ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254
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22:44:25
BMN
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ASOS plc Aktie Analysen & Prognosen
ASOS plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.03 GBP | 0.5 | 0.34 | -35.55 | +12.17% | +0% | -0.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "307.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 300.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.5 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ASOS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.34 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -35.55 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +12.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASOS plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.03 GBP | 0.50 | -100.00 | 397.00 | 0.34 | 0.11 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.97%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ASOS plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARR (AG) GB00B6XZKY75 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| SUPERMARKET INCOME REIT GB00BF345X11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELC JP3835700000 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
|
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
Schätzungen zu ASOS in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’644.74 | 2’667.07 | 2’736.83 | 2’983.50 | 2’906.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.03 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.89 | -0.30 | -0.09 | 0.20 | 0.53 |
| KGV | -3.45 | -10.12 | -32.73 | 15.70 | 5.82 |
| EBIT in Mio. | -17.36 | 21.42 | 47.66 | 91.50 | 98.00 |
| EBITDA in Mio. | 141.49 | 174.69 | 198.62 | 238.50 | 254.00 |
| Gewinn in Mio. | -67.63 | -40.35 | -15.05 | 28.00 | 71.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -67.65 | -39.65 | -13.81 | 13.00 | 71.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -125.18 | -44.90 | -23.42 | 32.50 | 84.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -292.72 | -61.43 | -30.95 | 32.50 | 84.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.23 | -0.41 | -0.18 | 0.04 | 0.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’222.92 | 1’253.88 | 1’300.93 | 1’540.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48.97 | -124.93 | -120.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 149.58 | 169.90 | 189.81 | 215.00 | 250.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -132.43 | -38.43 | -38.27 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.03 | 1.15 | 1.26 | 1.26 | 1.64 |
| Free Cashflow in Mio. | -5.61 | 14.13 | 25.44 | 32.00 | 48.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.23 | 0.45 | 0.07 | 0.41 |
| Buchwert/Aktie | 3.18 | 2.80 | 2.79 | 2.15 | 2.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 324.13 | 320.20 | 245.19 | 164.00 | 257.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 52.00 | 54.00 | 55.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 130.64 | 125.61 | 124.76 | 139.00 | 145.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’079.15 | 1’081.65 | 1’114.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 459.52 | 425.09 | 436.19 | 257.00 | 328.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’065.78 | 1’996.43 | 1’999.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASOS plc Aktie Analysen
| 18.06.25 | ASOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.05.25 | ASOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.05.25 | ASOS Neutral | UBS AG | |
| 28.04.25 | ASOS Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.04.25 | ASOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.25 | ASOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.04.25 | ASOS Neutral | UBS AG | |
| 24.04.25 | ASOS Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.04.25 | ASOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.25 | ASOS Hold | Jefferies & Company Inc. |