AutoZone Aktie 910125 / US0533321024
3’675.63
USD
15.40
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0.42%
25.03.2025
BTT
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AutoZone Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoZone Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’401.00 EUR | 60.52 | 0.77 | 19.56 | +15.02% | +0% | +12.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "3614.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3405.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOZONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.2% Aufschlag. | |
| KGV | 19.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoZone Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’401.00 EUR | 60.52 | -105.00 | 207.00 | 0.27 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
AutoZone Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
|
| ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
|
| SUMITOMO ELECTRIC IND. JP3407400005 |
Schätzungen zu AutoZone in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’773.65 | 19’885.50 | 21’119.51 | 23’137.22 | 24’227.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 150.02 | 169.29 | 187.69 | 216.32 | 236.75 |
| KGV | 24.40 | 21.62 | 19.50 | 16.92 | 15.46 |
| EBIT in Mio. | 3’716.72 | 4’008.71 | 4’289.61 | 4’777.13 | 5’037.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’318.60 | 4’645.50 | 4’973.77 | 5’115.94 | 5’037.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’561.35 | 2’768.90 | 2’963.31 | 3’245.82 | 3’323.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’562.78 | 2’794.92 | 2’993.87 | 3’359.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’245.07 | 3’523.20 | 3’802.32 | 4’164.77 | 4’339.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’179.77 | 3’391.05 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 150.04 | 169.49 | 189.67 | 221.57 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 149.23 | 167.99 | 186.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’973.92 | 10’622.14 | 11’368.28 | 12’382.00 | 13’094.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’027.00 | -1’071.33 | -1’074.50 | -1’033.00 | -1’090.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’585.90 | 3’867.28 | 4’254.07 | 3’865.00 | 4’095.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’760.83 | -1’999.33 | -2’297.15 | -2’608.00 | -2’608.00 |
| Cashflow/Aktie | 195.04 | 218.12 | 247.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’347.00 | 2’616.20 | 2’751.74 | 2’518.43 | |
| Free Cashflow/Aktie | 135.81 | 163.65 | 193.18 | ||
| Buchwert/Aktie | -237.73 | -245.79 | -204.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’835.01 | 10’354.62 | 10’716.33 | 10’851.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’092.89 | 1’112.82 | 1’194.42 | 1’321.71 | 1’090.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’268.18 | 6’631.27 | 7’094.97 | 7’633.00 | 8’057.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -3’631.88 | -3’254.36 | -3’424.13 | -4’975.00 | -5’011.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’192.55 | 20’506.33 | 21’446.55 | 20’855.00 | 21’912.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoZone Inc. Aktie Analysen
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