AutoNation Aktie 647999 / US05329W1027
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AutoNation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoNation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.20 EUR | 5.34 | 1.57 | 5.59 | +8.78% | +0% | -26.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "204.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -26.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -26.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 189.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTONATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 5.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoNation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 139.20 EUR | 5.34 | -25.00 | 398.00 | 0.42 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.98%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
AutoNation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMAX INC. US1431301027 |
|
| COPART INC. US2172041061 |
|
| KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
|
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
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| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PARK HOTELS & RESORTS US7005171050 |
|
| PORTLAND GEN ELEC US7365088472 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PEPCO GROUP NL0015000AU7 |
|
| FNAC DARTY FR0011476928 |
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| JARDINE CYC.& CARR. SG1B51001017 |
Schätzungen zu AutoNation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’671.93 | 28’535.57 | 29’091.03 | 28’710.00 | 28’661.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 21.29 | 24.12 | 26.96 | 33.38 | 37.64 |
| KGV | 7.37 | 6.51 | 5.82 | 4.70 | 4.17 |
| EBIT in Mio. | 1’330.97 | 1’407.77 | 1’408.22 | 1’588.00 | 1’647.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’573.00 | 1’663.12 | 1’658.74 | 1’840.00 | 1’899.00 |
| Gewinn in Mio. | 715.85 | 755.12 | 772.89 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 718.45 | 755.30 | 730.66 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 961.17 | 1’010.89 | 1’041.19 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 928.54 | 898.45 | 922.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.29 | 24.12 | 26.96 | 33.38 | 37.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.19 | 24.04 | 24.83 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’940.23 | 5’054.71 | 5’143.22 | 5’368.00 | 5’469.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -591.97 | -314.33 | -318.91 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 801.73 | 1’162.56 | 1’299.86 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 487.31 | -568.26 | -773.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.80 | 24.79 | 35.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 538.16 | 845.87 | 901.93 | 1’092.00 | 1’141.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 72.11 | 91.65 | 108.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’296.80 | 8’268.98 | 8’214.87 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 291.36 | 316.69 | 320.03 | 330.00 | 330.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’389.20 | 3’444.04 | 3’518.03 | 3’653.00 | 3’716.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’467.53 | 2’657.19 | 2’794.84 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’751.51 | 16’099.57 | 16’203.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoNation Inc. Aktie Analysen
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