Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
65.76
EUR
-0.70
EUR
-1.05 %
14:44:22
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.50 EUR | 17.54 | 1.35 | 16.14 | +17.25% | +4.5% | -14.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "576.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 559.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.2% | |
| KGV | 16.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.5% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.50 EUR | 17.54 | 37.00 | 216.00 | 0.59 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
|
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’935.09 | 31’001.97 | 33’271.06 | 35’928.21 | 38’444.16 |
| Dividende | 21.65 | 22.79 | 24.62 | 26.61 | 28.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.40 % | 4.63 % | 5.01 % | 5.41 % | 5.73 % |
| Gewinn/Aktie | 25.60 | 27.81 | 30.49 | 34.22 | 36.61 |
| KGV | 19.21 | 17.68 | 16.13 | 14.37 | 13.44 |
| EBIT in Mio. | 7’858.16 | 8’565.85 | 9’301.89 | 10’157.65 | 10’908.67 |
| EBITDA in Mio. | 9’308.59 | 10’085.11 | 10’908.81 | 11’894.09 | 12’871.32 |
| Gewinn in Mio. | 5’703.58 | 6’217.46 | 6’815.86 | 7’666.78 | 8’089.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’798.01 | 6’297.03 | 6’901.80 | 7’857.44 | 8’217.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’367.59 | 8’037.79 | 8’783.92 | 9’812.48 | 10’523.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’245.16 | 7’974.75 | 8’856.23 | 9’918.36 | 10’891.96 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.27 | 27.75 | 30.47 | 34.56 | 36.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’653.50 | 21’175.75 | 22’805.13 | 24’120.50 | 25’915.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’375.00 | -1’418.67 | -1’469.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’190.06 | 7’036.36 | 8’037.20 | 9’732.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’622.00 | -5’912.75 | -6’091.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 33.36 | 32.06 | 36.24 | 36.83 | 42.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’603.36 | 5’488.71 | 6’362.42 | 7’357.89 | 7’132.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 26.26 | 25.38 | 29.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 76.09 | 80.02 | 85.63 | 104.09 | 132.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’956.97 | 19’709.37 | 18’886.52 | 15’953.39 | 11’054.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’007.00 | 1’103.50 | 1’191.60 | 1’297.50 | 1’432.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’452.61 | 1’515.94 | 1’587.27 | 1’785.37 | 2’019.24 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’768.50 | 11’628.00 | 12’495.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’242.34 | 18’126.35 | 19’294.92 | 23’930.16 | 29’801.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’484.00 | 49’818.33 | 51’109.33 | 54’099.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.