Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
78.00
EUR
-0.38
EUR
-0.48 %
28.11.2025
BMN
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.48 EUR | 20.15 | 1.24 | 19.15 | +19.98% | +3.76% | -2.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "603" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 602.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.42% | |
| KGV | 19.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.48 EUR | 20.15 | 14.00 | 210.00 | 0.53 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
|
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| ASKER HEALTHCARE GROUP AB SE0024171458 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’335.74 | 31’549.43 | 33’895.04 | 36’606.07 | 39’094.76 |
| Dividende | 21.61 | 22.90 | 25.10 | 25.16 | 26.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.72 % | 3.94 % | 4.32 % | 4.33 % | 4.54 % |
| Gewinn/Aktie | 25.98 | 28.58 | 31.60 | 35.01 | 37.41 |
| KGV | 22.35 | 20.32 | 18.38 | 16.59 | 15.52 |
| EBIT in Mio. | 8’113.78 | 8’874.66 | 9’650.38 | 10’691.69 | 11’559.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’493.50 | 10’317.25 | 11’115.00 | 12’192.59 | 13’310.64 |
| Gewinn in Mio. | 5’805.95 | 6’390.69 | 7’049.16 | 7’986.17 | 8’494.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’884.60 | 6’473.93 | 7’186.72 | 8’152.82 | 8’495.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’491.04 | 8’260.74 | 9’098.28 | 10’253.68 | 10’889.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’358.54 | 8’105.46 | 8’922.99 | 9’945.26 | 10’891.96 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.76 | 28.41 | 31.42 | 36.24 | 37.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’993.50 | 21’598.00 | 23’305.20 | 25’460.00 | 27’461.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’450.88 | -1’520.42 | -1’550.61 | -1’884.00 | -1’985.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’121.97 | 7’091.22 | 8’288.39 | 9’123.00 | 9’947.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’971.29 | -6’020.09 | -5’795.31 | -5’132.00 | -5’665.00 |
| Cashflow/Aktie | 32.64 | 31.51 | 35.31 | 36.83 | 42.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’651.01 | 5’692.20 | 6’733.08 | 8’046.00 | 7’962.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 25.48 | 24.97 | 30.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 78.46 | 82.90 | 86.64 | 109.29 | 132.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’270.08 | 20’102.77 | 19’496.07 | 12’856.38 | 11’054.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’018.97 | 1’116.57 | 1’240.00 | 1’335.00 | 1’444.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’438.15 | 1’506.38 | 1’553.02 | 1’763.23 | 2’270.09 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’931.13 | 11’805.93 | 12’623.01 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’620.92 | 18’546.29 | 19’336.68 | 26’736.31 | 29’801.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’224.27 | 49’650.59 | 51’078.97 | 55’756.00 | 59’118.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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