Keyera Aktie 12218511 / CA4932711001
46.48
CAD
1.35
CAD
2.99%
20.11.2024
TSX
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Keyera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.69 EUR | 7.37 | 0.82 | 19.37 | +11.27% | +4.7% | +1.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "41.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.03% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 1.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.02.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.02.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.19% Aufschlag. | |
| KGV | 19.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.7% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.69 EUR | 7.37 | -57.00 | 172.00 | 0.38 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Keyera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| TMX GROUP CA87262K1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERMIAN RESOURCES US71424F1057 |
|
| DANA GAS AED000701014 |
|
| MARATHON OIL US5658491064 |
Schätzungen zu Keyera in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’045.90 | 6’715.68 | 6’716.76 | 7’775.00 | 8’568.00 |
| Dividende | 2.04 | 2.12 | 2.21 | 2.22 | 2.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.53 % | 4.70 % | 4.89 % | 4.91 % | 5.04 % |
| Gewinn/Aktie | 2.24 | 2.22 | 2.33 | 3.02 | 3.59 |
| KGV | 20.13 | 20.29 | 19.41 | 14.93 | 12.57 |
| EBIT in Mio. | 998.79 | 953.40 | 993.03 | 1’037.00 | 1’107.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’256.04 | 1’208.64 | 1’241.27 | 1’314.65 | 1’406.13 |
| Gewinn in Mio. | 518.56 | 504.29 | 512.06 | 732.00 | 788.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 522.06 | 503.60 | 502.86 | 869.00 | 946.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 662.66 | 647.17 | 692.12 | 778.00 | 825.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.24 | 2.22 | 2.33 | 3.02 | 3.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’390.00 | 1’346.00 | 1’430.00 | 1’547.00 | 1’617.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -214.25 | -184.00 | -323.00 | -425.00 | -210.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’050.57 | 968.00 | 968.67 | 962.50 | 1’107.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -894.00 | -648.00 | -599.00 | -464.00 | -901.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.32 | 4.21 | 4.22 | 4.45 | 4.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 733.09 | 670.53 | 617.81 | 687.78 | 548.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.40 | 3.20 | 3.16 | 2.47 | 2.49 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’540.10 | 3’304.00 | 3’161.20 | 3’443.00 | 3’274.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 202.52 | 252.14 | 306.79 | 343.88 | 350.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 111.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’830.50 | 2’788.75 | 2’650.00 | 2’152.00 | 1’784.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’583.00 | 8’501.00 | 8’551.50 | 9’248.00 | 9’099.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyera Corp. Aktie Analysen
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