Ball Aktie 910957 / US0584981064
49.85
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0.52
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1.05%
14.02.2025
BTT
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Ball Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ball Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.83 EUR | 15.03 | 1.08 | 12.8 | +12.22% | +1.6% | -9.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "52.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.62% | |
| KGV | 12.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ball Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.83 EUR | 15.03 | 7.00 | 230.00 | 0.43 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ball Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HOLDINGS INC. US2283681060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| DAVITA US23918K1088 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| AMCOR JE00BJ1F3079 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
Schätzungen zu Ball in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’126.13 | 12’450.15 | 13’321.47 |
| Dividende | 0.84 | 0.87 | 0.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.75 % | 1.90 % |
| Gewinn/Aktie | 3.51 | 3.92 | 4.28 |
| KGV | 14.20 | 12.73 | 11.63 |
| EBIT in Mio. | 1’482.46 | 1’563.99 | 1’604.18 |
| EBITDA in Mio. | 1’985.69 | 2’075.97 | 2’132.24 |
| Gewinn in Mio. | 989.89 | 1’053.35 | 1’118.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 989.89 | 1’053.35 | 1’118.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’200.15 | 1’279.44 | 1’344.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’214.71 | 1’332.55 | 1’443.24 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.51 | 3.92 | 4.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.26 | 3.62 | 3.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’501.78 | 2’607.48 | 2’680.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -658.70 | -565.00 | -530.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’497.82 | 1’563.03 | 1’719.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’379.43 | -1’360.62 | -1’265.77 |
| Cashflow/Aktie | 5.40 | 6.06 | 6.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 834.07 | 946.87 | 965.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.85 | 3.28 | |
| Buchwert/Aktie | 16.71 | 18.15 | 21.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’377.35 | 5’201.52 | 5’066.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 578.00 | 584.00 | 593.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 541.52 | 553.50 | 567.45 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’523.45 | 4’806.68 | 5’797.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’144.96 | 16’071.93 | 17’335.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ball Corp. Aktie Analysen
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