Casey's General Stores Aktie 916502 / US1475281036
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19.04
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4.34%
11.04.2025
BTT
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Casey's General Stores Inc Aktie Analysen & Prognosen
Casey's General Stores Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388.00 EUR | 15.52 | 0.79 | 23.54 | +18.16% | +0.51% | +20.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "395.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 20.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 405.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CASEY'S GENERAL STORES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.47% Aufschlag. | |
| KGV | 23.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Casey's General Stores Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 388.00 EUR | 15.52 | -79.00 | 233.00 | 0.60 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Casey's General Stores Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASEY'S GENERAL STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASEY'S GENERAL STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
|
| SUN COMMUNITIES US8666741041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASEY'S GENERAL STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASEY'S GENERAL STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu Casey's General Stores in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’885.37 | 17’663.77 | 18’674.90 | 19’539.30 | 20’219.60 |
| Dividende | 2.02 | 2.14 | 1.16 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.44 % | 0.47 % | 0.25 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.04 | 15.75 | 17.89 | 18.72 | 19.61 |
| KGV | 32.56 | 29.03 | 25.55 | 24.43 | 23.32 |
| EBIT in Mio. | 771.73 | 881.46 | 976.12 | 1’036.57 | 1’074.65 |
| EBITDA in Mio. | 1’183.88 | 1’342.20 | 1’476.81 | 1’579.17 | 1’683.90 |
| Gewinn in Mio. | 522.47 | 590.18 | 660.06 | 669.40 | 727.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 522.01 | 584.12 | 657.52 | 669.40 | 727.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 683.18 | 775.22 | 865.65 | 889.10 | 965.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 680.15 | 763.82 | 868.79 | 889.10 | 965.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.04 | 15.75 | 17.89 | 18.72 | 19.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.02 | 15.71 | 17.55 | 18.03 | 19.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’732.19 | 4’148.15 | 4’484.81 | 4’801.30 | 4’927.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’708.77 | -744.50 | -801.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’336.04 | 977.09 | 1’163.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 929.35 | -258.88 | -392.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 25.35 | 29.87 | 32.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 460.90 | 536.53 | 600.05 | 831.00 | 949.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 93.14 | 104.39 | 115.38 | 127.91 | 142.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’295.37 | 2’012.40 | 1’738.98 | 1’918.00 | 1’653.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 493.74 | 645.00 | 675.63 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’558.67 | 2’842.33 | 3’048.00 | 3’206.50 | 3’277.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’493.96 | 3’961.27 | 4’340.68 | 4’882.85 | 5’453.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’170.69 | 8’580.26 | 8’825.60 | 9’361.10 | 9’951.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Casey's General Stores Inc Aktie Analysen
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