Ambu A-S Bearer and-or registered b Aktie 39639588 / DK0060946788
105.15
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03.01.2025
CPH
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Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.75 EUR | 3.84 | 1.66 | 28.84 | +47.49% | +0.47% | -6.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "106.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 115.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMBU A/S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 28.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +47.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.75 EUR | 3.84 | 1.00 | 268.00 | 0.73 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMBU A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBU A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
|
| ISS DK0060542181 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMBU A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBU A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu Ambu A-S Bearer and-or registered b in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’036.39 | 6’746.65 | 7’553.58 | 8’514.80 | 9’625.50 |
| Dividende | 0.46 | 0.55 | 0.89 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.44 % | 0.52 % | 0.84 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.39 | 3.00 | 3.79 | 4.72 | 5.83 |
| KGV | 43.93 | 35.07 | 27.73 | 22.26 | 18.04 |
| EBIT in Mio. | 829.66 | 1’041.87 | 1’306.98 | 1’611.49 | 2’005.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’151.23 | 1’379.64 | 1’679.97 | 2’041.76 | 2’526.00 |
| Gewinn in Mio. | 638.66 | 804.18 | 1’014.40 | 1’248.15 | 1’554.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 650.52 | 799.96 | 1’021.17 | 1’211.76 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 828.15 | 1’033.68 | 1’305.19 | 1’605.14 | 1’996.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 809.17 | 999.78 | 1’199.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.38 | 2.98 | 3.81 | 4.63 | 6.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’641.00 | 4’113.35 | 4’679.71 | 5’343.00 | 6’107.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -371.08 | -407.46 | -464.00 | -529.00 | -583.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 874.47 | 1’031.47 | 1’272.71 | 1’391.00 | 1’636.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -184.06 | -297.92 | -407.25 | -217.00 | -265.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.24 | 3.83 | 4.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 492.99 | 620.76 | 827.59 | 1’190.53 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.88 | 1.76 | 2.19 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.87 | 24.96 | 27.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -439.57 | -849.04 | -1’064.53 | -3’536.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 357.60 | 393.60 | 431.20 | 460.25 | 534.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 391.68 | 425.83 | 475.29 | 557.89 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’512.85 | 2’717.82 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’105.01 | 6’640.80 | 7’311.57 | 8’322.00 | 9’369.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’754.86 | 8’455.13 | 9’253.43 | 10’347.00 | 11’549.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Aktie Analysen
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