AutoZone Aktie 910125 / US0533321024
3’400.87
USD
-35.03
USD
-1.02 %
22.05.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AutoZone Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoZone Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’926.00 EUR | 55.46 | 0.92 | 16.87 | +15.56% | +0% | -9.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "3409.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3566.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOZONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.44% | |
| KGV | 16.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoZone Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’926.00 EUR | 55.46 | -47.00 | 224.00 | 0.31 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AutoZone Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
|
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu AutoZone in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’518.48 | 22’075.45 | 23’749.85 | 25’212.00 | 26’795.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 149.02 | 175.91 | 195.86 | 229.82 | 264.24 |
| KGV | 23.14 | 19.60 | 17.61 | 15.01 | 13.05 |
| EBIT in Mio. | 3’661.78 | 4’133.76 | 4’457.49 | 4’992.00 | 5’413.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’352.77 | 4’923.02 | 5’248.96 | 4’992.00 | 5’413.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’522.07 | 2’892.93 | 3’126.77 | 3’371.00 | 3’665.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’519.63 | 2’926.84 | 3’164.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’195.43 | 3’662.80 | 3’967.86 | 4’401.00 | 4’784.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’176.21 | 3’578.76 | 3’788.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 148.65 | 175.92 | 192.59 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 148.90 | 175.60 | 195.75 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’587.79 | 11’641.36 | 12’563.72 | 13’366.00 | 14’232.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’530.50 | -1’657.00 | -1’761.00 | -1’866.00 | -1’956.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’855.30 | 4’024.30 | 4’527.67 | 4’581.00 | 4’952.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’191.33 | -1’681.67 | -2’779.00 | -2’863.00 | -2’863.00 |
| Cashflow/Aktie | 196.80 | 227.63 | 254.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’957.77 | 2’110.16 | 2’497.17 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 102.18 | 121.96 | 154.12 | ||
| Buchwert/Aktie | -129.65 | -113.81 | -93.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’705.34 | 10’110.26 | 10’668.61 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’588.82 | 1’645.86 | 1’754.14 | 1’866.00 | 1’956.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’933.11 | 7’507.78 | 8’143.63 | 8’373.00 | 8’819.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’029.28 | -1’461.40 | -1’932.18 | -3’650.00 | -3’599.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’359.33 | 23’171.60 | 22’893.50 | 24’024.00 | 25’541.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoZone Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.