Bavarian Nordic Aktie 944279 / DK0015998017
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4.24%
03.01.2025
BRX
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Bavarian Nordic A/S Aktie Analysen & Prognosen
Bavarian Nordic A/S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.80 EUR | 2.08 | 1.66 | 11.09 | +18.39% | +0% | -0.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "193.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.98% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 202.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BAVARIAN NORDIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bavarian Nordic A/S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.80 EUR | 2.08 | -12.00 | 370.00 | 1.47 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bavarian Nordic A/S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAVARIAN NORDIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAVARIAN NORDIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAVARIAN NORDIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAVARIAN NORDIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CELLTRION INCORPORATED KR7068270008 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
|
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
Schätzungen zu Bavarian Nordic in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’100.91 | 5’026.81 | 5’322.43 | 5’446.02 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 22.46 | 13.40 | 16.77 | |
| KGV | 8.89 | 14.90 | 11.91 | 12.34 |
| EBIT in Mio. | 1’985.20 | 1’245.45 | 1’470.03 | 1’334.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’547.73 | 1’897.98 | 1’991.30 | 2’378.59 |
| Gewinn in Mio. | 1’592.28 | 1’015.45 | 1’153.45 | 1’444.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’777.97 | 1’066.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’164.08 | 1’259.40 | 1’306.00 | 1’444.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’779.00 | 1’342.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.91 | 12.14 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’669.37 | 3’142.57 | 3’329.75 | 3’481.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’705.57 | -787.10 | -108.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’071.65 | 1’652.98 | 1’973.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4.00 | 6.10 | -3.80 | |
| Cashflow/Aktie | 31.83 | 17.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’277.50 | 1’579.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 161.40 | 171.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’025.57 | -4’657.53 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 852.17 | 819.27 | 791.00 | 832.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 343.00 | 225.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’072.45 | 1’115.95 | 1’155.70 | 1’315.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’389.22 | 13’286.15 | 12’901.63 | 14’661.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’574.65 | 16’252.98 | 15’943.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bavarian Nordic A/S Aktie Analysen
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