Centennial Resource Developemen a Aktie 121493566 / US71424F1057
12.60
USD
0.39
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3.20 %
13.10.2025
BTT
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Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.60 USD | 10.63 | 1.66 | 8.45 | +8.98% | +5.02% | -11.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "13.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERMIAN RESOURCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.60 USD | 10.63 | -26.00 | 320.00 | 1.25 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERMIAN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERMIAN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMERICA US2003401070 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERMIAN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERMIAN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Centennial Resource Developemen a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’253.41 | 5’321.39 | 5’838.76 | 5’860.00 | 5’914.00 |
| Dividende | 0.60 | 0.65 | 0.72 | 1.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.89 % | 5.32 % | 5.91 % | 9.42 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.34 | 1.23 | 1.61 | 1.44 | 1.59 |
| KGV | 9.10 | 9.90 | 7.58 | 8.50 | 7.70 |
| EBIT in Mio. | 1’684.48 | 1’641.37 | 1’966.62 | 1’775.24 | 1’987.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’832.51 | 3’804.63 | 4’172.55 | 4’270.53 | 4’312.67 |
| Gewinn in Mio. | 1’025.78 | 967.95 | 1’218.12 | 1’199.19 | 1’272.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’089.78 | 1’026.51 | 1’301.39 | 1’145.67 | 1’224.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’477.12 | 1’369.52 | 1’768.92 | 1’735.00 | 1’817.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’473.92 | 1’347.62 | 1’440.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.30 | 1.15 | 1.50 | 1.50 | 1.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.34 | 1.23 | 1.61 | 1.44 | 1.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’391.82 | -1’992.06 | -2’019.97 | -2’115.00 | -2’126.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’623.08 | 3’523.58 | 3’811.60 | 3’839.17 | 3’917.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -910.33 | -565.89 | -654.20 | -583.00 | -849.50 |
| Cashflow/Aktie | 4.23 | 4.20 | 4.64 | 4.61 | 4.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’575.25 | 1’482.39 | 1’750.21 | 1’750.20 | 1’578.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.64 | 1.33 | 2.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.29 | 14.87 | 16.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’991.91 | 2’120.72 | 1’153.82 | 1’381.53 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’970.56 | 1’988.60 | 2’028.18 | 2’106.52 | 2’093.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 161.50 | 169.00 | 172.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’712.02 | 11’374.10 | 12’246.17 | 10’871.38 | 11’196.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’996.95 | 19’244.42 | 20’617.07 | 20’776.00 | 21’721.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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