Cognex Aktie 919421 / US1924221039
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19:02:05
BTT
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Cognex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cognex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.60 USD | 11.56 | 0.98 | 31.19 | +29.95% | +0.56% | +3.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "65.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.03.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COGNEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8% | |
| KGV | 31.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cognex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.60 USD | 11.56 | -11.00 | 247.00 | 1.37 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cognex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J M SMUCKER US8326964058 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
Schätzungen zu Cognex in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’109.59 | 1’208.48 | 1’328.03 | 1’535.15 |
| Dividende | 0.34 | 0.37 | 0.38 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.56 % | 0.58 % | 0.94 % |
| Gewinn/Aktie | 1.49 | 1.80 | 2.07 | 2.50 |
| KGV | 44.09 | 36.62 | 31.72 | 26.30 |
| EBIT in Mio. | 288.02 | 340.21 | 401.27 | 416.23 |
| EBITDA in Mio. | 308.54 | 364.49 | 429.28 | 476.77 |
| Gewinn in Mio. | 241.18 | 286.76 | 341.62 | 341.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 246.87 | 291.37 | 334.32 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 299.21 | 355.28 | 418.41 | 416.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 235.40 | 260.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.49 | 1.80 | 2.07 | 2.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.45 | 1.72 | 2.09 | 2.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 782.70 | 850.58 | 914.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18.60 | -15.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 280.92 | 332.62 | 486.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -231.50 | -199.47 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.71 | 2.08 | 2.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 256.14 | 300.13 | 341.12 | 333.34 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.49 | 1.84 | 2.45 | 2.50 |
| Buchwert/Aktie | 9.63 | 10.91 | 13.08 | 13.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -332.48 | -515.87 | -808.94 | -539.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 142.16 | 147.53 | 151.90 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.87 | 16.48 | 19.42 | 38.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 366.74 | 382.50 | 396.45 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’606.80 | 1’821.92 | 2’136.73 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’148.56 | 2’346.49 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cognex Corp. Aktie Analysen
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