Centennial Resource Developemen a Aktie 121493566 / US71424F1057
13.55
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BTT
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Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.55 USD | 11 | 1.2 | 10.28 | +7.58% | +4.78% | +5.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "13.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.19% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERMIAN RESOURCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.18% | |
| KGV | 10.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.55 USD | 11.00 | -44.00 | 298.00 | 1.18 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERMIAN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERMIAN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERMIAN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERMIAN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT PETROLEUM INE029A01011 |
|
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| HINDUSTAN PETROLEUM INE094A01015 |
Schätzungen zu Centennial Resource Developemen a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’232.36 | 5’301.85 | 5’753.13 | 6’304.30 | 6’079.00 |
| Dividende | 0.59 | 0.65 | 0.74 | 1.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.48 % | 4.92 % | 5.62 % | 8.69 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.23 | 1.24 | 1.51 | 1.95 | 1.82 |
| KGV | 10.76 | 10.64 | 8.77 | 6.77 | 7.29 |
| EBIT in Mio. | 1’659.90 | 1’578.76 | 1’994.08 | 1’985.34 | 2’146.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’830.25 | 3’756.88 | 4’050.93 | 4’538.25 | 4’533.33 |
| Gewinn in Mio. | 950.10 | 972.67 | 1’156.12 | 1’337.25 | 1’479.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’081.18 | 996.61 | 1’215.17 | 1’604.21 | 1’467.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’404.88 | 1’365.90 | 1’715.68 | 2’021.67 | 2’119.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’311.16 | 1’392.97 | 1’492.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.33 | 1.16 | 1.43 | 1.62 | 1.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.23 | 1.24 | 1.51 | 1.95 | 1.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’475.20 | -1’982.36 | -2’007.45 | -2’105.19 | -2’072.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’569.78 | 3’421.14 | 3’591.76 | 4’138.58 | 4’140.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’099.70 | -591.16 | -720.11 | -706.00 | -1’057.50 |
| Cashflow/Aktie | 4.22 | 4.13 | 4.30 | 4.92 | 4.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’586.85 | 1’485.44 | 1’660.26 | 1’820.40 | 1’743.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.74 | 1.50 | 1.56 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.92 | 14.32 | 15.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’062.25 | 2’118.29 | 1’020.94 | 659.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’967.58 | 1’984.21 | 2’017.45 | 2’102.11 | 2’038.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 162.00 | 169.00 | 172.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’702.33 | 11’148.41 | 11’844.95 | 11’580.33 | 12’094.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’571.53 | 18’483.06 | 19’645.63 | 21’220.47 | 21’572.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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