AutoZone Aktie 910125 / US0533321024
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BTT
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AutoZone Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoZone Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’496.00 EUR | 47.56 | 0.92 | 15.26 | +14.02% | +0% | -2.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "3195.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3004.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOZONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.04% | |
| KGV | 15.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoZone Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’496.00 EUR | 47.56 | -20.00 | 253.00 | 0.25 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
AutoZone Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
|
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| PUBLIC SVC ENTRPR GR US7445731067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL INE775A01035 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE100001TR7 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
Schätzungen zu AutoZone in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’833.11 | 23’369.82 | 24’922.66 | 26’461.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 170.69 | 191.47 | 214.57 | 256.80 |
| KGV | 16.58 | 14.78 | 13.19 | 11.02 |
| EBIT in Mio. | 4’013.50 | 4’304.79 | 4’608.17 | 5’189.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’781.71 | 5’061.88 | 5’369.04 | 5’189.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’761.74 | 2’983.61 | 3’185.68 | 3’530.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’744.75 | 2’960.91 | 3’097.91 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’516.82 | 3’795.54 | 4’079.07 | 4’566.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’380.77 | 3’628.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 171.48 | 191.74 | 212.98 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 169.06 | 189.53 | 209.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’474.44 | 12’321.23 | 13’013.83 | 13’964.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’650.50 | -1’743.00 | -1’844.00 | -1’932.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’043.77 | 4’181.34 | 4’977.29 | 4’017.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’309.67 | -1’296.33 | -1’815.00 | -1’815.00 |
| Cashflow/Aktie | 227.99 | 252.26 | 280.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’160.07 | 2’295.68 | 2’593.55 | |
| Free Cashflow/Aktie | 121.11 | 135.45 | 173.79 | |
| Buchwert/Aktie | -149.29 | -149.99 | -135.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’656.20 | 11’349.07 | 12’015.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’608.61 | 1’656.70 | 1’654.68 | 1’932.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’465.56 | 8’030.93 | 8’584.30 | 8’775.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -1’636.40 | -758.82 | -716.20 | -219.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’513.07 | 25’523.25 | 26’110.00 | 28’898.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoZone Inc. Aktie Analysen
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