Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
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14:43:58
BMN
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.84 EUR | 21.28 | 0.95 | 20.42 | +15.83% | +3.66% | -2.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "606.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 632.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.71% | |
| KGV | 20.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.84 EUR | 21.28 | -35.00 | 247.00 | 0.36 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
|
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’229.23 | 30’293.69 | 32’767.12 | 36’049.64 | 39’294.09 |
| Dividende | 19.15 | 22.39 | 24.18 | 27.72 | 30.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.08 % | 3.60 % | 3.89 % | 4.46 % | 4.96 % |
| Gewinn/Aktie | 22.41 | 26.93 | 30.19 | 34.99 | 38.80 |
| KGV | 27.75 | 23.09 | 20.60 | 17.77 | 16.03 |
| EBIT in Mio. | 7’710.39 | 8’543.33 | 9’433.75 | 10’715.39 | 11’747.60 |
| EBITDA in Mio. | 8’973.06 | 9’905.04 | 10’894.25 | 12’468.05 | 13’850.37 |
| Gewinn in Mio. | 4’418.74 | 6’047.59 | 6’784.52 | 7’951.06 | 8’848.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’970.20 | 6’093.47 | 6’837.82 | 7’861.41 | 8’698.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’833.62 | 7’814.23 | 8’763.62 | 10’373.39 | 11’749.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’587.92 | 7’630.99 | 8’479.64 | 10’016.00 | 11’069.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.45 | 26.95 | 30.32 | 35.87 | 40.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’253.83 | 20’949.83 | 22’882.50 | 25’419.00 | 27’369.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’158.75 | -1’475.25 | -1’559.75 | -1’835.00 | -1’984.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’143.14 | 7’130.10 | 7’659.48 | 9’127.00 | 9’571.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’046.40 | -4’309.20 | -6’372.40 | -4’806.00 | -5’399.00 |
| Cashflow/Aktie | 27.00 | 30.88 | 32.71 | 36.10 | 42.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’622.58 | 5’585.35 | 6’102.59 | 7’639.85 | 8’801.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 21.27 | 24.55 | 25.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 76.63 | 83.96 | 90.48 | 108.78 | 127.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’794.17 | 19’916.10 | 19’428.50 | 16’544.24 | 7’059.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 987.70 | 1’077.78 | 1’172.00 | 1’294.00 | 1’499.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’349.91 | 1’444.32 | 1’521.88 | 1’600.95 | 1’655.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’572.50 | 11’403.00 | 12’294.50 | 13’265.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’349.66 | 19’009.10 | 20’406.83 | 24’355.19 | 28’744.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’325.82 | 50’150.45 | 50’914.73 | 53’493.00 | 54’690.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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