ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254
4.08
CHF
-26.97
CHF
-86.87%
15.01.2024
BRX
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ASOS plc Aktie Analysen & Prognosen
ASOS plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.22 EUR | 0.65 | -0.19 | -104.62 | -20.35% | +0% | +17.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "362.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.02% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 385.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.65 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ASOS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.19 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -104.62 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -20.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASOS plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.22 EUR | 0.65 | -15.00 | 274.00 | 0.14 | 0.04 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ASOS plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEMENTIS GB0002418548 |
|
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| SPIRE HEALTH GB00BNLPYF73 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FILA HOLDINGS CORP. KR7081660003 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
|
| YOUNGONE KR7111770004 |
Schätzungen zu ASOS in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’955.76 | 3’340.00 | 3’542.00 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.02 % | 0.05 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.56 | -0.29 | 0.01 | 0.58 | 0.73 |
| KGV | -7.97 | -15.55 | 569.13 | 7.68 | 6.07 |
| EBIT in Mio. | 47.90 | 100.00 | 122.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 200.38 | 255.00 | 283.00 | ||
| Gewinn in Mio. | -66.20 | -27.62 | -1.66 | 37.00 | 87.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -67.44 | -30.01 | -2.61 | 37.00 | 87.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -78.53 | -41.23 | -7.41 | 38.00 | 106.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -87.68 | -36.08 | -7.71 | 38.00 | 106.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.63 | -0.26 | -0.03 | 0.24 | 0.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’280.35 | 1’355.28 | 1’399.14 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40.33 | -120.77 | -127.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 144.33 | 165.54 | 183.50 | 242.00 | 269.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128.07 | -64.87 | -48.55 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.03 | 1.12 | 1.31 | 1.78 | 1.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 1.06 | 16.66 | 27.18 | 46.32 | 79.42 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.39 | -0.09 | 0.11 | 0.39 | 0.67 |
| Buchwert/Aktie | 3.79 | 3.39 | 3.38 | 4.68 | 5.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 224.69 | 238.12 | 202.07 | 454.00 | 374.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 52.00 | 54.00 | 55.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 127.02 | 126.49 | 126.09 | 120.25 | 127.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’114.20 | 1’147.30 | 1’182.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 515.71 | 493.22 | 480.25 | 557.75 | 647.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’174.73 | 2’110.98 | 2’129.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASOS plc Aktie Analysen
| 23.12.24 | ASOS Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.11.24 | ASOS Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.11.24 | ASOS Neutral | UBS AG | |
| 06.11.24 | ASOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.24 | ASOS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.24 | ASOS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.24 | ASOS Neutral | UBS AG | |
| 05.11.24 | ASOS Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.10.24 | ASOS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.10.24 | ASOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |