Axfood AB Aktie 27808199 / SE0006993770
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BMN
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Axfood AB Aktie Analysen & Prognosen
Axfood AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.93 | 1.01 | 18.5 | +15.14% | +3.58% | -1.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "257.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 273.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AXFOOD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.06% | |
| KGV | 18.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Axfood AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.93 | -56.00 | 207.00 | 0.33 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Axfood AB Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AXFOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXFOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMODEE GROUP AB SE0023615638 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AXFOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXFOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Axfood AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’740.00 | 95’698.60 | 99’332.00 | 100’788.50 | 104’226.00 |
| Dividende | 9.41 | 9.79 | 10.39 | 10.60 | 10.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.14 % | 4.30 % | 4.56 % | 4.66 % | 4.82 % |
| Gewinn/Aktie | 12.09 | 13.44 | 14.29 | 13.91 | 14.69 |
| KGV | 18.81 | 16.93 | 15.92 | 16.36 | 15.49 |
| EBIT in Mio. | 3’907.32 | 4’250.34 | 4’480.70 | 4’544.50 | 4’752.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’002.33 | 8’483.78 | 8’818.88 | 8’971.00 | 9’316.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’616.75 | 2’924.20 | 3’094.56 | 3’061.50 | 3’237.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’636.75 | 2’937.63 | 3’106.43 | 3’166.00 | 3’384.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’352.80 | 3’735.70 | 3’969.60 | 4’065.50 | 4’301.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’349.67 | 3’827.67 | 4’163.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.99 | 13.44 | 14.30 | 13.91 | 14.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’594.17 | 14’221.50 | 14’853.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’218.00 | -1’677.50 | -2’147.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’245.25 | 6’820.00 | 7’142.88 | 9’307.00 | 9’659.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’591.33 | -3’889.33 | -4’026.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 23.84 | 26.32 | 27.40 | 24.03 | 25.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’120.56 | 3’987.67 | 3’844.11 | 1’779.00 | 2’520.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.93 | 16.63 | 16.03 | 10.75 | 14.27 |
| Buchwert/Aktie | 35.97 | 40.26 | 44.55 | 53.30 | 59.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’867.56 | 14’420.56 | 14’222.89 | 16’448.00 | 16’897.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’147.78 | 1’672.22 | 2’103.89 | 3’139.00 | 2’645.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’915.00 | 10’185.50 | 10’404.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’901.89 | 8’841.11 | 9’892.78 | 11’682.00 | 13’099.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’028.50 | 39’757.25 | 41’694.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Axfood AB Aktie Analysen
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