Clorox Aktie 919254 / US1890541097
87.15
USD
-9.34
USD
-9.68 %
01.05.2026
BTT
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Clorox Aktie Analysen & Prognosen
Clorox Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.08 USD | 11.69 | 1.13 | 14.21 | +10.74% | +5.28% | -16.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "104.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 107.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CLOROX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.2% | |
| KGV | 14.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.28% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clorox Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.08 USD | 11.69 | 15.00 | 221.00 | 0.51 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Clorox Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| CHURCH & DWIGHT CO. INC. US1713401024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| WINTRUST FINANCIAL US97650W1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Clorox in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’682.06 | 7’306.26 | 7’468.29 | 7’583.86 | 7’782.16 |
| Dividende | 5.01 | 5.17 | 5.34 | 5.27 | 5.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.75 % | 5.94 % | 6.13 % | 6.06 % | 6.17 % |
| Gewinn/Aktie | 5.67 | 6.36 | 6.83 | 7.10 | 7.43 |
| KGV | 15.35 | 13.68 | 12.74 | 12.26 | 11.71 |
| EBIT in Mio. | 1’026.11 | 1’187.07 | 1’252.23 | 1’289.01 | 1’338.17 |
| EBITDA in Mio. | 1’248.13 | 1’419.45 | 1’484.68 | 1’513.20 | 1’563.38 |
| Gewinn in Mio. | 692.83 | 777.60 | 837.74 | 897.36 | 937.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 692.83 | 777.60 | 837.74 | 897.36 | 937.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 922.22 | 1’030.77 | 1’097.59 | 1’074.90 | 1’116.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 802.03 | 994.21 | 1’002.95 | 1’074.90 | 1’116.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.67 | 6.36 | 6.83 | 7.10 | 7.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.24 | 6.18 | 6.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’849.02 | 3’298.80 | 3’427.13 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’573.50 | -1’340.85 | -221.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 751.48 | 1’064.65 | 1’060.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’732.55 | 161.05 | -997.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.61 | 8.22 | 8.46 | 8.58 | 9.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 646.94 | 895.00 | 1’091.42 | 1’092.00 | 1’137.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.64 | 7.78 | 8.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.12 | 0.50 | 1.04 | 3.51 | 4.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’540.80 | 3’707.45 | 3’491.68 | 4’546.87 | 4’476.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 116.30 | 133.76 | 137.10 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 177.47 | 213.64 | 219.54 | 222.64 | 228.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’175.48 | 1’306.43 | 1’420.28 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 53.97 | 54.91 | 99.31 | 432.14 | 497.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’249.38 | 8’046.33 | 8’821.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clorox Aktie Analysen
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