Cognex Aktie 919421 / US1924221039
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Cognex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cognex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.89 USD | 8.21 | 0.9 | 29.99 | +26.18% | +0.68% | +6.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "45.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.36% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COGNEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.5% Aufschlag. | |
| KGV | 29.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cognex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.89 USD | 8.21 | -34.00 | 197.00 | 0.99 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cognex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDACORP US4511071064 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| PORTLAND GEN ELEC US7365088472 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| SEALED AIR US81211K1007 |
Schätzungen zu Cognex in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’067.12 | 1’162.21 | 1’292.30 | 1’467.13 |
| Dividende | 0.34 | 0.37 | 0.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.68 % | 0.72 % | 0.94 % |
| Gewinn/Aktie | 1.25 | 1.53 | 1.78 | 2.25 |
| KGV | 43.18 | 35.16 | 30.22 | 23.90 |
| EBIT in Mio. | 233.01 | 285.32 | 331.96 | 354.92 |
| EBITDA in Mio. | 255.31 | 308.88 | 361.43 | 411.40 |
| Gewinn in Mio. | 204.23 | 247.69 | 289.68 | 311.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 208.79 | 253.05 | 294.34 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 246.69 | 298.82 | 349.33 | 379.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 217.98 | 256.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.25 | 1.53 | 1.78 | 2.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.21 | 1.47 | 1.75 | 1.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 731.98 | 798.95 | 888.95 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22.00 | -15.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 253.05 | 310.72 | 413.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -173.27 | -174.26 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.52 | 1.80 | 2.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 225.70 | 277.64 | 298.52 | 297.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.42 | 1.74 | 2.13 | 2.24 |
| Buchwert/Aktie | 9.61 | 10.58 | 12.13 | 12.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -329.98 | -473.19 | -669.90 | -408.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 136.54 | 140.57 | 145.15 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.16 | 14.82 | 13.89 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 365.46 | 379.68 | 409.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’590.95 | 1’751.85 | 2’055.15 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’122.43 | 2’257.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cognex Corp. Aktie Analysen
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