Cap Gemini Aktie 488070 / FR0000125338
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-4.69
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-3.11%
07.03.2025
BRX
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Cap Gemini S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Cap Gemini S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.75 EUR | 26.75 | 0.99 | 10.48 | +7.93% | +2.49% | -22.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "156" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -22.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 168.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPGEMINI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.38% | |
| KGV | 10.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cap Gemini S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.75 EUR | 26.75 | 70.00 | 285.00 | 1.07 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cap Gemini S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CAPGEMINI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATOS SE FR0000051732 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPGEMINI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPGEMINI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPGEMINI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPGEMINI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
Schätzungen zu Cap Gemini in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’443.61 | 23’362.49 | 24’678.45 | 26’061.14 | 27’565.69 |
| Dividende | 3.53 | 3.78 | 4.05 | 4.60 | 5.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.43 % | 2.61 % | 2.96 % | 3.21 % |
| Gewinn/Aktie | 11.69 | 12.59 | 13.75 | 14.06 | 15.31 |
| KGV | 13.31 | 12.36 | 11.32 | 11.07 | 10.16 |
| EBIT in Mio. | 3’002.44 | 3’183.75 | 3’402.15 | 3’541.00 | |
| EBITDA in Mio. | 3’622.11 | 3’724.53 | 3’923.01 | 3’886.00 | 4’169.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’044.93 | 2’198.70 | 2’378.67 | 2’510.00 | 2’752.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’044.93 | 2’198.70 | 2’405.22 | 2’510.00 | 2’752.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’492.81 | 2’666.82 | 2’905.94 | 3’200.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’467.42 | 2’656.41 | 2’910.52 | 3’200.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.99 | 10.78 | 11.83 | 13.01 | 14.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’159.67 | 6’426.67 | 6’726.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -530.00 | -549.00 | -559.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’635.43 | 2’807.40 | 2’952.00 | 3’830.00 | 4’119.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’148.00 | -1’177.00 | -1’238.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.29 | 15.15 | 16.06 | 15.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’939.19 | 2’078.07 | 2’198.91 | 2’362.88 | 2’580.02 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.02 | 12.24 | 13.11 | 14.29 | |
| Buchwert/Aktie | 75.49 | 82.99 | 92.05 | 101.80 | 112.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’129.04 | -120.04 | -1’416.27 | -2’057.00 | -3’676.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 370.53 | 382.25 | 393.84 | 290.00 | 309.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’162.00 | 3’297.00 | 3’434.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’569.49 | 14’099.59 | 15’505.34 | 17’245.00 | 19’121.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’641.00 | 28’077.00 | 29’633.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cap Gemini S.A. Aktie Analysen
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