AppLovin a Aktie 110387675 / US03831W1080
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BTT
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AppLovin Corp Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
AppLovin Corp Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318.55 EUR | 102.13 | 1.21 | 26.48 | +32.17% | +0% | +20.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "510.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.42% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 20.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 281.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 102.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLOVIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.9% | |
| KGV | 26.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AppLovin Corp Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 318.55 EUR | 102.13 | 254.00 | 238.00 | 3.31 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.54% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 3.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AppLovin Corp Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Schätzungen zu AppLovin a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’768.17 | 6’958.18 | 8’410.11 | 8’456.93 | 9’611.31 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.86 | 11.39 | 14.01 | 17.09 | 20.10 |
| KGV | 41.79 | 28.86 | 23.44 | 19.22 | 16.35 |
| EBIT in Mio. | 3’208.09 | 4’395.12 | 5’671.36 | 6’475.43 | 7’493.29 |
| EBITDA in Mio. | 4’144.57 | 5’426.22 | 6’715.16 | 8’076.67 | 9’486.76 |
| Gewinn in Mio. | 2’700.28 | 3’866.18 | 4’812.83 | 5’594.64 | 6’098.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’648.73 | 4’511.62 | 5’551.39 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’043.25 | 4’300.52 | 5’588.01 | 7’799.04 | 9’099.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’043.25 | 4’300.52 | 5’588.01 | 7’799.04 | 9’099.77 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.10 | 12.50 | 12.30 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.86 | 11.39 | 14.01 | 17.09 | 20.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’802.36 | 5’828.97 | 7’277.80 | 6’684.00 | 7’374.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 14.55 | -50.70 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’137.68 | 4’006.09 | 4’854.57 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’723.81 | -1’408.46 | -1’675.21 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.94 | 12.83 | 16.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’204.99 | 4’230.33 | 5’321.00 | 4’551.00 | 5’023.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.88 | 11.46 | 11.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.67 | 11.97 | 21.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’557.38 | -960.86 | -3’521.57 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 513.51 | 625.97 | 621.04 | 627.59 | 296.16 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.74 | 23.62 | 29.41 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 359.00 | 248.00 | 270.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’453.12 | 5’060.72 | 8’210.59 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’363.81 | 9’999.44 | 13’456.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AppLovin Corp Registered Shs -A- Aktie Analysen
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