3’128.25 | 3’351.99 | 3’550.59 | 3’777.33 |
| Gewinn in Mio. | 1’703.21 | 1’873.18 | 2’019.57 | 2’183.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’711.51 | 1’884.78 | 2’019.57 | 2’183.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’180.85 | 2’396.45 | 2’580.41 | 2’789.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’176.61 | 2’395.61 | 2’580.41 | 2’711.56 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 34.97 | 39.33 | 43.11 | 48.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’974.00 | 7’360.43 | 7’813.50 | 8’520.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -898.67 | -760.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’592.88 | 2’760.50 | 3’194.69 | 3’910.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’384.75 | -1’522.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 51.90 | 56.23 | 59.81 | 66.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’532.36 | 1’798.36 | 1’503.81 | 1’665.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 28.52 | 33.88 | 34.05 | 33.55 |
| Buchwert/Aktie | 146.58 | 159.26 | 169.63 | 179.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’661.07 | 5’395.94 | 5’440.52 | 5’613.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 977.70 | 880.05 | 972.21 | 1’018.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’855.00 | 3’979.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’999.86 | 7’415.63 | 7’560.07 | 8’118.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’381.14 | 20’106.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen
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