Broadridge Financial Solutions Aktie 2989959 / US11133T1034
227.71
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26.12.2024
BTT
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Broadridge Financial Solutions IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Broadridge Financial Solutions IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.00 EUR | 26.24 | 0.78 | 22.42 | +15.84% | +1.6% | -3.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "218.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 223.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROADRIDGE FINANCIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.63% Aufschlag. | |
| KGV | 22.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Broadridge Financial Solutions IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 218.00 EUR | 26.24 | -35.00 | 196.00 | 0.59 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.05.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Broadridge Financial Solutions IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROADRIDGE FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADRIDGE FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROADRIDGE FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADRIDGE FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Broadridge Financial Solutions in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’928.04 | 7’304.14 | 7’684.65 | 8’009.00 | 8’388.00 |
| Dividende | 3.46 | 3.84 | 4.03 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.69 % | 1.77 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.54 | 9.36 | 10.26 | 11.10 | 12.15 |
| KGV | 26.65 | 24.32 | 22.20 | 20.51 | 18.74 |
| EBIT in Mio. | 1’398.28 | 1’490.96 | 1’599.43 | 1’731.00 | 1’861.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’679.11 | 1’766.78 | 1’897.14 | 2’048.00 | 2’182.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’006.61 | 1’095.13 | 1’153.24 | 1’286.00 | 1’392.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’005.84 | 1’091.17 | 1’138.15 | 1’286.00 | 1’392.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’173.21 | 1’283.91 | 1’445.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’070.33 | 1’164.23 | 1’281.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.54 | 9.36 | 10.26 | 11.10 | 12.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.19 | 8.01 | 8.92 | 9.87 | 10.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’136.25 | 2’253.90 | 2’309.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -305.00 | -105.00 | -108.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’126.00 | 1’276.00 | 1’426.00 | 1’613.00 | 1’739.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -199.50 | -553.50 | -575.50 | -89.00 | -94.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.49 | 10.53 | 11.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’081.50 | 1’220.50 | 1’362.50 | 1’496.00 | 1’620.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 20.21 | 21.91 | 24.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’714.45 | 2’347.82 | 1’914.71 | 1’375.00 | 942.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 103.37 | 106.99 | 110.70 | 116.00 | 120.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 925.75 | 950.58 | 926.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’388.08 | 2’551.55 | 2’750.79 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’470.00 | 8’435.00 | 8’417.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Broadridge Financial Solutions IncShs Aktie Analysen
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