Axfood AB Aktie 27808199 / SE0006993770
29.13
EUR
-0.28
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-0.95 %
21:14:08
BMN
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Axfood AB Aktie Analysen & Prognosen
Axfood AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.34 EUR | 7.42 | 0.96 | 20.15 | +16.42% | +3.01% | -1.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "268.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.03.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 312.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AXFOOD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.66% | |
| KGV | 20.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Axfood AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.34 EUR | 7.42 | -91.00 | 208.00 | 0.48 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Axfood AB Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AXFOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXFOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAK SE0011337708 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AXFOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXFOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS HK0291001490 |
|
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
|
| ZABKA GROUP SA LU2910446546 |
Schätzungen zu Axfood AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’648.67 | 98’104.78 | 102’264.06 |
| Dividende | 9.51 | 9.96 | 10.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 3.14 % | 3.36 % |
| Gewinn/Aktie | 13.39 | 14.81 | 15.72 |
| KGV | 23.73 | 21.46 | 20.21 |
| EBIT in Mio. | 4’196.14 | 4’569.76 | 4’809.99 |
| EBITDA in Mio. | 8’276.25 | 8’804.80 | 9’169.28 |
| Gewinn in Mio. | 2’882.25 | 3’210.81 | 3’405.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’896.29 | 3’201.37 | 3’386.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’686.66 | 4’099.33 | 4’337.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’675.33 | 4’112.33 | 4’387.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.24 | 14.81 | 15.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’651.73 | 16’447.24 | 15’293.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’219.50 | -1’710.00 | -2’179.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’515.44 | 6’819.73 | 7’132.56 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’626.67 | -3’940.33 | -4’096.00 |
| Cashflow/Aktie | 27.83 | 28.64 | 29.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’892.87 | 4’596.73 | 4’538.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.10 | 18.24 | 18.29 |
| Buchwert/Aktie | 39.04 | 44.42 | 50.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’200.33 | 13’485.83 | 12’830.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’466.12 | 2’158.98 | 2’469.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’100.00 | 10’516.00 | 10’990.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’565.00 | 9’713.18 | 10’954.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’664.58 | 40’631.04 | 42’609.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Axfood AB Aktie Analysen
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