Ball Aktie 910957 / US0584981064
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16:59:00
BTT
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Ball Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ball Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.00 EUR | 14.59 | 1.07 | 12.12 | +11.43% | +1.56% | -1.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "48.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 48.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.01% | |
| KGV | 12.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ball Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.00 EUR | 14.59 | -36.00 | 231.00 | 0.57 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ball Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HOLDINGS INC. US2283681060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AECOM US00766T1007 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| JACOBS SOLUTIONS US46982L1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Schätzungen zu Ball in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’223.63 | 12’532.01 | 13’436.39 |
| Dividende | 0.83 | 0.86 | 0.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.67 % | 1.80 % |
| Gewinn/Aktie | 3.52 | 3.94 | 4.34 |
| KGV | 14.70 | 13.13 | 11.91 |
| EBIT in Mio. | 1’483.03 | 1’564.70 | 1’611.99 |
| EBITDA in Mio. | 1’984.32 | 2’073.66 | 2’130.14 |
| Gewinn in Mio. | 990.51 | 1’053.81 | 1’112.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 990.51 | 1’053.81 | 1’112.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’202.82 | 1’280.59 | 1’343.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’298.79 | 1’379.75 | 1’458.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.52 | 3.94 | 4.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.35 | 3.73 | 4.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’532.02 | 2’631.04 | 2’708.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -617.20 | -595.00 | -590.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’440.97 | 1’554.50 | 1’747.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’360.30 | -1’233.70 | -1’258.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.19 | 5.96 | 6.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 810.23 | 940.10 | 728.62 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.75 | 3.28 | |
| Buchwert/Aktie | 19.39 | 20.45 | 22.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’495.46 | 5’417.60 | 5’183.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 578.20 | 596.00 | 613.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 551.40 | 563.88 | 583.28 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’401.17 | 5’528.41 | 5’891.88 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’387.00 | 17’308.90 | 17’953.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ball Corp. Aktie Analysen
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