Casey's General Stores Fundamentalanalyse

Casey's General Stores Aktie VALOR 916502 / ISIN US1475281036

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
400.00 EUR	16.11			0.78	24.85	+18.78%	+0.48%		+11.7%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "395.63" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+11.7%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.7.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 401.22.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	16.11	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CASEY'S GENERAL STORES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.78	16.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.12% Aufschlag.
KGV	24.85	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+18.78%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.48%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.91% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
400.00 EUR	16.11	-70.00	229.00	0.63	0.31


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%.
Beta	0.63	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.31	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASEY'S GENERAL STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASEY'S GENERAL STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLIANT ENERGY CORP US0188021085
	EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010
	EVERGY US30034W1062

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASEY'S GENERAL STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASEY'S GENERAL STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037
	KESKO OYJ FI0009000202
	SYSCO US8718291078

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	15’899.44	17’729.33	18’521.66	19’539.30	20’219.60
Dividende	2.02	2.14	1.16
Dividendenrendite (in %)	0.45 %	0.48 %	0.26 %	%	%
Gewinn/Aktie	14.05	15.79	17.90	18.72	19.61
KGV	31.98	28.45	25.09	23.99	22.91
EBIT in Mio.	771.90	885.88	973.77	1’036.57	1’074.65
EBITDA in Mio.	1’184.33	1’346.85	1’469.88	1’579.17	1’683.90
Gewinn in Mio.	523.35	592.78	659.92	669.40	727.55
Gewinn (bereinigt) in Mio.	521.69	586.11	656.85	669.40	727.55
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	682.89	777.47	865.83	889.10	965.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	680.15	763.82	868.79	889.10	965.50
Gewinn/Aktie (bereinigt)	14.05	15.79	17.90	18.72	19.61
Gewinn/Aktie (reported)	14.07	15.78	17.49	18.03	19.65
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’733.42	4’152.78	4’461.09	4’801.30	4’927.70
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’708.77	-744.50	-801.50
Cashflow (Operations) in Mio.	1’336.04	977.09	1’163.60
Cashflow (Financing) in Mio.	929.35	-258.88	-392.70
Cashflow/Aktie	25.35	29.87	32.84
Free Cashflow in Mio.	460.90	536.53	600.05	831.00	949.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	93.14	104.39	115.38	127.91	142.33
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’295.37	2’012.40	1’738.98	1’918.00	1’653.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	493.74	645.00	675.63
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’558.33	2’839.67	2’990.00	3’206.50	3’277.00
Eigenkapital in Mio.	3’493.96	3’961.27	4’340.68	4’882.85	5’453.95
Bilanzsumme in Mio.	8’170.69	8’580.26	8’825.60	9’361.10	9’951.35

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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