Clorox Aktie 919254 / US1890541097
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14.07.2025
BTT
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Clorox Co., The Aktie Analysen & Prognosen
Clorox Co., The Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.00 EUR | 15.76 | 0.76 | 17.84 | +9.5% | +4.04% | -3.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "125.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 129.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CLOROX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.61% Aufschlag. | |
| KGV | 17.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.04% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clorox Co., The Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.00 EUR | 15.76 | -126.00 | 190.00 | 0.11 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Clorox Co., The Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHURCH & DWIGHT CO. INC. US1713401024 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JACOBS SOLUTIONS US46982L1089 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
Schätzungen zu Clorox in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’045.48 | 6’835.23 | 7’069.62 | 7’322.26 | 7’861.00 |
| Dividende | 4.94 | 5.16 | 5.36 | 5.67 | 5.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.88 % | 4.05 % | 4.20 % | 4.45 % | 4.18 % |
| Gewinn/Aktie | 7.05 | 6.58 | 7.09 | 7.35 | |
| KGV | 18.07 | 19.38 | 17.96 | 17.35 | |
| EBIT in Mio. | 1’219.11 | 1’147.42 | 1’246.71 | 1’316.91 | |
| EBITDA in Mio. | 1’426.44 | 1’367.57 | 1’456.68 | 1’539.50 | 1’748.00 |
| Gewinn in Mio. | 877.74 | 816.35 | 883.37 | 905.94 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 877.74 | 816.35 | 883.37 | 905.94 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’156.69 | 1’071.92 | 1’161.62 | 1’191.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’003.38 | 1’062.64 | 1’177.67 | 1’280.77 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.05 | 6.58 | 7.09 | 7.35 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.31 | 6.42 | 6.97 | 6.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’146.70 | 3’023.49 | 3’170.66 | 3’199.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83.15 | -735.45 | -210.90 | -226.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’032.23 | 941.23 | 988.10 | 1’192.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -842.75 | -197.30 | -716.75 | -965.80 | |
| Cashflow/Aktie | 9.12 | 8.03 | 8.42 | 8.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 851.60 | 665.95 | 846.38 | 1’388.14 | 1’126.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.90 | 5.90 | 6.70 | 8.13 | |
| Buchwert/Aktie | 1.53 | 1.95 | 2.74 | 1.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’551.24 | 2’787.06 | 2’709.69 | 2’601.65 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 121.98 | 117.72 | 120.90 | 122.30 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 206.29 | 202.21 | 209.56 | 229.42 | 246.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’053.17 | 1’017.67 | 986.68 | 1’098.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 203.84 | 222.77 | 318.87 | 88.54 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’600.73 | 6’166.50 | 6’389.40 | 5’849.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clorox Co., The Aktie Analysen
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