ASTA Energy Solutions Aktie 152806169 / AT100ASTA001
64.20
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15:46:35
BMN
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ASTA Energy Solutions Aktie Analysen & Prognosen
ASTA Energy Solutions Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.00 EUR | 1.14 | 1.1 | 17.2 | +18.86% | +0% | -13.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ASTA ENERGY SOLUTIONS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.96% | |
| KGV | 17.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASTA Energy Solutions Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.00 EUR | 1.14 | -227.00 | 466.00 | 1.05 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.66%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ASTA Energy Solutions Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTA ENERGY SOLUTIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTA ENERGY SOLUTIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTA ENERGY SOLUTIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTA ENERGY SOLUTIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu ASTA Energy Solutions in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 804.00 | 897.53 | 966.03 | 1’032.89 |
| Dividende | 0.00 | 0.36 | 0.43 | 1.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.56 % | 0.68 % | 2.25 % |
| Gewinn/Aktie | 2.01 | 2.92 | 3.57 | 4.37 |
| KGV | 31.84 | 21.94 | 17.94 | 14.64 |
| EBIT in Mio. | 43.67 | 61.67 | 74.50 | 86.48 |
| EBITDA in Mio. | 59.13 | 76.97 | 91.27 | 104.26 |
| Gewinn in Mio. | 27.73 | 41.57 | 50.83 | 62.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28.33 | 41.57 | 50.83 | 62.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35.49 | 55.42 | 67.77 | 82.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.97 | 2.92 | 3.57 | 4.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 172.70 | 188.70 | 208.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -39.10 | -37.95 | -30.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33.90 | 48.93 | 60.77 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 96.90 | -7.35 | -10.70 | |
| Cashflow/Aktie | 1.27 | 2.66 | 3.89 | 6.08 |
| Free Cashflow in Mio. | -8.87 | 13.53 | 32.23 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.64 | 0.95 | 2.26 | |
| Buchwert/Aktie | 15.14 | 17.13 | 19.33 | 25.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -37.23 | -40.03 | -53.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49.63 | 40.37 | 31.87 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 213.63 | 243.63 | 275.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 483.80 | 519.65 | 564.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASTA Energy Solutions Aktie Analysen
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