AutoNation Aktie 647999 / US05329W1027
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AutoNation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoNation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.05 EUR | 7.4 | 0.89 | 9.65 | +8.58% | +0% | -1.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "185.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 193.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTONATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.27% Aufschlag. | |
| KGV | 9.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoNation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 170.05 EUR | 7.40 | 3.00 | 234.00 | 0.91 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AutoNation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
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| CARMAX INC. US1431301027 |
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| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
|
| COPART INC. US2172041061 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu AutoNation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’316.30 | 27’959.50 | 28’603.80 | 29’326.55 | 29’751.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.09 | 20.49 | 23.23 | 25.82 | 33.49 |
| KGV | 10.64 | 9.91 | 8.74 | 7.87 | 6.07 |
| EBIT in Mio. | 1’339.56 | 1’351.62 | 1’477.19 | 1’500.25 | 1’671.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’590.72 | 1’621.66 | 1’806.45 | 1’889.00 | 1’909.00 |
| Gewinn in Mio. | 730.17 | 745.00 | 768.99 | 714.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 735.95 | 746.69 | 699.90 | 713.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 972.83 | 992.45 | 1’025.25 | 951.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 986.57 | 981.86 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.09 | 20.49 | 23.23 | 25.82 | 33.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.12 | 20.23 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’838.43 | 4’861.19 | 4’998.50 | 5’114.45 | 5’311.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -389.32 | -329.96 | -333.00 | -347.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 877.11 | 986.19 | 1’015.00 | 970.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -196.16 | -340.55 | -200.00 | -200.00 | |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 690.93 | 830.45 | 837.50 | 1’012.50 | 1’089.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 71.80 | 90.49 | 121.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’977.88 | 5’711.83 | 3’759.21 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 336.24 | 354.31 | 373.00 | 381.50 | 417.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’255.54 | 3’270.75 | 3’299.35 | 3’373.00 | 3’399.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’659.09 | 3’064.76 | 3’717.00 | 4’230.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’716.86 | 14’306.04 | 16’057.00 | 16’748.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoNation Inc. Aktie Analysen
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