Emera Aktie 1106444 / CA2908761018
55.22
CAD
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0.09%
31.01.2025
TSX
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Emera Inc Aktie Analysen & Prognosen
Emera Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.22 CAD | 11.26 | 1.06 | 16.3 | +12.06% | +5.3% | -1.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "52.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.54% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.47% | |
| KGV | 16.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.3% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emera Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.22 CAD | 11.26 | -14.00 | 165.00 | 0.82 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Emera Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| TOROMONT INDUSTRIES CA8911021050 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Schätzungen zu Emera in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’354.56 | 8’429.21 | 8’010.00 | 8’408.00 |
| Dividende | 2.92 | 2.97 | 2.96 | 2.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.29 % | 5.38 % | 5.36 % | 5.41 % |
| Gewinn/Aktie | 3.21 | 3.33 | 3.53 | 3.65 |
| KGV | 17.18 | 16.58 | 15.67 | 15.13 |
| EBIT in Mio. | 2’065.65 | 2’155.97 | 2’240.00 | 2’448.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’538.36 | 3’654.56 | 3’552.00 | 3’882.00 |
| Gewinn in Mio. | 965.31 | 1’029.54 | 1’150.00 | 1’219.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 965.31 | 1’029.54 | 1’150.00 | 1’219.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’239.24 | 1’316.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’107.72 | 1’190.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.21 | 3.33 | 3.53 | 3.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.20 | 3.32 | 3.50 | 3.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’629.41 | 5’822.79 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’401.91 | -3’584.37 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’476.29 | 2’502.35 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 38.60 | 856.87 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.71 | 7.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -716.81 | -711.17 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.79 | 3.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.55 | 38.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’630.02 | 21’664.90 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’486.41 | 3’758.48 | 4’048.50 | 4’377.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’243.17 | 2’287.03 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’078.81 | 12’759.31 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 41’251.46 | 43’266.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emera Inc Aktie Analysen
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