Birchcliff Energy LtdShs Aktie 2180910 / CA0906971035
5.10
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0.07
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1.39%
11.12.2024
TSX
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Birchcliff Energy LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Birchcliff Energy LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.40 EUR | 0.96 | 20.74 | 9.18 | +182.5% | +7.95% | -5.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "5.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.4% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -5.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.96 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BIRCHCLIFF ENERGY ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 20.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.18 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +182.5% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.95% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Birchcliff Energy LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.40 EUR | 0.96 | 160.00 | 244.00 | 1.86 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.60% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 1.86 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Birchcliff Energy LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BIRCHCLIFF ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIRCHCLIFF ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| K92 MINING CA4991131083 |
|
| PET VALU HOLDINGS CA71584R1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BIRCHCLIFF ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIRCHCLIFF ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| VAR ENERGI NO0011202772 |
Schätzungen zu Birchcliff Energy LtdShs in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 575.27 | 785.11 | 887.91 | ||
| Dividende | 0.40 | 0.38 | 0.35 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 7.84 % | 7.35 % | 6.86 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.11 | 0.53 | 0.87 | 1.17 | 0.90 |
| KGV | 46.05 | 9.59 | 5.85 | 4.36 | 5.67 |
| EBIT in Mio. | 32.53 | 116.07 | 259.75 | ||
| EBITDA in Mio. | 280.51 | 422.10 | 518.22 | 659.00 | 570.00 |
| Gewinn in Mio. | -21.00 | 91.00 | 151.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -21.00 | 91.00 | 151.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.08 | 0.33 | 0.55 | 1.17 | 0.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.64 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -246.00 | -280.00 | -310.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 233.10 | 391.31 | 480.68 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 13.00 | -117.00 | -144.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.49 | 1.81 | 2.09 | 1.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | -63.75 | 104.35 | 184.18 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.26 | 0.20 | 0.53 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 516.23 | 518.61 | 465.17 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 262.87 | 277.91 | 296.60 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’186.00 | 2’240.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’261.92 | 3’327.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Birchcliff Energy LtdShs Aktie Analysen
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