Axfood AB Aktie 27808199 / SE0006993770
21.30
EUR
0.77
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3.75%
04.03.2025
BMN
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Axfood AB Aktie Analysen & Prognosen
Axfood AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.25 EUR | 4.59 | 1.19 | 17.39 | +16.8% | +3.96% | -10.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "236" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 238.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AXFOOD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.61% | |
| KGV | 17.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Axfood AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.25 EUR | 4.59 | -2.00 | 192.00 | 0.28 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Axfood AB Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AXFOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXFOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILLERUD AKTIEBOLAG SE0000862997 |
|
| HEMNET GROUP SE0015671995 |
|
| SWECO AB SE0014960373 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AXFOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXFOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| METRO CA59162N1096 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Axfood AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’788.93 | 92’952.32 | 96’142.67 |
| Dividende | 9.88 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 3.97 % | 4.19 % |
| Gewinn/Aktie | 14.37 | ||
| KGV | 21.06 | 17.80 | 16.38 |
| EBIT in Mio. | 3’646.54 | 4’084.92 | 4’379.17 |
| EBITDA in Mio. | 7’255.23 | 7’858.23 | 8’369.17 |
| Gewinn in Mio. | 2’446.88 | 2’870.13 | 3’128.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’102.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’143.17 | 3’670.01 | 4’002.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’185.27 | 3’869.67 | 4’193.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.39 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’558.50 | 14’243.25 | 14’759.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’388.50 | -1’327.50 | -1’351.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’886.33 | 7’509.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’818.67 | -4’844.67 | -4’675.00 |
| Cashflow/Aktie | 24.29 | 27.22 | 30.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’688.00 | 4’957.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 22.56 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.40 | 39.69 | 44.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’876.47 | 13’727.05 | 12’420.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’531.67 | 1’566.17 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’757.00 | 9’982.00 | 9’985.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’667.17 | 9’780.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’906.00 | 36’531.40 | 37’414.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Axfood AB Aktie Analysen
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