Cognex Aktie 919421 / US1924221039
38.51
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16:23:05
BTT
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Cognex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cognex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.51 USD | 6.36 | 0.89 | 27.99 | +23.98% | +0.9% | -7.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "45.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COGNEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.25% Aufschlag. | |
| KGV | 27.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cognex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.51 USD | 6.36 | 29.00 | 342.00 | 1.22 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cognex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Cognex in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 980.84 | 1’053.26 | 1’152.80 | 1’344.89 | 1’426.43 |
| Dividende | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 0.90 % | 0.95 % | 1.02 % | 1.07 % |
| Gewinn/Aktie | 0.96 | 1.15 | 1.38 | ||
| KGV | 39.23 | 32.78 | 27.28 | 18.82 | 17.50 |
| EBIT in Mio. | 176.26 | 212.25 | 253.05 | 330.54 | 305.67 |
| EBITDA in Mio. | 201.44 | 235.01 | 284.25 | 339.26 | |
| Gewinn in Mio. | 116.88 | 188.27 | 221.41 | 250.66 | 276.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 159.60 | 193.64 | 227.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 186.92 | 225.06 | 263.57 | 298.41 | 329.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 173.35 | 198.19 | 229.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.96 | 1.15 | 1.38 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 1.11 | 1.31 | 1.52 | 1.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 665.51 | 714.75 | 782.56 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 22.83 | -17.50 | -15.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 216.03 | 232.92 | 288.88 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -196.08 | -131.03 | -141.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.47 | 1.31 | 1.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 186.15 | 209.97 | 249.40 | 263.10 | 197.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.80 | ||||
| Buchwert/Aktie | 9.03 | 9.90 | 10.95 | 11.01 | 11.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -227.63 | -317.64 | -447.99 | -259.38 | -311.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 134.69 | 137.36 | 144.95 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.10 | 13.63 | 14.55 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 356.07 | 368.46 | 387.86 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’514.68 | 1’647.85 | 1’779.53 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’023.30 | 2’151.40 | 2’226.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cognex Corp. Aktie Analysen
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