Centennial Resource Developemen a Aktie 121493566 / US71424F1057
20.09
USD
-1.11
USD
-5.24 %
07.05.2026
BTT
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Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.25 USD | 19.52 | 1.53 | 9.27 | +11.29% | +2.89% | -4.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "18.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERMIAN RESOURCES CORP. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.25 USD | 19.52 | -166.00 | 312.00 | -0.01 | -0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | -0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERMIAN RESOURCES CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERMIAN RESOURCES CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERMIAN RESOURCES CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERMIAN RESOURCES CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Centennial Resource Developemen a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’258.98 | 6’463.30 | 6’501.22 | 5’991.00 | 6’038.50 |
| Dividende | 0.64 | 0.66 | 0.70 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.18 % | 3.30 % | 3.50 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.89 | 2.05 | 2.06 | 2.42 | 2.45 |
| KGV | 10.63 | 9.79 | 9.76 | 8.30 | 8.20 |
| EBIT in Mio. | 2’323.35 | 2’483.53 | 2’483.15 | 2’378.00 | 2’372.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’597.55 | 4’769.72 | 4’789.37 | 4’770.33 | 4’818.33 |
| Gewinn in Mio. | 1’503.99 | 1’649.40 | 1’570.52 | 1’735.67 | 1’775.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’622.79 | 1’714.76 | 1’719.71 | 1’761.50 | 1’816.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’085.92 | 2’202.77 | 2’060.89 | 2’305.00 | 2’357.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’171.67 | 2’140.87 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.84 | 1.97 | 1.87 | 2.11 | 2.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.89 | 2.05 | 2.06 | 2.42 | 2.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’907.08 | -1’924.08 | -1’954.72 | -2’015.67 | -2’024.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’334.44 | 4’451.94 | 4’340.52 | 4’323.67 | 4’383.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -590.01 | -843.80 | -754.02 | -1’192.50 | -843.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.12 | 5.28 | 5.30 | 5.43 | 5.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’390.86 | 2’541.20 | 2’421.64 | 1’806.00 | 1’913.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.28 | 3.05 | 2.29 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.10 | 16.59 | 17.07 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’635.41 | -178.85 | -1’953.66 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’870.58 | 1’929.10 | 1’954.46 | 1’932.33 | 1’940.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 156.50 | 159.50 | 201.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’982.21 | 12’860.01 | 13’189.36 | 13’218.00 | 14’016.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’293.39 | 20’561.07 | 21’541.45 | 20’813.00 | 21’710.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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