AppLovin Aktie 110387675 / US03831W1080
565.96
USD
-33.07
USD
-5.52 %
20.10.2025
BTT
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AppLovin Corp Aktie Analysen & Prognosen
AppLovin Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 566.09 USD | 202.72 | 1.28 | 30.02 | +38.45% | +0% | -1.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "467" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 566.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 202.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLOVIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.71% | |
| KGV | 30.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +38.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AppLovin Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 566.09 USD | 202.72 | 193.00 | 333.00 | 3.19 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.93% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 3.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AppLovin Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu AppLovin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’629.34 | 7’604.72 | 9’404.86 | 11’711.50 | 13’664.80 |
| Dividende | 0.07 | 0.10 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.01 % | 0.02 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.24 | 14.03 | 18.20 | 24.12 | 30.63 |
| KGV | 61.23 | 40.33 | 31.09 | 23.47 | 18.48 |
| EBIT in Mio. | 3’712.66 | 5’504.25 | 7’409.18 | 7’899.50 | 10’448.25 |
| EBITDA in Mio. | 4’336.75 | 6’132.25 | 7’949.62 | 9’876.00 | 14’036.90 |
| Gewinn in Mio. | 3’143.71 | 4’777.18 | 6’193.28 | 7’460.17 | 8’194.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’808.63 | 4’901.54 | 6’322.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’544.20 | 5’519.15 | 7’365.77 | 10’268.20 | 13’392.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’544.20 | 5’519.15 | 7’365.77 | 10’268.20 | 13’392.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.71 | 14.49 | 18.48 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.24 | 14.03 | 18.20 | 24.12 | 30.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’871.64 | 6’586.92 | 8’098.79 | 9’059.00 | 8’419.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 311.68 | -73.16 | -50.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’314.37 | 4’621.20 | 6’002.07 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’476.44 | -633.12 | -562.97 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.99 | 14.77 | 18.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’238.33 | 4’432.03 | 6’068.28 | 5’437.00 | 6’018.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.07 | 11.82 | 13.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.26 | 12.09 | 26.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’079.45 | -2’586.71 | -7’212.81 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 279.74 | 320.51 | 406.98 | 253.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.28 | 19.43 | 23.87 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 664.00 | 742.50 | 503.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’853.86 | 5’920.50 | 11’805.10 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’676.44 | 11’535.44 | 17’969.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AppLovin Corp Aktie Analysen
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