Clorox Aktie 919254 / US1890541097
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05.02.2026
BTT
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Clorox Aktie Analysen & Prognosen
Clorox Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.50 EUR | 13.82 | 0.91 | 16.12 | +10.29% | +4.4% | +14.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "104.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 104.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CLOROX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.27% | |
| KGV | 16.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.4% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clorox Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.50 EUR | 13.82 | -48.00 | 215.00 | 0.27 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Clorox Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| CHURCH & DWIGHT CO. INC. US1713401024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| KIMCO REALTY US49446R1095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Clorox in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’497.73 | 6’920.97 | 7’149.03 | 7’640.53 | 7’848.24 |
| Dividende | 5.01 | 5.18 | 5.34 | 5.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.25 % | 4.40 % | 4.54 % | 4.52 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.90 | 6.77 | 7.17 | 7.85 | 8.21 |
| KGV | 19.95 | 17.39 | 16.41 | 14.99 | 14.33 |
| EBIT in Mio. | 1’047.21 | 1’200.54 | 1’269.41 | 1’415.13 | 1’468.11 |
| EBITDA in Mio. | 1’265.80 | 1’425.17 | 1’489.56 | 1’632.10 | 1’686.45 |
| Gewinn in Mio. | 723.07 | 823.75 | 864.20 | 902.65 | 935.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 723.07 | 823.75 | 864.20 | 902.65 | 935.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 960.23 | 1’092.79 | 1’147.20 | 1’207.77 | 1’252.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 897.95 | 1’059.36 | 1’151.71 | 1’207.77 | 1’252.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.90 | 6.77 | 7.17 | 7.85 | 8.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.67 | 6.53 | 6.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’867.32 | 3’167.92 | 3’326.28 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’840.65 | -205.45 | -210.85 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 872.67 | 1’182.33 | 1’221.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’065.35 | -812.30 | -894.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.41 | 8.49 | 8.67 | 9.07 | 9.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 593.14 | 886.52 | 1’026.52 | 1’092.00 | 1’137.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.12 | 7.83 | |||
| Buchwert/Aktie | 0.07 | 0.44 | 1.10 | 6.39 | 7.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’691.38 | 3’651.76 | 3’472.73 | 4’728.70 | 4’617.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 115.14 | 124.28 | 128.87 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 180.69 | 211.86 | 217.91 | 221.47 | 227.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’155.63 | 1’225.18 | 1’342.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 43.78 | 18.16 | 62.82 | 788.79 | 929.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’355.03 | 7’657.97 | 7’687.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clorox Aktie Analysen
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