AutoNation Aktie 647999 / US05329W1027
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AutoNation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoNation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.90 EUR | 6.36 | 1.14 | 7.89 | +9.01% | +0% | -10.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "191.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 198.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTONATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.25% | |
| KGV | 7.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoNation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 165.90 EUR | 6.36 | -2.00 | 309.00 | 0.74 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AutoNation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMAX INC. US1431301027 |
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| KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
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| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
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| COPART INC. US2172041061 |
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| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
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| LANDSTAR SYSTEM US5150981018 |
|
| OUTFRONT MEDIA US69007J3041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| PEPCO GROUP NL0015000AU7 |
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| SINOPHARM GROUP CNE100000FN7 |
Schätzungen zu AutoNation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’779.33 | 28’619.92 | 29’288.12 | 29’760.60 | 30’104.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 21.45 | 24.30 | 26.88 | 29.69 | 32.36 |
| KGV | 8.75 | 7.72 | 6.98 | 6.32 | 5.80 |
| EBIT in Mio. | 1’347.23 | 1’417.50 | 1’497.04 | 1’475.90 | 1’505.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’600.33 | 1’773.40 | 1’812.00 | 1’871.00 | |
| Gewinn in Mio. | 731.57 | 771.71 | 814.76 | 740.00 | 741.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 727.41 | 775.50 | 784.63 | 739.80 | 741.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 976.78 | 1’037.45 | 1’095.57 | 986.40 | 988.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 982.02 | 1’025.08 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.45 | 24.30 | 26.88 | 29.69 | 32.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.78 | 25.02 | 30.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’984.88 | 5’099.84 | 5’242.55 | 5’377.10 | 5’497.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -303.24 | -327.42 | -349.00 | -356.00 | -358.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 787.96 | 1’072.28 | 969.00 | 1’000.00 | 1’011.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -348.40 | -419.94 | -300.00 | -300.00 | -300.00 |
| Cashflow/Aktie | 21.32 | 27.74 | 43.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 668.71 | 814.76 | 800.00 | 852.00 | 867.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.71 | 24.44 | |||
| Buchwert/Aktie | 70.35 | 90.10 | 114.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’029.43 | 8’025.82 | 8’138.03 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 304.09 | 330.12 | 338.97 | 357.50 | 361.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’412.34 | 3’473.35 | 3’570.00 | 3’654.00 | 3’743.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’295.68 | 2’517.99 | 2’751.51 | 3’591.00 | 4’032.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’770.39 | 15’503.01 | 16’830.00 | 17’371.00 | 17’844.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoNation Inc. Aktie Analysen
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