Cap Gemini Aktie 488070 / FR0000125338
154.10
EUR
-2.60
EUR
-1.66%
20.11.2024
PAR
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Cap Gemini S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Cap Gemini S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.70 EUR | 28.38 | 0.87 | 12.66 | +8.75% | +2.29% | -9.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "164" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 176.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPGEMINI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.19% Aufschlag. | |
| KGV | 12.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cap Gemini S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.70 EUR | 28.38 | 51.00 | 178.00 | 1.30 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cap Gemini S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CAPGEMINI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATOS SE FR0000051732 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPGEMINI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPGEMINI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPGEMINI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPGEMINI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Cap Gemini in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’043.22 | 22’369.10 | 23’417.36 | 24’940.76 | 25’812.24 |
| Dividende | 3.51 | 3.65 | 4.53 | 4.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.36 % | 2.41 % | 2.92 % | 3.03 % |
| Gewinn/Aktie | 11.51 | 11.89 | 12.89 | 14.15 | 14.21 |
| KGV | 13.45 | 13.03 | 12.02 | 10.95 | 10.90 |
| EBIT in Mio. | 2’917.78 | 3’027.11 | 3’226.37 | 3’534.63 | 3’635.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’535.30 | 3’625.22 | 3’771.54 | 4’065.70 | 3’943.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’018.85 | 2’080.48 | 2’249.03 | 2’652.43 | 2’611.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’018.85 | 2’080.48 | 2’249.03 | 2’652.43 | 2’611.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’467.17 | 2’606.75 | 2’823.29 | 3’226.73 | 3’339.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’402.90 | 2’556.30 | 2’772.76 | 3’226.73 | 3’339.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.74 | 10.15 | 11.11 | 13.01 | 13.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’934.73 | 6’008.42 | 6’307.91 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -575.92 | -437.81 | -449.79 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’477.62 | 2’585.92 | 2’756.22 | 3’530.00 | 3’801.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’243.67 | -1’081.62 | -1’105.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.87 | 14.00 | 15.02 | 14.47 | 15.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’911.51 | 1’995.68 | 2’152.78 | 2’205.89 | 2’328.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.54 | 11.11 | 12.39 | 12.82 | 14.08 |
| Buchwert/Aktie | 68.20 | 75.06 | 82.87 | 92.40 | 102.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’211.72 | 281.72 | -781.80 | -1’782.69 | -3’040.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 302.02 | 310.58 | 325.13 | 329.58 | 291.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’984.78 | 2’998.45 | 3’124.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’409.52 | 12’822.90 | 14’176.19 | 15’798.00 | 17’577.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’973.42 | 27’176.66 | 28’755.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cap Gemini S.A. Aktie Analysen
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