Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
85.80
EUR
-1.20
EUR
-1.38 %
19:44:00
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.84 EUR | 21.42 | 0.93 | 21.87 | +16.87% | +3.57% | -17.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "697.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 720.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.69% | |
| KGV | 21.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.57% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.84 EUR | 21.42 | -45.00 | 276.00 | 0.35 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
|
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’337.50 | 30’518.54 | 33’064.09 | 36’286.37 | 39’294.09 |
| Dividende | 19.11 | 22.64 | 24.52 | 28.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.97 % | 3.51 % | 3.80 % | 4.38 % | 4.46 % |
| Gewinn/Aktie | 22.67 | 27.32 | 30.75 | 35.50 | 39.07 |
| KGV | 28.43 | 23.59 | 20.96 | 18.15 | 16.50 |
| EBIT in Mio. | 7’761.25 | 8’643.81 | 9’573.62 | 10’826.60 | 11’747.60 |
| EBITDA in Mio. | 9’060.20 | 10’002.95 | 11’035.01 | 12’602.17 | 13’850.37 |
| Gewinn in Mio. | 4’410.29 | 6’129.12 | 6’902.24 | 8’038.79 | 8’848.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’966.27 | 6’215.02 | 6’998.77 | 8’004.46 | 8’798.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’916.92 | 7’937.36 | 8’932.99 | 10’505.46 | 11’749.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’649.19 | 7’737.75 | 8’665.28 | 10’016.00 | 11’069.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.32 | 27.14 | 30.62 | 36.33 | 40.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’291.13 | 21’005.75 | 22’918.63 | 25’419.00 | 27’369.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’226.57 | -1’518.57 | -1’618.14 | -1’835.00 | -1’984.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’118.67 | 7’209.63 | 7’790.91 | 9’127.00 | 9’571.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’175.00 | -5’086.75 | -6’827.50 | -4’806.00 | -5’399.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.92 | 30.74 | 32.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’622.91 | 5’659.63 | 6’216.94 | 7’760.87 | 8’801.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 21.17 | 24.57 | 25.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 76.82 | 83.89 | 90.31 | 108.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’258.43 | 19’354.90 | 18’929.29 | 16’620.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 965.13 | 1’054.85 | 1’156.50 | 1’294.00 | 1’499.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’368.12 | 1’468.81 | 1’556.65 | 1’633.37 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’597.50 | 11’429.00 | 12’322.00 | 13’265.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’314.32 | 18’914.30 | 20’208.71 | 24’355.19 | 28’744.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’315.08 | 50’068.92 | 50’852.00 | 53’493.00 | 54’690.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.