Brown & Brown Aktie 727398 / US1152361010
79.42
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19:53:28
BTT
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Brown & Brown Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Brown & Brown Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.42 USD | 27.52 | 0.84 | 16.1 | +12.68% | +0.85% | +1.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "80.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN & BROWN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.14% Aufschlag. | |
| KGV | 16.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown & Brown Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.42 USD | 27.52 | -87.00 | 287.00 | 0.35 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brown & Brown Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN & BROWN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN & BROWN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| FIRST CITIZENS BANC US31946M1036 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN & BROWN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN & BROWN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
|
| TRISURA GROUP CA89679A2092 |
Schätzungen zu Brown & Brown in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’310.14 | 7’809.00 | 8’461.30 |
| Dividende | 0.68 | 0.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 0.93 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.64 | 5.08 | 5.61 |
| KGV | 17.04 | 15.56 | 14.11 |
| EBIT in Mio. | 2’034.10 | 2’210.33 | |
| EBITDA in Mio. | 2’551.03 | 2’757.35 | 2’999.93 |
| Gewinn in Mio. | 1’241.18 | 1’387.33 | 1’521.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’551.77 | 1’704.37 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’662.01 | 1’874.60 | 2’067.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’660.88 | 1’845.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.64 | 5.08 | 5.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.73 | 4.20 | 4.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -923.65 | -936.01 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’715.62 | 1’882.21 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -444.55 | -369.26 | |
| Cashflow/Aktie | 5.07 | 5.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’654.39 | 1’806.24 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 40.59 | 43.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’638.10 | 4’562.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 95.74 | 104.61 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’027.79 | 5’298.41 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’667.10 | 14’905.13 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’422.00 | 33’200.00 | 34’493.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown & Brown Inc. Aktie Analysen
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