AppLovin a Aktie 110387675 / US03831W1080
363.41
USD
0.89
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0.25%
24.01.2025
BTT
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AppLovin Corp Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
AppLovin Corp Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363.63 USD | 114.89 | 1.03 | 38.22 | +39.53% | +0% | -3.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "338.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 309.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 114.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLOVIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.97% | |
| KGV | 38.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +39.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AppLovin Corp Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 363.63 USD | 114.89 | 72.00 | 305.00 | 4.68 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.72% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 4.68 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 4.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AppLovin Corp Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
|
| UNITED PARCEL SVCS US9113121068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| EXPERIAN GB00B19NLV48 |
|
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
Schätzungen zu AppLovin a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’655.43 | 6’839.46 | 8’266.25 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.04 | 8.27 | 12.29 |
| KGV | 60.11 | 43.92 | 29.56 |
| EBIT in Mio. | 2’642.66 | 3’492.02 | 5’044.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’497.83 | 4’443.97 | 5’738.45 |
| Gewinn in Mio. | 2’103.62 | 2’812.98 | 4’073.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’954.86 | 3’208.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’387.88 | 3’209.65 | 4’885.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’394.74 | 3’207.72 | 4’885.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.13 | 9.16 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.04 | 8.27 | 12.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’514.72 | 5’507.95 | 7’006.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3.98 | -24.77 | -4.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’479.79 | 2’955.34 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -443.31 | -334.64 | 40.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.74 | 9.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’560.50 | 3’258.36 | 4’086.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.16 | 8.76 | |
| Buchwert/Aktie | 9.19 | 17.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 523.35 | -1’505.85 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 656.37 | 781.76 | 980.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.66 | 21.87 | 4.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 834.69 | 868.15 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’437.21 | 5’995.49 | 11’348.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’179.84 | 10’777.07 | 16’008.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AppLovin Corp Registered Shs -A- Aktie Analysen
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