BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
178.20
CHF
-5.30
CHF
-2.89 %
23.07.2025
SWX
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BKW AG Aktie Analysen & Prognosen
BKW AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.20 CHF | 11.85 | 0.65 | 18.16 | +9.65% | +2.23% | +4.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "163.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.39% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 168.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BKW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 37.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.67% Aufschlag. | |
| KGV | 18.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BKW AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 178.20 CHF | 11.85 | -55.00 | 184.00 | 0.51 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BKW AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BKW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BKW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BKW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BKW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL POWER CA14042M1023 |
|
| ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
Schätzungen zu BKW in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’986.18 | 5’397.56 | 5’200.16 | 5’712.90 | 6’108.10 |
| Dividende | 3.82 | 4.15 | 4.39 | 4.70 | 5.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.09 % | 2.27 % | 2.40 % | 2.57 % | 2.73 % |
| Gewinn/Aktie | 9.49 | 11.31 | 10.24 | 10.38 | 11.83 |
| KGV | 19.28 | 16.17 | 17.86 | 17.62 | 15.46 |
| EBIT in Mio. | 715.93 | 840.23 | 767.50 | 837.45 | 925.00 |
| EBITDA in Mio. | 999.14 | 1’140.67 | 1’081.70 | 1’137.70 | 1’244.35 |
| Gewinn in Mio. | 508.90 | 610.16 | 551.99 | 603.80 | 671.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 474.90 | 582.51 | 509.02 | 547.40 | 624.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 663.63 | 793.34 | 718.69 | 753.90 | 850.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 626.03 | 810.65 | 711.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.58 | 11.52 | 10.38 | 10.78 | 12.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -411.50 | -461.50 | -511.50 | -561.50 | -561.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 782.75 | 864.60 | 829.25 | 898.30 | 982.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -222.80 | -221.60 | -238.30 | -249.50 | -265.90 |
| Cashflow/Aktie | 15.33 | 18.27 | 18.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 290.65 | 328.65 | 267.65 | 311.90 | 395.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.61 | 6.02 | 3.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 104.61 | 112.26 | 118.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 970.77 | 996.41 | 1’052.89 | 896.80 | 839.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 564.42 | 636.30 | 673.60 | 630.00 | 630.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’650.93 | 6’041.56 | 6’350.03 | 6’459.90 | 6’842.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’984.80 | 12’413.50 | 12’596.05 | 12’666.60 | 13’077.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BKW AG Aktie Analysen
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