Bavarian Nordic Aktie 944279 / DK0015998017
24.10
EUR
-0.69
EUR
-2.78 %
11.07.2025
BMN
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Bavarian Nordic A/S Aktie Analysen & Prognosen
Bavarian Nordic A/S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04 EUR | 2.1 | 0.38 | 14.57 | +5.49% | +0% | -3.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "155.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 167.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BAVARIAN NORDIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.38 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 14.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bavarian Nordic A/S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04 EUR | 2.10 | 13.00 | 351.00 | 1.20 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bavarian Nordic A/S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAVARIAN NORDIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAVARIAN NORDIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAVARIAN NORDIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAVARIAN NORDIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
Schätzungen zu Bavarian Nordic in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’309.17 | 5’607.18 | 5’621.25 | 5’824.84 | 6’085.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 15.00 | 9.38 | 11.74 | 12.60 | 13.40 |
| KGV | 12.05 | 19.26 | 15.39 | 14.34 | 13.49 |
| EBIT in Mio. | 1’423.50 | 892.75 | 1’107.67 | 1’296.67 | 1’494.67 |
| EBITDA in Mio. | 2’045.66 | 1’659.90 | 1’781.14 | 1’994.63 | 2’153.06 |
| Gewinn in Mio. | 1’169.39 | 813.58 | 1’015.47 | 1’177.86 | 1’324.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’255.33 | 818.33 | 923.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’436.50 | 921.75 | 1’172.33 | 1’314.33 | 1’415.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’226.00 | 1’079.00 | 1’350.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.73 | 10.39 | 11.73 | 12.60 | 13.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’422.00 | 3’159.00 | 3’374.67 | 3’665.00 | 3’959.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’331.00 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’666.33 | 1’443.33 | 1’514.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 77.00 | 151.00 | 189.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 24.75 | 18.18 | 22.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 722.00 | 1’242.67 | 1’324.67 | 1’073.00 | 1’279.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.75 | 18.60 | 19.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 163.00 | 173.25 | 185.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’764.67 | -4’007.67 | -5’332.33 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 909.67 | 867.33 | 878.67 | 911.33 | 939.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 249.67 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’334.67 | 1’319.00 | 1’388.00 | 1’457.33 | 1’525.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’440.15 | 13’332.37 | 14’347.09 | 15’955.81 | 17’719.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’430.33 | 16’154.33 | 17’119.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bavarian Nordic A/S Aktie Analysen
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