AppLovin a Aktie 110387675 / US03831W1080
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BTT
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AppLovin Corp Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
AppLovin Corp Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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207.50 EUR | 80.25 | 1.51 | 19.73 | +29.71% | +0% | -15.1% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "510.13" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -15.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.1. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 309.28. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLOVIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
KGV | 19.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +29.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AppLovin Corp Registered Shs -A- Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
207.50 EUR | 80.25 | 275.00 | 257.00 | 3.34 | 0.54 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.75% zu verstärken. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
Beta | 3.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.34% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AppLovin Corp Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DUKE ENERGY US26441C2044 |
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GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
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MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COSTAR GP. US22160N1090 |
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L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
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LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Schätzungen zu AppLovin a in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 5’690.79 | 6’918.21 | 8’108.52 | 7’496.00 | 8’238.00 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 6.55 | 9.73 | 12.29 | ||
KGV | 36.37 | 24.48 | 19.39 | ||
EBIT in Mio. | 2’874.58 | 3’887.49 | 5’047.43 | 5’356.00 | 5’979.00 |
EBITDA in Mio. | 3’823.96 | 5’009.34 | 6’198.21 | ||
Gewinn in Mio. | 2’288.54 | 3’336.04 | 4’270.61 | 4’584.20 | 4’644.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’160.98 | 3’954.05 | 4’464.00 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’607.44 | 3’672.11 | 4’868.99 | 6’342.30 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’607.44 | 3’672.11 | 4’868.99 | 6’342.30 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.21 | 10.85 | 14.43 | ||
Gewinn/Aktie (reported) | 6.55 | 9.73 | 12.29 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’592.03 | 5’647.28 | 6’776.15 | 6’684.00 | 7’374.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | 631.73 | -34.93 | -38.60 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 2’768.01 | 3’618.08 | 4’182.09 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’167.97 | -1’237.21 | -1’418.71 | ||
Cashflow/Aktie | 7.92 | 11.56 | 15.49 | ||
Free Cashflow in Mio. | 2’796.90 | 3’793.83 | 4’233.50 | 4’551.00 | 5’023.00 |
Free Cashflow/Aktie | 7.28 | 9.48 | 11.42 | ||
Buchwert/Aktie | 6.09 | 11.31 | 17.31 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’316.68 | -449.81 | -1’192.96 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 660.91 | 789.97 | 884.14 | 1’384.80 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 20.50 | 23.56 | 29.23 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 389.00 | 299.00 | 322.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 2’681.62 | 4’911.51 | 7’250.32 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 7’592.32 | 9’750.85 | 12’688.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AppLovin Corp Registered Shs -A- Aktie Analysen
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