CIENA Aktie 2721615 / US1717793095
87.15
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2.52
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2.98%
31.01.2025
BTT
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CIENA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CIENA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.30 EUR | 10.84 | 1.2 | 26.15 | +31.33% | +0% | -8.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "89.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIENA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.87% | |
| KGV | 26.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +31.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CIENA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.30 EUR | 10.84 | 112.00 | 279.00 | 1.96 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.12% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 1.96 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CIENA Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIENA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIENA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIRKENSTOCK HOLDING JE00BS44BN30 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| WOODWARD US9807451037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIENA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIENA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| WISTRON NEWEB TW0006285000 |
|
| ZTE CORP CNE1000004Y2 |
Schätzungen zu CIENA in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’412.21 | 4’814.26 | 5’214.18 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.41 | 3.43 | 4.21 |
| KGV | 36.13 | 25.38 | 20.68 |
| EBIT in Mio. | 488.59 | 672.90 | 752.12 |
| EBITDA in Mio. | 590.03 | 777.45 | 893.44 |
| Gewinn in Mio. | 347.95 | 493.16 | 588.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 347.95 | 493.16 | 588.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 443.27 | 630.83 | 710.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 220.65 | 404.40 | 546.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.42 | 3.44 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 2.43 | 3.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’906.48 | 2’134.72 | 2’314.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -215.87 | -227.05 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 611.30 | 673.06 | 903.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -286.05 | -286.05 | |
| Cashflow/Aktie | 3.18 | 4.02 | 5.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 393.22 | 470.78 | 480.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.58 | 3.20 | 3.46 |
| Buchwert/Aktie | 19.98 | 21.40 | 23.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 440.77 | 344.95 | 119.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 730.01 | 783.90 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 161.28 | 169.31 | 167.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 680.81 | 693.53 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’911.47 | 3’137.54 | 3’340.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’737.35 | 6’059.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CIENA Corp. Aktie Analysen
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