Celanese Aktie 2038358 / US1508701034
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Celanese Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Celanese Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.86 EUR | 6.24 | 1.57 | 6.89 | +10.6% | +0.24% | +13.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "52.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.98% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CELANESE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 6.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Celanese Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.86 EUR | 6.24 | 101.00 | 345.00 | 0.84 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Celanese Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CELANESE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SGL CARBON SE DE0007235301 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CELANESE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELANESE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CELANESE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELANESE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| SRF INE647A01010 |
|
| YANBU NATIONAL PETRO SA000A0HNF36 |
Schätzungen zu Celanese in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’808.52 | 10’238.19 | 10’704.88 | ||
| Dividende | 0.13 | 0.13 | 0.13 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.22 % | 0.22 % | 0.22 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.52 | 7.69 | 9.84 | 10.85 | 11.95 |
| KGV | 10.76 | 7.73 | 6.04 | 5.48 | 4.98 |
| EBIT in Mio. | 1’275.75 | 1’506.84 | 1’704.73 | 1’662.00 | 1’796.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’027.51 | 2’271.85 | 2’481.59 | 2’412.00 | 2’546.00 |
| Gewinn in Mio. | 595.98 | 845.33 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 595.98 | 845.33 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 665.77 | 947.55 | 1’196.68 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 751.53 | 948.91 | 1’129.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.52 | 7.69 | 9.84 | 10.85 | 11.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.91 | 6.42 | 8.99 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’122.01 | 2’383.31 | 2’680.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -286.00 | -392.25 | -434.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’154.22 | 1’337.00 | 1’581.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -636.60 | -1’089.33 | -1’062.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.94 | 12.42 | 14.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 899.99 | 990.54 | 1’263.25 | 1’679.00 | 1’786.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.97 | 8.58 | 11.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 56.72 | 62.81 | 70.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’805.42 | 9’883.07 | 8’835.64 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 125.83 | 126.77 | 135.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 327.86 | 399.29 | 419.00 | 400.00 | 400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 879.08 | 890.34 | 895.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’854.10 | 6’540.78 | 7’290.60 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 22’662.00 | 22’214.00 | 21’793.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Celanese Corp. Aktie Analysen
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