Centennial Resource Developemen a Aktie 121493566 / US71424F1057
14.79
USD
-0.12
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-0.81 %
08.12.2025
BTT
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Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.82 USD | 12.33 | 1.58 | 10.45 | +12.39% | +4.13% | +18.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "14.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.77% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERMIAN RESOURCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.82 USD | 12.33 | -49.00 | 286.00 | 1.16 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERMIAN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERMIAN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALL US0584981064 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| RENAISSANCERE HLDGS BMG7496G1033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERMIAN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERMIAN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEYERA CA4932711001 |
|
| PHILLIPS 66 US7185461040 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu Centennial Resource Developemen a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’282.05 | 5’364.05 | 5’803.26 | 6’304.30 | 6’079.00 |
| Dividende | 0.59 | 0.64 | 0.71 | 1.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.96 % | 4.32 % | 4.80 % | 7.78 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.16 | 1.22 | 1.50 | 1.95 | 1.82 |
| KGV | 12.72 | 12.16 | 9.84 | 7.56 | 8.15 |
| EBIT in Mio. | 1’579.15 | 1’976.75 | 1’985.34 | 2’146.00 | |
| EBITDA in Mio. | 3’892.11 | 3’787.50 | 4’064.72 | 4’546.25 | 4’533.33 |
| Gewinn in Mio. | 837.49 | 926.50 | 1’089.93 | 1’337.25 | 1’479.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’115.03 | 945.44 | 1’128.27 | 1’604.21 | 1’467.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’343.85 | 1’368.24 | 1’712.01 | 2’021.67 | 2’119.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’267.33 | 1’128.89 | 1’211.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.34 | 1.09 | 1.49 | 1.62 | 1.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.16 | 1.22 | 1.50 | 1.95 | 1.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’536.83 | -1’974.38 | -2’004.13 | -2’105.19 | -2’072.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’571.93 | 3’446.25 | 3’596.00 | 4’147.75 | 4’140.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’091.18 | -567.78 | -725.53 | -706.00 | -1’057.50 |
| Cashflow/Aktie | 4.26 | 4.13 | 4.30 | 4.93 | 4.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’624.17 | 1’495.60 | 1’627.40 | 1’831.40 | 1’743.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.84 | 1.43 | 1.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.29 | 14.63 | 15.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’203.86 | 2’229.96 | 1’173.99 | 659.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’968.20 | 1’972.30 | 2’009.56 | 2’102.11 | 2’038.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 158.47 | 165.28 | 169.09 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’819.18 | 11’211.83 | 11’847.09 | 11’580.33 | 12’094.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’539.01 | 18’430.89 | 19’537.84 | 21’220.47 | 21’572.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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