Ball Aktie 910957 / US0584981064
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17.04.2025
BTT
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Ball Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ball Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.48 EUR | 13.78 | 1.14 | 11.13 | +10.94% | +1.69% | -4.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "52.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.73% | |
| KGV | 11.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ball Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.48 EUR | 13.78 | -43.00 | 229.00 | 0.54 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ball Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HOLDINGS INC. US2283681060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Ball in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’127.72 | 12’429.27 | 13’336.14 |
| Dividende | 0.83 | 0.86 | 0.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.75 % | 1.82 % | 1.96 % |
| Gewinn/Aktie | 3.50 | 3.90 | 4.28 |
| KGV | 13.56 | 12.16 | 11.07 |
| EBIT in Mio. | 1’471.52 | 1’556.74 | 1’606.57 |
| EBITDA in Mio. | 1’976.41 | 2’066.72 | 2’128.03 |
| Gewinn in Mio. | 981.84 | 1’045.61 | 1’115.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 981.84 | 1’045.61 | 1’115.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’192.65 | 1’270.74 | 1’341.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’214.71 | 1’332.55 | 1’443.24 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.50 | 3.90 | 4.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.27 | 3.62 | 3.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’505.00 | 2’605.38 | 2’677.31 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -658.70 | -565.00 | -530.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’497.82 | 1’563.03 | 1’719.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’379.43 | -1’360.62 | -1’265.77 |
| Cashflow/Aktie | 5.34 | 5.98 | 6.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 836.35 | 939.73 | 957.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.85 | 3.28 | |
| Buchwert/Aktie | 19.01 | 20.29 | 21.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’449.31 | 5’326.84 | 5’006.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 578.00 | 584.00 | 593.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 543.90 | 554.38 | 569.03 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’359.39 | 5’551.87 | 5’915.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’249.71 | 17’023.53 | 17’335.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ball Corp. Aktie Analysen
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