ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254
4.08
CHF
-26.97
CHF
-86.87%
15.01.2024
BRX
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ASOS plc Aktie Analysen & Prognosen
ASOS plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.23 EUR | 0.55 | 0.74 | 164.86 | +121.76% | +0% | +2.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "362.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.99% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 385.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.55 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ASOS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.86% Aufschlag. | |
| KGV | 164.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +121.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASOS plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.23 EUR | 0.55 | -5.00 | 264.00 | 0.09 | 0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ASOS plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| CMC MARKETS GB00B14SKR37 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCC SA PLCCC0000016 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| THE FOSCHINI GROUP ZAE000148466 |
Schätzungen zu ASOS in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’829.03 | 2’875.83 | 2’955.76 | 3’340.00 | 3’542.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.02 % | 0.05 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.54 | -0.27 | 0.03 | 0.58 | 0.73 |
| KGV | -6.85 | -13.61 | 112.50 | 6.34 | 5.01 |
| EBIT in Mio. | -18.15 | 11.27 | 47.64 | 100.00 | 122.00 |
| EBITDA in Mio. | 139.22 | 171.05 | 200.11 | 255.00 | 283.00 |
| Gewinn in Mio. | -71.98 | -36.30 | -0.26 | 37.00 | 87.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -78.03 | -40.35 | -0.86 | 37.00 | 87.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -75.75 | -39.55 | -5.51 | 38.00 | 106.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -98.39 | -48.20 | -5.82 | 38.00 | 106.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.68 | -0.32 | -0.02 | 0.24 | 0.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’280.35 | 1’355.28 | 1’399.14 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40.33 | -120.77 | -127.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 137.91 | 173.41 | 188.48 | 242.00 | 269.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128.07 | -64.87 | -48.55 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.03 | 1.12 | 1.31 | 1.78 | 1.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 1.82 | 12.10 | 24.49 | 46.00 | 79.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.01 | -0.13 | 0.02 | 0.39 | 0.67 |
| Buchwert/Aktie | 3.60 | 3.20 | 3.16 | 4.68 | 5.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 241.77 | 256.78 | 224.34 | 454.00 | 374.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 52.00 | 54.00 | 55.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 128.22 | 127.67 | 126.12 | 120.00 | 128.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’114.20 | 1’147.30 | 1’182.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 516.02 | 477.30 | 457.39 | 558.00 | 648.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’150.08 | 2’083.30 | 2’092.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASOS plc Aktie Analysen
| 11.11.24 | ASOS Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.11.24 | ASOS Neutral | UBS AG | |
| 06.11.24 | ASOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.24 | ASOS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.24 | ASOS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.24 | ASOS Neutral | UBS AG | |
| 05.11.24 | ASOS Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.10.24 | ASOS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.10.24 | ASOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.09.24 | ASOS Neutral | JP Morgan Chase & Co. |