Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
61.64
EUR
-0.56
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-0.90 %
15:21:37
BMN
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.66 EUR | 16.23 | 1.1 | 16.45 | +13.55% | +4.6% | +12.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "438.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.98% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 415.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.4% | |
| KGV | 16.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.6% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.66 EUR | 16.23 | 37.00 | 188.00 | 0.88 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
|
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| VESTAS WINDSYSTEMS DK0061539921 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STERIS IE00BFY8C754 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’846.11 | 30’789.69 | 32’773.00 | 35’301.59 | 37’770.14 |
| Dividende | 19.64 | 21.69 | 23.17 | 26.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.24 % | 4.69 % | 5.01 % | 5.74 % | 5.66 % |
| Gewinn/Aktie | 25.33 | 26.30 | 28.40 | 33.81 | |
| KGV | 18.26 | 17.60 | 16.29 | 13.81 | 13.68 |
| EBIT in Mio. | 7’669.10 | 8’133.39 | 8’703.65 | 9’468.38 | 10’196.25 |
| EBITDA in Mio. | 9’656.32 | 9’548.30 | 10’237.33 | 11’141.18 | 12’187.31 |
| Gewinn in Mio. | 3’250.23 | 5’855.39 | 6’333.51 | 7’577.43 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’713.37 | 5’921.74 | 6’419.24 | 7’638.87 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’290.47 | 7’576.64 | 8’190.73 | 9’714.04 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’629.15 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.62 | 25.95 | 28.25 | 33.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’304.50 | 20’494.00 | 21’723.88 | 23’085.50 | 25’003.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’541.75 | -1’594.50 | -1’638.50 | -2’231.00 | -2’342.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’981.48 | 6’596.26 | 7’501.98 | 8’468.00 | 8’631.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’314.60 | -4’957.20 | -5’539.60 | -5’362.00 | -5’802.00 |
| Cashflow/Aktie | 31.87 | 29.30 | 33.16 | 32.94 | 38.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’244.12 | 5’126.92 | 5’954.48 | 6’601.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 23.24 | 23.16 | 26.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 67.20 | 72.49 | 77.66 | 90.06 | 103.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’652.06 | 20’157.51 | 19’472.70 | 14’131.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’027.52 | 1’120.17 | 1’194.83 | 1’308.75 | 1’401.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’451.93 | 1’518.47 | 1’569.45 | 2’108.24 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’768.50 | 11’536.50 | 12’308.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’230.32 | 16’489.06 | 17’623.05 | 20’427.08 | 23’368.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’553.33 | 47’779.11 | 48’874.67 | 51’923.00 | 52’749.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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