Celanese Aktie 2038358 / US1508701034
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14.01.2025
BTT
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Celanese Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Celanese Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.64 EUR | 7.11 | 1.76 | 6.45 | +11.16% | +0.22% | -3.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CELANESE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Celanese Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.64 EUR | 7.11 | 71.00 | 346.00 | 0.51 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.71% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Celanese Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CELANESE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SGL CARBON SE DE0007235301 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CELANESE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELANESE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| HALOZYME THERAPEUTICS US40637H1095 |
|
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CELANESE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELANESE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| SRF INE647A01010 |
|
| ZHEJIANG JUHUA CO. CNE000000WQ6 |
Schätzungen zu Celanese in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’317.73 | 10’795.97 | 11’496.00 | |
| Dividende | 0.14 | 0.44 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.20 % | 0.62 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.94 | 10.96 | 13.38 | |
| KGV | 7.94 | 6.48 | 5.31 | |
| EBIT in Mio. | 1’563.32 | 1’778.27 | 1’934.50 | 2’232.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’449.44 | 2’668.24 | 2’924.00 | 2’982.00 |
| Gewinn in Mio. | 998.86 | 1’241.80 | 1’611.50 | 1’786.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 998.86 | 1’241.80 | 1’611.50 | 1’786.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’093.56 | 1’362.82 | 1’696.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’243.00 | 1’477.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.94 | 10.96 | 13.38 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.37 | 9.83 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’503.64 | 2’800.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -406.00 | -436.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’550.20 | 1’777.00 | 2’091.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’255.35 | -1’013.23 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.24 | 16.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’190.50 | 1’406.91 | 1’785.00 | 2’066.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.11 | 12.86 | ||
| Buchwert/Aktie | 76.17 | 85.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’674.82 | 9’290.48 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 132.17 | 134.93 | 140.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 403.57 | 445.00 | 435.00 | 470.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 906.63 | 930.89 | 994.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’448.47 | 9’575.91 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 25’540.67 | 25’314.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Celanese Corp. Aktie Analysen
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