Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
58.00
EUR
1.00
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1.75 %
10:39:53
BMN
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.00 EUR | 14.79 | 1.23 | 15.07 | +13.35% | +5.18% | +5.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "406.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 401.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.85% | |
| KGV | 15.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.18% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.00 EUR | 14.79 | 38.00 | 187.00 | 0.87 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
|
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
|
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| LENSKART SOLUTIONS INE956O01016 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’778.44 | 30’757.70 | 32’729.06 | 34’965.37 | 37’438.10 |
| Dividende | 19.90 | 22.06 | 23.68 | 26.59 | 26.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.64 % | 5.14 % | 5.52 % | 6.20 % | 6.23 % |
| Gewinn/Aktie | 24.92 | 26.49 | 28.58 | 32.18 | 34.12 |
| KGV | 17.22 | 16.20 | 15.02 | 13.34 | 12.58 |
| EBIT in Mio. | 7’650.37 | 8’182.99 | 8’770.85 | 9’561.75 | 10’370.25 |
| EBITDA in Mio. | 9’810.85 | 9’630.00 | 10’320.86 | 11’194.58 | 12’078.95 |
| Gewinn in Mio. | 3’367.75 | 5’896.64 | 6’372.89 | 7’069.59 | 7’664.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’631.54 | 5’965.12 | 6’459.71 | 7’398.21 | 7’736.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’249.54 | 7’634.81 | 8’245.42 | 9’184.77 | 9’840.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’080.69 | 7’635.04 | 8’469.12 | 9’374.43 | 9’862.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.19 | 26.20 | 28.51 | 32.75 | 34.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’315.33 | 20’563.22 | 21’780.00 | 22’980.33 | 25’077.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’574.20 | -1’585.60 | -1’625.60 | -1’906.50 | -2’345.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’747.20 | 6’712.00 | 7’589.10 | 8’430.33 | 8’814.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’073.67 | -5’592.17 | -5’657.33 | -5’313.50 | -4’943.00 |
| Cashflow/Aktie | 30.64 | 29.86 | 33.76 | 36.07 | 39.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’725.74 | 5’154.13 | 5’951.79 | 6’736.41 | 6’781.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 21.69 | 22.18 | 26.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 67.22 | 73.00 | 78.08 | 96.59 | 115.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’266.79 | 19’622.97 | 18’905.12 | 16’130.53 | 11’416.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 997.73 | 1’093.86 | 1’171.71 | 1’266.67 | 1’377.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’494.93 | 1’534.79 | 1’574.19 | 1’789.42 | 2’110.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’710.00 | 11’474.00 | 12’241.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’235.40 | 16’573.71 | 17’708.44 | 20’910.82 | 26’095.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’975.90 | 47’948.70 | 49’042.80 | 51’920.00 | 54’477.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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