Bunzl Aktie 2162847 / GB00B0744B38
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25.03.2025
BMN
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Bunzl plc Aktie Analysen & Prognosen
Bunzl plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.90 GBP | 12.56 | 0.85 | 14.29 | +9.48% | +2.67% | -10.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "3366" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3243.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BUNZL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.88% Aufschlag. | |
| KGV | 14.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bunzl plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.90 GBP | 12.56 | -6.00 | 144.00 | 0.75 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.44%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bunzl plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI & CO. LTD. JP3893600001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUNZL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUNZL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DKSH HOLDING CH0126673539 |
|
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Schätzungen zu Bunzl in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’125.40 | 12’410.94 | 12’723.38 | 14’223.11 |
| Dividende | 0.78 | 0.83 | 0.89 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 2.76 % | 2.96 % | 3.34 % |
| Gewinn/Aktie | 2.00 | 2.09 | 2.21 | 2.53 |
| KGV | 15.05 | 14.38 | 13.60 | 11.87 |
| EBIT in Mio. | 1’006.54 | 1’035.43 | 1’067.69 | 1’207.88 |
| EBITDA in Mio. | 1’245.98 | 1’278.16 | 1’319.82 | 1’505.78 |
| Gewinn in Mio. | 658.28 | 682.27 | 713.27 | 817.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 658.28 | 682.27 | 713.27 | 817.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 881.86 | 910.09 | 942.68 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 767.41 | 795.86 | 828.46 | 852.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.76 | 1.84 | 1.96 | 1.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’385.94 | 3’467.94 | 3’551.98 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -318.05 | -46.60 | -70.35 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’060.06 | 1’091.19 | 1’119.83 | 1’365.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -488.41 | -593.03 | -658.50 | |
| Cashflow/Aktie | 2.45 | 2.49 | 2.30 | 2.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 702.30 | 727.67 | 757.43 | 830.36 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.13 | 2.21 | 2.27 | 2.52 |
| Buchwert/Aktie | 8.50 | 8.99 | 9.57 | 10.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’074.72 | 1’870.99 | 1’716.56 | 2’411.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 89.44 | 91.96 | 102.25 | 65.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’147.70 | 2’191.65 | 2’247.05 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’866.40 | 3’007.02 | 3’093.90 | 3’218.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’433.33 | 9’648.63 | 9’749.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bunzl plc Aktie Analysen
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