Ball Aktie 910957 / US0584981064
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11.02.2025
BTT
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Ball Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ball Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.21 EUR | 15.06 | 1.08 | 12.83 | +12.24% | +1.59% | -7.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "52.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.47% | |
| KGV | 12.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ball Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.21 EUR | 15.06 | 1.00 | 236.00 | 0.42 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ball Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HOLDINGS INC. US2283681060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| DAVITA US23918K1088 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| AMCOR JE00BJ1F3079 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
Schätzungen zu Ball in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’130.79 | 12’458.25 | 13’419.75 |
| Dividende | 0.85 | 0.89 | 0.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.76 % | 1.96 % |
| Gewinn/Aktie | 3.53 | 3.93 | 4.29 |
| KGV | 14.28 | 12.82 | 11.72 |
| EBIT in Mio. | 1’481.77 | 1’558.70 | 1’590.89 |
| EBITDA in Mio. | 1’988.87 | 2’076.86 | 2’130.45 |
| Gewinn in Mio. | 993.76 | 1’053.20 | 1’111.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 993.76 | 1’053.20 | 1’111.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’198.23 | 1’272.90 | 1’330.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.53 | 3.93 | 4.29 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.25 | 3.62 | 3.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’502.25 | 2’601.68 | 2’662.17 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -657.40 | -600.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’478.95 | 1’539.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’827.60 | -1’499.40 | |
| Cashflow/Aktie | 5.48 | 6.29 | 6.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 800.49 | 924.58 | 965.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.85 | 3.28 | |
| Buchwert/Aktie | 16.02 | 17.49 | 22.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’284.82 | 5’183.87 | 5’156.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 607.50 | 597.50 | 650.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 541.42 | 555.80 | 575.93 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’064.44 | 4’380.64 | 5’871.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’575.50 | 14’647.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ball Corp. Aktie Analysen
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