Cognex Aktie 919421 / US1924221039
62.20
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1.52
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2.50 %
01.10.2026
BTT
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Cognex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cognex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.96 EUR | 9.88 | 1.02 | 23.15 | +22.9% | +0.61% | -0.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "58.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COGNEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.38% | |
| KGV | 23.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cognex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.96 EUR | 9.88 | 63.00 | 303.00 | 1.83 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cognex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAMING AND LEISURE US36467J1088 |
|
| REXFORD INDUSTRIAL REAL. US76169C1009 |
|
| TEXAS ROADHOUSE US8826811098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI JP3788600009 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
|
| TORO US8910921084 |
Schätzungen zu Cognex in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’146.04 | 1’258.92 | 1’382.66 | 1’539.12 | 1’643.85 |
| Dividende | 0.34 | 0.37 | 0.38 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.59 % | 0.62 % | 0.94 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 2.01 | 2.33 | 2.48 | 2.39 |
| KGV | 37.02 | 30.96 | 26.75 | 25.14 | 26.03 |
| EBIT in Mio. | 327.71 | 386.67 | 436.63 | 422.82 | 446.72 |
| EBITDA in Mio. | 352.18 | 414.86 | 469.88 | 511.01 | 474.02 |
| Gewinn in Mio. | 274.17 | 329.40 | 368.52 | 346.72 | 390.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 285.91 | 336.33 | 380.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 338.03 | 401.17 | 449.01 | 422.82 | 475.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 331.87 | 410.06 | 438.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.68 | 2.01 | 2.33 | 2.48 | 2.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.61 | 1.94 | 2.18 | 2.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 810.03 | 889.42 | 991.04 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -68.35 | -12.83 | -15.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 340.86 | 400.74 | 469.35 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -124.80 | -130.23 | -122.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.78 | 2.27 | 2.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 282.27 | 348.78 | 392.86 | 356.81 | 287.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.60 | 2.13 | 2.62 | 2.83 | |
| Buchwert/Aktie | 10.22 | 11.74 | 13.65 | 15.20 | 17.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -405.08 | -625.10 | -908.48 | -888.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 133.36 | 136.59 | 146.91 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.48 | 14.89 | 17.41 | 36.53 | 41.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 351.35 | 367.29 | 391.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’721.74 | 1’980.05 | 2’279.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’270.41 | 2’537.13 | 2’855.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cognex Corp. Aktie Analysen
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