BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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SWX
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BKW AG Aktie Analysen & Prognosen
BKW AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.00 CHF | 10.72 | 0.64 | 19.01 | +9.72% | +2.48% | -7.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "169.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 174.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BKW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.2% Aufschlag. | |
| KGV | 19.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BKW AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 176.00 CHF | 10.72 | -60.00 | 184.00 | 0.43 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BKW AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BKW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BKW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BKW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BKW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALGONQUIN PWR.& UTILS. CA0158571053 |
|
| FORTUM FI0009007132 |
|
| ITALGAS IT0005211237 |
Schätzungen zu BKW in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’778.95 | 5’100.30 | 4’937.18 | 5’407.70 | 5’753.40 |
| Dividende | 3.77 | 4.06 | 4.24 | 4.70 | 4.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 2.44 % | 2.55 % | 2.82 % | 2.94 % |
| Gewinn/Aktie | 9.12 | 10.51 | 9.79 | 11.03 | 12.19 |
| KGV | 18.25 | 15.84 | 17.01 | 15.10 | 13.66 |
| EBIT in Mio. | 708.18 | 796.29 | 748.02 | 845.40 | 922.50 |
| EBITDA in Mio. | 985.96 | 1’096.56 | 1’061.26 | 1’181.70 | 1’272.50 |
| Gewinn in Mio. | 483.07 | 561.96 | 523.42 | 602.70 | 661.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 460.17 | 522.04 | 485.80 | 581.90 | 643.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 641.13 | 730.61 | 684.52 | 807.40 | 885.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 605.92 | 687.88 | 640.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.08 | 10.50 | 9.83 | 11.42 | 12.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’493.00 | 2’610.00 | 2’667.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -520.80 | -560.80 | -585.80 | -554.60 | -554.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 777.65 | 845.55 | 804.10 | 828.70 | 904.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -305.60 | -236.85 | -219.85 | -250.20 | -311.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.96 | 18.07 | 18.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 257.35 | 284.75 | 218.30 | 274.10 | 349.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.65 | 6.09 | 4.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 105.40 | 112.26 | 118.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 989.71 | 982.44 | 1’013.55 | 710.90 | 619.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 517.74 | 584.14 | 622.56 | 630.00 | 630.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’583.00 | 5’918.57 | 6’206.49 | 6’366.50 | 6’770.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’399.20 | 11’719.10 | 11’742.40 | 12’183.10 | 12’526.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BKW AG Aktie Analysen
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