ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254
4.08
CHF
-26.97
CHF
-86.87%
15.01.2024
BRX
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ASOS plc Aktie Analysen & Prognosen
ASOS plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.69 EUR | 0.59 | 0.56 | 628.26 | +352.53% | +0% | -0.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "445.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 391.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.59 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ASOS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.56 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 628.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +352.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASOS plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.69 EUR | 0.59 | -28.00 | 305.00 | 0.25 | 0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ASOS plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 4IMPRINT GROUP GB0006640972 |
|
| BODYCOTE GB00B3FLWH99 |
|
| SPIRE HEALTH GB00BNLPYF73 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| FILA HOLDINGS CORP. KR7081660003 |
|
| SHIMAMURA JP3358200008 |
Schätzungen zu ASOS in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’804.73 | 2’844.96 | 2’940.79 | 3’340.00 | 3’542.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.02 % | 0.04 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.53 | -0.21 | -0.01 | 0.41 | 0.84 |
| KGV | -7.79 | -19.70 | -327.80 | 9.97 | 4.89 |
| EBIT in Mio. | -11.11 | 26.10 | 51.83 | 117.00 | 138.00 |
| EBITDA in Mio. | 143.80 | 179.76 | 205.76 | 269.00 | 294.00 |
| Gewinn in Mio. | -65.37 | -26.56 | -1.25 | 49.00 | 100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -66.29 | -29.26 | -2.81 | 49.00 | 100.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -75.73 | -30.41 | -4.52 | 54.00 | 122.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -87.69 | -37.83 | -8.73 | 54.00 | 122.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.63 | -0.26 | -0.03 | 0.34 | 0.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’280.80 | 1’357.48 | 1’426.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49.73 | -124.37 | -122.07 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 147.67 | 171.93 | 189.28 | 256.00 | 280.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128.67 | -34.67 | -35.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.10 | 1.15 | 1.30 | 1.59 | 1.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 24.70 | 27.18 | 37.38 | 44.00 | 76.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.33 | 0.14 | 0.30 | 0.37 | 0.64 |
| Buchwert/Aktie | 3.42 | 3.08 | 3.11 | 3.78 | 4.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 190.75 | 197.34 | 174.91 | 389.00 | 313.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 52.00 | 54.00 | 55.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 127.79 | 127.23 | 126.58 | 132.00 | 138.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’114.20 | 1’144.80 | 1’179.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 511.17 | 480.82 | 488.29 | 450.00 | 552.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’127.00 | 2’081.82 | 2’092.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASOS plc Aktie Analysen
| 17.01.25 | ASOS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.01.25 | ASOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.01.25 | ASOS Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.01.25 | ASOS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.25 | ASOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.01.25 | ASOS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | ASOS Neutral | UBS AG | |
| 23.12.24 | ASOS Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.11.24 | ASOS Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.11.24 | ASOS Neutral | UBS AG |