BKW Fundamentalanalyse

BKW Aktie VALOR 13029366 / ISIN CH0130293662

153.90

CHF

-8.30

CHF

-5.12%

04.04.2025

SWX

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
155.50 EUR	9.24			0.7	13.88	+7.26%	+2.46%		+2.6%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "152.9" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+2.6%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.6.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 156.51.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	9.24	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BKW ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.7	28.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.47% Aufschlag.
KGV	13.88	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+7.26%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.46%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.16% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
155.50 EUR	9.24	-51.00	181.00	0.61	0.38


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 22.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%.
Beta	0.61	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.38	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BKW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BKW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BALOISE HOLDING CH0012410517
	BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755
	HELVETIA HOLDING CH0466642201

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BKW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BKW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CENTRICA GB00B033F229
	MANILA ELECTRIC PHY5764J1483
	OGE ENERGY US6708371033

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	4’864.74	5’178.09	5’068.61	5’800.20	6’277.10
Dividende	3.82	4.05	4.25	4.70	5.00
Dividendenrendite (in %)	2.33 %	2.46 %	2.58 %	2.86 %	3.04 %
Gewinn/Aktie	9.67	11.04	10.42
KGV	17.02	14.90	15.79
EBIT in Mio.	719.29	814.89	770.83	777.50	870.00
EBITDA in Mio.	1’016.49	1’132.26	1’112.96	1’071.90	1’178.60
Gewinn in Mio.	517.69	589.49	556.31	551.10	620.10
Gewinn (bereinigt) in Mio.	517.98	583.35	556.68	526.30	597.30
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	690.73	774.71	736.80	730.80	821.30
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	649.60	785.72	797.09
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	9.93	11.15	10.63
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’090.00	1’164.00	1’163.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-396.50	-429.00	-464.50	-590.00	-590.00
Cashflow (Operations) in Mio.	697.10	750.25	715.10	740.80	829.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-266.65	-106.05	-115.40	71.90	58.60
Cashflow/Aktie	17.38	19.28	19.15
Free Cashflow in Mio.	273.10	293.75	223.10	150.80	239.00
Free Cashflow/Aktie	4.12	4.62	2.44
Buchwert/Aktie	107.13	114.13	120.33
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	970.01	1’003.11	1’085.77	1’209.00	1’233.80
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	493.02	563.12	617.48	630.00	630.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	5’698.14	6’065.25	6’396.15	6’424.40	6’780.70
Bilanzsumme in Mio.	11’950.60	12’430.85	12’717.50	13’375.90	14’074.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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