Canadian Solar Aktie 2766454 / CA1366351098
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Canadian Solar IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Canadian Solar IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.83 USD | 0.9 | 2.08 | 13.88 | +28.89% | +0% | -19.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "12.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.9 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CANADIAN SOLAR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canadian Solar IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.83 USD | 0.90 | 89.00 | 488.00 | 2.94 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.88%. | |
| Beta | 2.94 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Canadian Solar IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANADIAN SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SMA SOLAR AG DE000A0DJ6J9 |
|
| FIRST SOLAR INC US3364331070 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANADIAN SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARDAGH METAL PACKAGING LU2369833749 |
|
| ENCORE CAPITAL GRP US2925541029 |
|
| FLYWIRE US3024921039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANADIAN SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VESTAS WINDSYSTEMS DK0061539921 |
|
| WESTERN GAS EQ US9586691035 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu Canadian Solar in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’753.23 | 6’933.76 | 6’987.09 | 7’586.00 | 7’970.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -2.20 | 0.70 | 2.43 | 7.79 | 5.45 |
| KGV | -6.01 | 18.99 | 5.45 | 1.70 | 2.43 |
| EBIT in Mio. | 54.32 | 316.63 | 410.35 | ||
| EBITDA in Mio. | 547.83 | 885.32 | 1’023.43 | 1’443.00 | 1’327.00 |
| Gewinn in Mio. | -143.58 | 52.60 | 178.12 | 539.00 | 380.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -215.51 | -86.66 | -214.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -172.28 | 11.40 | 119.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -184.07 | 49.82 | 151.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -4.64 | -3.24 | -3.15 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.20 | 0.70 | 2.43 | 7.79 | 5.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 949.20 | 1’231.98 | 1’388.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -904.25 | -784.50 | -900.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 246.50 | 548.75 | 931.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 440.25 | 217.75 | 85.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.68 | 8.25 | 7.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’195.00 | -187.00 | 93.33 | 301.00 | 307.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -11.04 | -1.51 | 3.16 | 4.35 | 4.40 |
| Buchwert/Aktie | 48.82 | 49.69 | 50.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’322.03 | 5’709.71 | 6’106.15 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 107.17 | 115.33 | 110.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 946.31 | 780.14 | 823.21 | 800.00 | 800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 930.50 | 890.00 | 887.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’180.83 | 3’048.05 | 3’807.64 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’651.25 | 17’248.50 | 17’017.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canadian Solar IncShs Aktie Analysen
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