Canadian Solar Aktie 2766454 / CA1366351098
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-2.41
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-9.32 %
03.12.2025
BTT
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Canadian Solar IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Canadian Solar IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05 EUR | 1.82 | 4.42 | 14.39 | +63.6% | +0% | +79.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "33.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +79.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 79.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CANADIAN SOLAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.42 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +63.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canadian Solar IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.05 EUR | 1.82 | -53.00 | 518.00 | 1.72 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.18%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Canadian Solar IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANADIAN SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST SOLAR INC US3364331070 |
|
| SMA SOLAR AG DE000A0DJ6J9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANADIAN SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANADIAN SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Schätzungen zu Canadian Solar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’705.12 | 7’265.44 | 8’304.22 | 8’249.00 | 8’699.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.41 | 0.85 | 1.38 | 4.48 | 5.02 |
| KGV | -18.31 | 30.37 | 18.71 | 5.77 | 5.15 |
| EBIT in Mio. | 88.60 | 277.46 | 351.39 | ||
| EBITDA in Mio. | 628.17 | 861.65 | 1’011.39 | 1’338.00 | 1’473.00 |
| Gewinn in Mio. | -48.09 | 74.45 | 109.36 | 399.00 | 447.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -130.48 | -31.58 | 30.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -60.12 | 174.54 | 192.21 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -85.36 | 220.07 | 208.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.33 | -0.51 | 0.17 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.41 | 0.85 | 1.38 | 4.48 | 5.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’096.66 | 1’187.46 | 1’390.43 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’292.50 | -1’010.00 | -1’066.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -118.77 | 221.55 | 692.46 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’357.00 | 653.75 | 223.33 | ||
| Cashflow/Aktie | -2.30 | 6.05 | 8.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’044.74 | -373.49 | -125.84 | 155.00 | 253.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -15.00 | -4.10 | 0.72 | 2.08 | 3.36 |
| Buchwert/Aktie | 47.96 | 47.96 | 49.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’664.17 | 4’057.09 | 4’100.32 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 127.70 | 101.97 | 120.75 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’081.75 | 959.38 | 950.43 | 1’000.00 | 1’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 983.00 | 1’021.40 | 1’197.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’668.63 | 3’588.70 | 3’732.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’489.80 | 15’127.80 | 15’193.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canadian Solar IncShs Aktie Analysen
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