Centennial Resource Developemen a Aktie 121493566 / US71424F1057
14.23
USD
-0.20
USD
-1.35 %
20:15:32
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 EUR | 11.25 | 1.47 | 8.14 | +7.64% | +4.34% | +1.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "13.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERMIAN RESOURCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.88% | |
| KGV | 8.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 EUR | 11.25 | 13.00 | 321.00 | 1.33 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERMIAN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERMIAN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERMIAN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERMIAN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON US1667641005 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Centennial Resource Developemen a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’200.78 | 5’251.14 | 5’640.52 | 5’389.00 | 5’333.00 |
| Dividende | 0.60 | 0.62 | 0.65 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.14 % | 4.31 % | 4.52 % | 6.41 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.38 | 1.35 | 1.79 | 1.62 | 1.62 |
| KGV | 10.48 | 10.67 | 8.07 | 8.90 | 8.90 |
| EBIT in Mio. | 1’684.83 | 1’693.99 | 1’908.92 | 2’024.00 | 2’001.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’815.60 | 3’752.11 | 4’145.07 | 4’221.00 | 3’919.00 |
| Gewinn in Mio. | 977.76 | 1’137.30 | 1’371.00 | 1’369.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’112.67 | 1’017.25 | 1’235.24 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’473.88 | 1’385.42 | 1’656.06 | 1’780.00 | 1’778.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’410.76 | 1’079.14 | 1’193.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.33 | 1.26 | 1.57 | 1.59 | 1.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.38 | 1.35 | 1.75 | 1.62 | 1.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’208.70 | -2’009.51 | -2’008.78 | -2’000.00 | -2’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’525.23 | 3’448.22 | 3’506.50 | 3’509.00 | 3’487.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -825.68 | -633.23 | -751.38 | -650.00 | -1’180.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.24 | 4.25 | 4.57 | 4.38 | 4.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’521.44 | 1’294.98 | 1’544.07 | 1’925.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.53 | 1.05 | 1.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.31 | 14.68 | 15.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’213.75 | 2’599.09 | 2’008.91 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’971.41 | 2’008.67 | 2’041.36 | 1’983.50 | 2’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 159.00 | 165.50 | 169.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’758.47 | 11’412.32 | 11’920.54 | 9’500.00 | 9’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’977.03 | 19’124.90 | 20’044.56 | 20’317.00 | 20’701.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.