J.B. Hunt Transportation Services Aktie 940190 / US4456581077
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J.B. Hunt Transportation Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.55 EUR | 15.1 | 0.93 | 21.75 | +18.93% | +1.2% | +1.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "145.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.98% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 141.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist J B HUNT TRANSPORT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.76% | |
| KGV | 21.75 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.55 EUR | 15.10 | 39.00 | 245.00 | 0.91 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von J B HUNT TRANSPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WERNER ENTERPRISES INC. US9507551086 |
|
| LANDSTAR SYSTEM INC. US5150981018 |
|
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC. US6795801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J B HUNT TRANSPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J B HUNT TRANSPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J B HUNT TRANSPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J B HUNT TRANSPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Schätzungen zu J.B. Hunt Transportation Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’996.01 | 12’629.91 | 13’266.28 | 15’148.50 | 16’310.50 |
| Dividende | 1.75 | 1.84 | 2.00 | 1.98 | 2.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.22 % | 1.32 % | 1.31 % | 1.36 % |
| Gewinn/Aktie | 5.57 | 6.86 | 8.11 | 11.07 | 12.79 |
| KGV | 27.18 | 22.08 | 18.68 | 13.67 | 11.84 |
| EBIT in Mio. | 808.14 | 944.27 | 1’066.78 | 1’358.13 | 1’519.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’542.30 | 1’709.02 | 1’850.49 | 2’193.00 | 2’382.00 |
| Gewinn in Mio. | 546.48 | 649.04 | 748.56 | 976.51 | 1’102.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 546.48 | 649.04 | 748.56 | 976.51 | 1’102.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 727.11 | 860.20 | 976.17 | 1’242.00 | 1’368.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 729.22 | 806.01 | 967.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.57 | 6.86 | 8.11 | 11.07 | 12.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.58 | 6.83 | 8.00 | 11.07 | 12.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -600.04 | -740.00 | -554.13 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’465.06 | 1’449.65 | 1’622.62 | 1’821.00 | 1’962.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -768.75 | -659.83 | -834.93 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.74 | 15.27 | 17.86 | 21.23 | 23.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 779.01 | 628.24 | 819.65 | 1’013.62 | 987.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.35 | 6.42 | 8.92 | 10.35 | 11.32 |
| Buchwert/Aktie | 36.74 | 38.96 | 40.00 | 46.60 | 52.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’350.12 | 1’188.43 | 932.95 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 659.38 | 805.88 | 773.43 | 870.00 | 935.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’507.59 | 5’856.07 | 6’279.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’698.43 | 3’753.27 | 3’744.74 | 4’091.29 | 4’549.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’290.61 | 8’447.84 | 8’574.23 | 9’327.82 | 9’976.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Aktie Analysen
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