Keyera Aktie 12218511 / CA4932711001
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BMN
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Keyera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.27 CAD | 11.23 | 1.48 | 16.62 | +20.5% | +4.15% | +1.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "54.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.02% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 1.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.32% | |
| KGV | 16.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.27 CAD | 11.23 | -110.00 | 332.00 | -0.09 | -0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | -0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Keyera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| EMERA CA2908761018 |
|
| METRO CA59162N1096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC ENERGY IE0002424939 |
|
| OMV AT0000743059 |
|
| ALTAGAS CA0213611001 |
Schätzungen zu Keyera in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’185.76 | 11’113.71 | 11’992.68 | 11’320.50 | 11’589.00 |
| Dividende | 2.21 | 2.31 | 2.39 | 2.42 | 2.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.99 % | 4.16 % | 4.30 % | 4.37 % | 4.51 % |
| Gewinn/Aktie | 1.96 | 3.03 | 3.38 | 3.47 | 3.40 |
| KGV | 28.28 | 18.27 | 16.39 | 16.00 | 16.30 |
| EBIT in Mio. | 1’036.61 | 1’507.19 | 1’683.38 | 1’853.00 | 1’930.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’503.66 | 2’170.91 | 2’328.93 | 2’440.40 | 2’485.00 |
| Gewinn in Mio. | 507.29 | 848.95 | 968.09 | 985.00 | 998.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 499.63 | 847.64 | 957.72 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 717.45 | 1’125.99 | 1’283.41 | 1’300.00 | 1’317.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.96 | 3.03 | 3.38 | 3.47 | 3.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.45 | 3.55 | 4.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’918.50 | 2’370.00 | 2’539.50 | 2’679.00 | 2’748.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’560.25 | -745.50 | -471.67 | -350.00 | -350.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’009.16 | 1’650.17 | 1’752.43 | 1’800.50 | 1’802.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’608.75 | -1’035.75 | -970.33 | -444.00 | -170.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.61 | 5.15 | 5.85 | 5.36 | 5.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 148.76 | 854.90 | 1’239.26 | 1’334.82 | 1’220.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.14 | 3.96 | 4.51 | 4.12 | 4.26 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’617.55 | 7’326.59 | 6’693.00 | 6’425.50 | 6’019.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 917.35 | 770.23 | 526.92 | 499.20 | 524.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 187.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’473.10 | 5’610.21 | 5’786.79 | 5’968.00 | 6’036.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’904.00 | 18’028.60 | 18’388.50 | 19’037.00 | 19’617.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyera Corp. Aktie Analysen
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