Axfood AB Aktie 27808199 / SE0006993770
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BMN
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Axfood AB Aktie Analysen & Prognosen
Axfood AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.28 | 1 | 18.09 | +14.07% | +4.03% | +3.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "243.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 249.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AXFOOD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.08% | |
| KGV | 18.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.03% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Axfood AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.28 | -12.00 | 219.00 | 0.32 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Axfood AB Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AXFOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXFOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMODEE GROUP AB SE0023615638 |
|
| HEXPOL AB SE0007074281 |
|
| LOOMIS SE0014504817 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AXFOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXFOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS HK0291001490 |
|
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Axfood AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’241.47 | 95’294.59 | 98’979.10 | 103’340.67 | 104’457.50 |
| Dividende | 9.27 | 9.74 | 10.34 | 10.70 | 10.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.76 % | 3.96 % | 4.20 % | 4.35 % | 4.46 % |
| Gewinn/Aktie | 11.69 | 13.05 | 13.95 | 14.50 | 14.69 |
| KGV | 21.06 | 18.85 | 17.64 | 16.97 | 16.76 |
| EBIT in Mio. | 3’801.89 | 4’166.93 | 4’417.30 | 4’623.00 | 4’621.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’866.72 | 8’359.44 | 8’758.38 | 9’328.00 | 9’316.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’521.20 | 2’840.03 | 3’034.59 | 3’180.00 | 3’240.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’531.38 | 2’842.88 | 3’042.50 | 3’290.00 | 3’384.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’237.53 | 3’632.09 | 3’878.41 | 3’913.00 | 4’138.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’201.67 | 3’719.67 | 4’061.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.57 | 13.06 | 13.95 | 14.50 | 14.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’523.33 | 14’176.17 | 14’793.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’231.50 | -1’682.00 | -2’152.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’913.50 | 6’805.13 | 7’161.75 | 8’864.50 | 9’659.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’507.00 | -3’728.33 | -3’861.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 22.20 | 25.68 | 27.04 | 22.68 | 23.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’975.78 | 4’218.56 | 4’094.11 | 3’841.00 | 3’612.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.21 | 15.75 | 16.00 | 9.53 | 12.92 |
| Buchwert/Aktie | 35.50 | 39.57 | 44.27 | 53.30 | 59.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’212.44 | 14’729.83 | 14’504.08 | 10’538.50 | 19’381.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’141.00 | 1’764.10 | 2’183.52 | 3’156.33 | 2’963.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’781.00 | 10’341.50 | 10’796.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’790.69 | 8’667.69 | 9’648.18 | 11’613.50 | 13’099.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’712.75 | 39’473.75 | 41’413.38 | 44’715.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Axfood AB Aktie Analysen
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