Emera Aktie 1106444 / CA2908761018
38.89
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0.28
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0.73%
06.05.2025
BMN
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Emera Inc Aktie Analysen & Prognosen
Emera Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.17 CAD | 13.09 | 0.95 | 17.19 | +11.47% | +4.8% | +2.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "52.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.02% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 2.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.94% | |
| KGV | 17.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.8% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emera Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.17 CAD | 13.09 | -87.00 | 145.00 | 0.27 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.45%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Emera Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| METRO CA59162N1096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRAIS ELETR BRAS- ELETROBRAS ON BRELETACNOR6 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| FORTIS CA3495531079 |
Schätzungen zu Emera in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | |||||
| Dividende | 2.92 | 2.96 | 3.03 | 2.99 | 3.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.78 % | 4.84 % | 4.96 % | 4.89 % | 4.94 % |
| Gewinn/Aktie | 3.27 | 3.37 | 3.52 | 3.72 | 3.80 |
| KGV | 18.70 | 18.15 | 17.35 | 16.47 | 16.10 |
| EBIT in Mio. | 2’056.95 | 2’201.59 | 2’354.61 | 2’428.00 | 2’628.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’535.52 | 3’676.68 | 3’889.44 | 4’038.00 | 4’372.50 |
| Gewinn in Mio. | 977.00 | 1’035.23 | 1’122.86 | 1’217.00 | 1’276.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 977.00 | 1’035.23 | 1’122.86 | 1’217.00 | 1’276.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’230.57 | 1’331.67 | 1’437.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’064.93 | 1’180.91 | 1’301.45 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.27 | 3.37 | 3.52 | 3.72 | 3.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.23 | 3.34 | 3.51 | 3.64 | 3.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’586.73 | 5’759.50 | 6’081.98 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’428.18 | -3’614.68 | -4’088.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’678.25 | 2’600.95 | 2’629.05 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75.40 | 786.15 | 1’211.12 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.97 | 8.34 | 8.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -510.85 | -793.93 | -434.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.88 | 3.98 | 4.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.79 | 39.54 | 40.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’012.12 | 22’269.98 | 24’213.16 | 25’789.00 | 27’660.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’559.14 | 3’800.56 | 3’912.67 | 4’377.00 | 4’605.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’237.15 | 2’259.38 | 2’272.45 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’684.95 | 13’350.12 | 13’683.65 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 44’082.60 | 45’916.80 | 48’454.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emera Inc Aktie Analysen
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