J.B. Hunt Transportation Services Aktie 940190 / US4456581077
163.46
USD
1.20
USD
0.74%
07.03.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.60 EUR | 15.78 | 1.07 | 21.19 | +21.48% | +1.15% | -2.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "172.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 171.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist J B HUNT TRANSPORT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.72% | |
| KGV | 21.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 148.60 EUR | 15.78 | 30.00 | 251.00 | 0.86 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von J B HUNT TRANSPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WERNER ENTERPRISES INC. US9507551086 |
|
| LANDSTAR SYSTEM INC. US5150981018 |
|
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC. US6795801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J B HUNT TRANSPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J B HUNT TRANSPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J B HUNT TRANSPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J B HUNT TRANSPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Schätzungen zu J.B. Hunt Transportation Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’408.50 | 13’344.88 | 14’287.07 | 15’625.00 | 16’818.50 |
| Dividende | 1.83 | 1.92 | 2.10 | 2.04 | 2.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.12 % | 1.17 % | 1.28 % | 1.25 % | 1.30 % |
| Gewinn/Aktie | 6.30 | 8.01 | 9.38 | 11.15 | 12.92 |
| KGV | 25.93 | 20.40 | 17.43 | 14.66 | 12.65 |
| EBIT in Mio. | 910.32 | 1’111.60 | 1’284.90 | 1’457.91 | 1’618.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’704.24 | 1’932.83 | 2’162.77 | 2’434.00 | 2’648.00 |
| Gewinn in Mio. | 632.40 | 784.43 | 910.96 | 1’037.14 | 1’181.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 632.40 | 784.43 | 910.96 | 1’037.14 | 1’181.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 837.83 | 1’039.33 | 1’195.80 | 1’286.00 | 1’417.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 843.41 | 1’061.01 | 1’196.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.30 | 8.01 | 9.38 | 11.15 | 12.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.29 | 7.94 | 9.47 | 11.15 | 12.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -766.00 | -904.67 | -942.50 | -942.00 | -1’002.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’531.50 | 1’649.09 | 1’962.03 | 2’016.00 | 2’215.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -619.31 | -736.24 | -644.55 | -652.00 | -694.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.96 | 16.73 | 21.12 | 21.37 | 24.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 735.20 | 664.98 | 919.88 | 945.20 | 812.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.47 | 6.37 | 10.12 | 7.97 | 8.77 |
| Buchwert/Aktie | 40.67 | 43.95 | 48.42 | 51.22 | 58.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’277.44 | 1’161.01 | 632.03 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 846.50 | 995.00 | 1’008.00 | 1’118.50 | 1’227.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’820.55 | 6’406.22 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’114.55 | 4’242.35 | 4’583.70 | 4’673.51 | 5’184.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’513.16 | 8’747.36 | 9’009.13 | 9’349.28 | 9’985.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.