Cognex Aktie 919421 / US1924221039
33.65
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10.03.2025
BTT
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Cognex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cognex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.19 EUR | 5.77 | 1.02 | 34.46 | +34.13% | +0.98% | -6.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "33.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COGNEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.66% | |
| KGV | 34.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +34.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cognex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.19 EUR | 5.77 | 75.00 | 302.00 | 1.48 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cognex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR JE00BJ1F3079 |
|
| BALL US0584981064 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
Schätzungen zu Cognex in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 975.88 | 1’081.81 | 1’198.32 | 1’335.66 | 1’399.94 |
| Dividende | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 1.05 % | 1.07 % | 1.14 % | 1.20 % |
| Gewinn/Aktie | 0.85 | 1.12 | 1.33 | 1.63 | 1.93 |
| KGV | 39.55 | 30.00 | 25.27 | 20.58 | 17.40 |
| EBIT in Mio. | 161.84 | 213.58 | 258.14 | 313.44 | 348.19 |
| EBITDA in Mio. | 186.08 | 237.87 | 283.14 | 339.78 | 381.77 |
| Gewinn in Mio. | 148.02 | 191.68 | 228.61 | 271.89 | 318.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 150.09 | 195.08 | 232.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 179.84 | 232.08 | 272.93 | 316.15 | 370.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 159.00 | 203.00 | 252.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.87 | 1.13 | 1.35 | 1.80 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.85 | 1.11 | 1.33 | 1.63 | 1.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 675.92 | 752.64 | 841.47 | 951.63 | 985.16 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35.77 | -36.22 | -29.77 | -33.51 | -35.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 185.24 | 243.92 | 284.41 | 299.10 | 385.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -102.09 | -110.67 | -174.97 | -196.92 | -222.96 |
| Cashflow/Aktie | 1.31 | 1.53 | 1.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 161.89 | 206.80 | 231.43 | 244.94 | 276.24 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.00 | 1.25 | 1.67 | 1.80 | |
| Buchwert/Aktie | 9.47 | 10.46 | 11.22 | 11.70 | 12.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -268.29 | -340.51 | -426.10 | -242.43 | -366.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 134.80 | 141.01 | 148.80 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.21 | 19.68 | 23.87 | 33.51 | 35.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 372.43 | 395.31 | 423.59 | 475.82 | 468.98 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’589.71 | 1’737.87 | 1’896.31 | 1’939.09 | 2’087.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’097.06 | 2’220.95 | 2’314.47 | 2’454.32 | 2’603.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cognex Corp. Aktie Analysen
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