Cognex Aktie 919421 / US1924221039
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18.06.2025
BTT
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Cognex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cognex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.91 EUR | 5.13 | 1.06 | 27.79 | +28.42% | +1.13% | -3.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COGNEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.36% | |
| KGV | 27.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +28.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cognex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.91 EUR | 5.13 | 98.00 | 277.00 | 1.35 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cognex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PJT PARTNERS US69343T1079 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| BALL US0584981064 |
|
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
Schätzungen zu Cognex in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 954.22 | 1’050.67 | 1’161.31 | 1’287.69 | 1’423.70 |
| Dividende | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 1.17 % | 1.22 % | 1.28 % | 1.35 % |
| Gewinn/Aktie | 0.86 | 1.10 | 1.33 | 1.80 | |
| KGV | 34.88 | 27.31 | 22.50 | 16.65 | 17.50 |
| EBIT in Mio. | 159.69 | 204.57 | 246.42 | 286.28 | 283.55 |
| EBITDA in Mio. | 180.72 | 229.48 | 270.98 | 312.43 | 317.74 |
| Gewinn in Mio. | 141.44 | 181.86 | 216.95 | 231.68 | 258.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 143.61 | 182.49 | 224.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 170.13 | 217.88 | 260.18 | 275.81 | 307.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 254.00 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.86 | 1.10 | 1.33 | 1.80 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.81 | 1.06 | 1.29 | 1.41 | 1.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 645.62 | 714.18 | 764.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18.93 | -44.17 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 186.11 | 240.45 | 273.91 | 299.10 | 385.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -207.53 | -160.33 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.33 | 1.47 | 1.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 161.40 | 193.73 | 222.80 | 230.53 | 175.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.22 | 1.63 | 1.89 | |
| Buchwert/Aktie | 9.11 | 10.00 | 11.03 | 10.76 | 11.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -189.09 | -276.22 | -390.11 | -141.39 | -180.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 134.75 | 139.15 | 141.05 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.80 | 17.91 | 20.60 | 32.44 | 35.59 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 350.38 | 372.64 | 390.55 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’509.27 | 1’654.10 | 1’926.04 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’025.50 | 2’119.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cognex Corp. Aktie Analysen
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