AppLovin Aktie 110387675 / US03831W1080
303.76
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-4.68 %
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BTT
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AppLovin Corp Aktie Analysen & Prognosen
AppLovin Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303.41 USD | 112.76 | 1.39 | 12.78 | +17.77% | +0% | -37.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "527.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -37.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -37.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 464.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 112.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLOVIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.29% | |
| KGV | 12.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AppLovin Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 303.41 USD | 112.76 | 174.00 | 614.00 | 2.17 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.74% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.14%. | |
| Beta | 2.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AppLovin Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
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| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
Schätzungen zu AppLovin in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’165.68 | 10’596.33 | 13’556.24 | 13’684.00 | 15’304.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.90 | 20.91 | 27.66 | ||
| KGV | 20.05 | 15.24 | 11.52 | 13.29 | |
| EBIT in Mio. | 6’393.45 | 8’408.99 | 10’833.39 | 11’382.00 | 12’782.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’863.99 | 8’900.73 | 11’504.38 | ||
| Gewinn in Mio. | 5’362.61 | 7’035.39 | 9’133.78 | 9’228.00 | 10’507.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’602.72 | 7’427.15 | 9’886.47 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’279.26 | 8’170.70 | 10’731.53 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’279.26 | 8’170.70 | 10’731.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.43 | 21.96 | 29.66 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.90 | 20.91 | 27.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’214.05 | 9’349.78 | 12’344.93 | 12’299.00 | 13’782.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 13.05 | -84.42 | -54.39 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’122.66 | 6’978.04 | 9’008.28 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’075.65 | -1’745.46 | -1’485.14 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.28 | 18.61 | 28.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’267.90 | 7’218.70 | 8’948.25 | 9’344.00 | 10’642.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.38 | 20.80 | 23.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.19 | 25.75 | 47.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’653.88 | -6’552.98 | -12’271.61 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 310.47 | 342.61 | 376.55 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.25 | 11.96 | 14.31 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 351.00 | 439.00 | 529.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’761.07 | 9’169.72 | 15’528.36 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’652.64 | 16’612.08 | 26’473.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AppLovin Corp Aktie Analysen
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