Carpenter Technology Aktie 916355 / US1442851036
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4.57%
11.03.2025
BTT
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Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Carpenter Technology Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.00 EUR | 9 | 1.51 | 14.75 | +21.84% | +0.44% | +0.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "195.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.17% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 196.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARPENTER TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 14.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carpenter Technology Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 165.00 EUR | 9.00 | -40.00 | 312.00 | 1.55 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carpenter Technology Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC. US01741R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Carpenter Technology in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’938.26 | 3’180.65 | 3’461.43 | 3’742.17 | 3’910.90 |
| Dividende | 0.95 | 0.82 | 0.85 | 1.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.47 % | 0.49 % | 0.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.16 | 8.87 | 11.21 | 12.83 | 13.60 |
| KGV | 24.10 | 19.44 | 15.39 | 13.45 | 12.68 |
| EBIT in Mio. | 513.06 | 626.05 | 771.32 | 876.94 | 905.30 |
| EBITDA in Mio. | 658.14 | 767.63 | 919.78 | 1’048.32 | |
| Gewinn in Mio. | 360.90 | 447.12 | 560.68 | 650.10 | 673.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 360.90 | 447.12 | 560.68 | 650.10 | 673.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 455.45 | 571.27 | 715.69 | 827.39 | 849.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 451.07 | 591.92 | 729.31 | 864.88 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.16 | 8.87 | 11.21 | 12.83 | 13.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.10 | 9.23 | 11.42 | 12.83 | 13.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 819.13 | 942.13 | 1’145.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -141.00 | -320.00 | -320.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 404.90 | 527.85 | 613.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -149.00 | -200.00 | -199.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.21 | 10.65 | 12.65 | 14.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 266.68 | 305.02 | 293.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.84 | 7.92 | |||
| Buchwert/Aktie | 37.46 | 45.41 | 56.29 | 66.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 387.42 | 346.38 | 221.54 | -219.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 135.33 | 256.67 | 310.00 | 155.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 240.53 | 257.28 | 246.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’892.73 | 2’288.50 | 2’818.46 | 3’439.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’522.00 | 3’942.00 | 4’464.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen
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