Ball Aktie 910957 / US0584981064
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BTT
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Ball Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ball Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.12 EUR | 12.8 | 1.16 | 10.86 | +10.87% | +1.68% | -7.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "48.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.15% | |
| KGV | 10.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ball Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.12 EUR | 12.80 | 1.00 | 245.00 | 0.67 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ball Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HOLDINGS INC. US2283681060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
|
| SCIENTEX MYL4731OO005 |
|
| VISCOFAN ES0184262212 |
Schätzungen zu Ball in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’873.56 | 13’280.79 | 13’704.32 |
| Dividende | 0.80 | 0.82 | 0.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.73 % | 1.82 % |
| Gewinn/Aktie | 3.58 | 4.00 | 4.41 |
| KGV | 13.27 | 11.88 | 10.79 |
| EBIT in Mio. | 1’521.34 | 1’598.79 | 1’664.24 |
| EBITDA in Mio. | 2’024.49 | 2’114.30 | 2’192.10 |
| Gewinn in Mio. | 990.17 | 1’056.98 | 1’116.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 990.17 | 1’056.98 | 1’116.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’203.73 | 1’290.82 | 1’373.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’271.04 | 1’367.48 | 1’447.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.58 | 4.00 | 4.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.33 | 3.75 | 4.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’493.62 | 2’601.14 | 2’647.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -651.00 | -610.00 | -610.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’401.08 | 1’535.78 | 1’681.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’298.00 | -967.00 | -961.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.18 | 6.04 | 6.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 797.86 | 930.69 | 808.64 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.82 | 3.36 | 4.23 |
| Buchwert/Aktie | 19.30 | 20.25 | 21.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’727.22 | 5’739.40 | 5’724.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 569.20 | 619.80 | 649.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 568.40 | 584.58 | 607.38 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’314.95 | 5’513.04 | 5’742.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’170.23 | 18’283.03 | 18’455.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ball Corp. Aktie Analysen
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