AutoZone Aktie 910125 / US0533321024
3’717.27
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-2.75
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06.06.2025
BTT
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AutoZone Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoZone Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’262.00 EUR | 62.73 | 0.79 | 20.16 | +15.87% | +0% | -6.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "3747.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3648.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOZONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.34% Aufschlag. | |
| KGV | 20.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoZone Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’262.00 EUR | 62.73 | -142.00 | 251.00 | 0.32 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AutoZone Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
|
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHANGZHOU XINGYU CNE1000011H2 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
Schätzungen zu AutoZone in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’885.30 | 20’122.16 | 21’516.59 | 23’153.16 | 24’217.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 147.38 | 167.54 | 186.94 | 210.63 | 228.67 |
| KGV | 25.22 | 22.19 | 19.89 | 17.65 | 16.26 |
| EBIT in Mio. | 3’675.59 | 4’002.32 | 4’314.07 | 4’697.83 | 4’925.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’271.47 | 4’612.36 | 4’946.15 | 5’044.19 | 4’925.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’538.28 | 2’784.94 | 3’020.20 | 3’180.52 | 3’241.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’536.41 | 2’786.85 | 3’025.48 | 3’311.04 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’201.73 | 3’524.81 | 3’839.58 | 4’077.43 | 4’231.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’192.24 | 3’427.94 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 147.86 | 167.41 | 186.99 | 217.59 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 147.42 | 166.64 | 184.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’005.49 | 10’721.05 | 11’487.12 | 12’245.00 | 12’964.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’194.50 | -1’235.50 | -1’256.00 | -1’031.00 | -1’090.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’557.83 | 3’923.53 | 4’226.20 | 3’794.00 | 4’025.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’361.00 | -2’000.33 | -1’128.50 | -2’687.00 | -2’687.00 |
| Cashflow/Aktie | 185.41 | 215.19 | 237.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’132.29 | 2’515.14 | 2’606.09 | 2’371.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | 120.72 | 150.76 | 172.03 | ||
| Buchwert/Aktie | -226.76 | -226.31 | -179.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’558.91 | 10’125.08 | 10’515.20 | 10’862.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’266.91 | 1’254.98 | 1’306.94 | 1’383.76 | 1’090.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’319.98 | 6’723.17 | 7’179.43 | 7’607.00 | 8’039.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -3’701.44 | -3’380.06 | -2’372.01 | -5’034.00 | -5’229.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’833.87 | 20’211.07 | 23’367.40 | 20’954.00 | 21’864.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoZone Inc. Aktie Analysen
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