Axfood AB Aktie 27808199 / SE0006993770
23.44
EUR
-0.14
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-0.59 %
16:24:53
BMN
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Axfood AB Aktie Analysen & Prognosen
Axfood AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.44 EUR | 5.69 | 1.03 | 18.53 | +15.33% | +3.7% | -5.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "283.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 278.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AXFOOD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.39% | |
| KGV | 18.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Axfood AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.44 EUR | 5.69 | -58.00 | 207.00 | 0.32 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Axfood AB Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AXFOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXFOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 |
|
| SSAB AB SE0000120669 |
|
| SSAB AB SE0000171100 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AXFOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXFOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| ZABKA GROUP SA LU2910446546 |
Schätzungen zu Axfood AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’238.40 | 96’527.40 | 100’240.90 | 101’978.00 | 105’580.50 |
| Dividende | 9.46 | 9.86 | 10.49 | 10.60 | 10.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.76 % | 4.00 % | 4.04 % | 4.18 % |
| Gewinn/Aktie | 12.37 | 13.79 | 14.60 | 14.43 | 15.24 |
| KGV | 21.21 | 19.02 | 17.97 | 18.18 | 17.21 |
| EBIT in Mio. | 3’966.82 | 4’347.37 | 4’563.48 | 4’544.50 | 4’752.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’076.78 | 8’597.11 | 8’966.22 | 9’329.00 | 9’716.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’666.55 | 3’002.90 | 3’198.70 | 3’175.50 | 3’360.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’708.63 | 3’032.13 | 3’230.88 | 3’394.00 | 3’629.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’417.80 | 3’836.10 | 4’057.10 | 4’065.50 | 4’301.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’425.00 | 3’928.33 | 4’208.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.24 | 13.79 | 14.61 | 14.43 | 15.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’418.00 | 16’224.14 | 15’090.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’231.00 | -1’702.50 | -2’175.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’375.88 | 6’944.63 | 7’209.38 | 9’668.00 | 10’062.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’828.67 | -3’933.33 | -4’088.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 24.96 | 26.70 | 27.94 | 24.03 | 25.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’220.67 | 4’075.78 | 3’880.33 | 1’912.50 | 2’668.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.13 | 16.90 | 16.10 | 10.75 | 14.27 |
| Buchwert/Aktie | 36.20 | 40.91 | 45.81 | 56.60 | 64.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’809.11 | 14’309.22 | 14’076.00 | 16’448.00 | 16’897.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’195.30 | 1’765.90 | 2’171.20 | 3’155.50 | 2’665.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’938.50 | 10’237.50 | 10’479.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’963.89 | 8’978.22 | 10’087.89 | 12’400.00 | 14’062.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’061.25 | 39’879.75 | 41’863.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Axfood AB Aktie Analysen
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