Cap Gemini Aktie 488070 / FR0000125338
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BMN
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Cap Gemini S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Cap Gemini S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.85 EUR | 24.9 | 1 | 9.9 | +7.06% | +2.81% | -5.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "124.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 146.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPGEMINI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.73% | |
| KGV | 9.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cap Gemini S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 140.85 EUR | 24.90 | 78.00 | 327.00 | 1.06 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cap Gemini S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CAPGEMINI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATOS SE FR0000051732 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPGEMINI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPGEMINI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPGEMINI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPGEMINI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Cap Gemini in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’173.91 | 22’960.36 | 24’126.26 | 26’120.53 | 27’753.63 |
| Dividende | 3.50 | 3.71 | 3.97 | 4.40 | 4.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 2.75 % | 2.94 % | 3.26 % | 3.63 % |
| Gewinn/Aktie | 11.48 | 12.28 | 13.27 | 14.60 | 15.91 |
| KGV | 11.76 | 10.99 | 10.18 | 9.25 | 8.48 |
| EBIT in Mio. | 2’976.56 | 3’143.18 | 3’294.23 | 3’656.04 | 4’199.92 |
| EBITDA in Mio. | 3’580.97 | 3’650.51 | 3’826.48 | 4’190.29 | 4’521.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’004.75 | 2’141.24 | 2’302.18 | 2’658.98 | 2’916.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’004.75 | 2’141.24 | 2’320.81 | 2’658.98 | 2’916.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’453.88 | 2’599.18 | 2’866.53 | 3’337.05 | 3’960.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’425.21 | 2’599.35 | 2’852.06 | 3’337.05 | 3’960.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.95 | 10.70 | 11.77 | 13.47 | 14.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’132.33 | 6’387.00 | 6’745.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -530.00 | -549.00 | -559.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’639.08 | 2’773.60 | 2’915.63 | 3’714.00 | 3’992.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’148.00 | -1’177.00 | -1’238.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.06 | 14.83 | 15.69 | 15.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’918.72 | 2’054.10 | 2’182.16 | 2’325.38 | 2’538.02 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.10 | 12.10 | 12.96 | 13.85 | |
| Buchwert/Aktie | 75.94 | 83.35 | 91.44 | 103.70 | 114.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’102.13 | -138.16 | -1’478.75 | -2’025.00 | -3’593.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 347.46 | 360.81 | 370.57 | 282.00 | 300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’162.00 | 3’297.00 | 3’434.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’654.59 | 14’195.71 | 15’601.37 | 17’568.00 | 19’384.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’641.00 | 28’077.00 | 29’633.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cap Gemini S.A. Aktie Analysen
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