First Solar Aktie 2626060 / US3364331070
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27.03.2025
BTT
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First Solar Inc Aktie Analysen & Prognosen
First Solar Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.04 EUR | 13.79 | 4.88 | 5.48 | +26.71% | +0% | -7.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "147.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.85% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 149.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRST SOLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
First Solar Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.04 EUR | 13.79 | -23.00 | 427.00 | 0.53 | 0.12 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.04.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.27%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
First Solar Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIRST SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SMA SOLAR AG DE000A0DJ6J9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRST SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| CNA FINANCIAL US1261171003 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRST SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Schätzungen zu First Solar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’473.61 | 6’568.18 | 7’195.61 | 7’543.89 | 7’669.63 |
| Dividende | 0.00 | 1.57 | 3.44 | 18.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.25 % | 2.72 % | 14.28 % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.13 | 25.82 | 29.32 | 32.96 | 32.99 |
| KGV | 6.97 | 4.89 | 4.31 | 3.83 | 3.83 |
| EBIT in Mio. | 2’076.99 | 3’021.71 | 3’603.86 | 4’553.47 | |
| EBITDA in Mio. | 2’583.72 | 3’645.94 | 4’070.37 | 4’361.17 | 4’350.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’962.26 | 2’818.62 | 3’274.79 | 3’550.45 | 2’940.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’971.32 | 2’918.24 | 3’466.41 | 3’941.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’138.93 | 3’103.73 | 3’625.77 | 4’049.39 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’136.09 | 3’101.97 | 3’522.54 | 3’936.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.13 | 25.82 | 29.32 | 32.96 | 32.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.37 | 26.51 | 32.07 | 38.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’080.40 | 6’131.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’450.70 | -1’084.49 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’257.00 | 2’845.86 | 3’295.13 | 4’306.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16.80 | -16.80 | |||
| Cashflow/Aktie | 15.40 | 30.37 | 34.93 | 40.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3.59 | 1’923.66 | 2’692.91 | 3’479.19 | 3’416.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.44 | 19.01 | 24.36 | 31.28 | 31.63 |
| Buchwert/Aktie | 93.07 | 118.31 | 147.97 | 194.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’167.43 | -2’907.17 | -5’298.78 | -8’056.04 | -13’741.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 219.50 | 235.49 | 239.61 | 259.68 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’379.38 | 1’004.71 | 774.00 | 698.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 196.97 | 207.73 | 195.29 | 200.17 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’872.32 | 12’462.77 | 12’234.71 | 21’083.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’014.47 | 16’546.56 | 19’446.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
First Solar Inc Aktie Analysen
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