Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
113.28
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4.51
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4.15%
13.11.2024
BRX
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.90 EUR | 25.39 | 0.88 | 25.31 | +19.45% | +2.86% | -1.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "794.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 839.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.16% Aufschlag. | |
| KGV | 25.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.90 EUR | 25.39 | -54.00 | 233.00 | 0.48 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
|
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBU A/S DK0060946788 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’110.73 | 31’556.86 | 34’261.66 | 37’184.92 | 40’474.00 |
| Dividende | 21.83 | 23.50 | 25.16 | 25.31 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.70 % | 2.91 % | 3.11 % | 3.13 % | % |
| Gewinn/Aktie | 25.85 | 29.43 | 33.28 | 38.13 | 39.48 |
| KGV | 31.28 | 27.48 | 24.30 | 21.21 | 20.49 |
| EBIT in Mio. | 8’125.38 | 9’124.10 | 10’193.77 | 11’249.77 | 12’011.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’453.35 | 10’519.25 | 11’644.10 | 12’935.79 | 14’216.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’745.92 | 6’612.21 | 7’494.94 | 8’549.32 | 8’880.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’797.85 | 6’643.49 | 7’525.67 | 8’500.38 | 8’880.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’412.45 | 8’514.58 | 9’629.80 | 10’971.46 | 11’458.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’285.93 | 8’448.11 | 9’502.42 | 10’369.43 | 11’458.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.22 | 29.13 | 33.07 | 37.97 | 39.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’860.67 | 21’756.56 | 23’752.89 | 25’561.50 | 27’578.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’273.38 | -1’564.63 | -1’734.57 | -1’872.00 | -2’023.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’983.21 | 7’493.22 | 8’530.73 | 9’057.00 | 9’963.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’377.89 | -5’527.78 | -6’890.00 | -5’022.00 | -5’625.00 |
| Cashflow/Aktie | 29.89 | 32.38 | 35.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’485.53 | 5’899.74 | 6’740.64 | 7’466.07 | 7’940.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 24.39 | 26.89 | 29.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 83.15 | 89.49 | 97.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’448.07 | 18’801.65 | 17’722.05 | 14’150.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’026.61 | 1’129.71 | 1’228.14 | 1’406.67 | 1’587.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’427.20 | 1’536.72 | 1’660.35 | 1’831.95 | 2’175.64 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’823.50 | 11’674.50 | 12’705.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’699.67 | 20’051.01 | 21’421.97 | 26’705.45 | 29’960.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’028.64 | 50’303.27 | 51’375.10 | 52’519.00 | 55’952.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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