Clorox Aktie 919254 / US1890541097
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Clorox Co., The Aktie Analysen & Prognosen
Clorox Co., The Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.40 EUR | 20.69 | 0.8 | 21.39 | +14.14% | +2.98% | +3.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "169.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.17% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 161.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CLOROX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.42% Aufschlag. | |
| KGV | 21.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clorox Co., The Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 158.40 EUR | 20.69 | -104.00 | 217.00 | -0.09 | -0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | -0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Clorox Co., The Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHURCH & DWIGHT CO. INC. US1713401024 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| FOX A US35137L1052 |
|
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Clorox in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’055.44 | 7’228.14 | 7’410.57 | 7’716.54 | |
| Dividende | 4.94 | 5.13 | 5.30 | 5.22 | 5.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.97 % | 3.08 % | 3.19 % | 3.14 % | 3.20 % |
| Gewinn/Aktie | 6.85 | 7.26 | 7.58 | 8.07 | |
| KGV | 24.30 | 22.92 | 21.95 | 20.62 | |
| EBIT in Mio. | 1’206.05 | 1’275.62 | 1’335.51 | 1’422.06 | |
| EBITDA in Mio. | 1’410.79 | 1’492.11 | 1’559.44 | 1’658.72 | 1’748.00 |
| Gewinn in Mio. | 851.20 | 898.54 | 942.80 | 1’004.78 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 851.13 | 897.57 | 940.82 | 1’004.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’120.99 | 1’189.77 | 1’249.53 | 1’341.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 948.15 | 1’114.37 | 1’214.34 | 1’341.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.85 | 7.26 | 7.58 | 8.07 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.64 | 6.87 | 7.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’136.35 | 3’241.93 | 3’331.69 | 3’573.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -356.30 | -492.93 | -436.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’005.33 | 1’050.10 | 1’118.73 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -727.30 | -820.93 | -767.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.55 | 8.82 | 9.36 | 9.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 974.82 | 879.15 | 944.46 | 1’080.00 | 1’126.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.52 | 6.18 | 6.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.35 | 1.96 | 2.76 | 5.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’318.65 | 2’259.22 | 2’155.61 | 1’698.56 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 125.94 | 129.54 | 132.83 | 136.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 204.82 | 216.11 | 220.06 | 246.93 | 246.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’036.16 | 1’047.90 | 1’028.70 | 1’108.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 207.17 | 197.06 | 254.18 | 720.88 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’475.87 | 5’503.47 | 5’657.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clorox Co., The Aktie Analysen
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