Carpenter Technology Aktie 916355 / US1442851036
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BTT
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Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Carpenter Technology Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436.97 USD | 19.63 | 0.88 | 27.19 | +23.76% | +0.2% | +3.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "394.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 369.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARPENTER TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.12% Aufschlag. | |
| KGV | 27.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carpenter Technology Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 436.97 USD | 19.63 | -16.00 | 254.00 | 1.79 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.79 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carpenter Technology Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC. US01741R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JINDAL STEEL INE749A01030 |
|
| STEEL AUTHORITY OF INDIA INE114A01011 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Carpenter Technology in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’113.10 | 3’445.03 | 3’792.69 | 3’958.63 | 4’063.20 |
| Dividende | 0.82 | 0.85 | 0.92 | 1.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.19 % | 0.19 % | 0.21 % | 0.26 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.27 | 12.14 | 14.30 | 16.31 | 15.40 |
| KGV | 42.85 | 36.24 | 30.78 | 26.99 | 28.58 |
| EBIT in Mio. | 690.69 | 823.04 | 940.47 | 1’070.85 | 1’022.60 |
| EBITDA in Mio. | 838.65 | 985.09 | 1’129.69 | 1’346.61 | |
| Gewinn in Mio. | 514.27 | 608.82 | 714.49 | 808.09 | 766.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 515.31 | 608.94 | 713.87 | 808.09 | 766.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 641.64 | 777.10 | 904.45 | 1’036.01 | 982.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 641.86 | 787.44 | 948.17 | 1’153.43 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.27 | 12.14 | 14.30 | 16.31 | 15.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.13 | 12.17 | 14.29 | 16.30 | 15.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 968.15 | 1’139.65 | 1’240.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -304.67 | -310.00 | -242.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 591.63 | 682.48 | 763.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -219.00 | -216.00 | -285.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.73 | 13.98 | 16.22 | 19.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 298.80 | 403.17 | 590.26 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 43.42 | 52.90 | 58.75 | 88.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 324.49 | 128.94 | -188.09 | -273.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 306.80 | 313.00 | 215.00 | 165.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 227.30 | 212.25 | 162.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’193.39 | 2’666.24 | 3’062.66 | 4’336.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’736.00 | 4’147.33 | 4’417.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen
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