Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
82.44
EUR
-0.98
EUR
-1.17 %
12:13:39
BMN
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.70 EUR | 21.28 | 0.95 | 20.42 | +15.83% | +3.66% | -2.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "606.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 632.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.71% | |
| KGV | 20.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.70 EUR | 21.28 | -35.00 | 247.00 | 0.36 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
|
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’027.01 | 29’793.62 | 32’031.61 | 34’693.32 | 37’159.24 |
| Dividende | 18.76 | 21.99 | 23.65 | 27.80 | 28.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.05 % | 3.57 % | 3.84 % | 4.52 % | 4.59 % |
| Gewinn/Aktie | 21.37 | 26.18 | 29.01 | 32.80 | 35.89 |
| KGV | 28.79 | 23.49 | 21.20 | 18.76 | 17.14 |
| EBIT in Mio. | 7’581.41 | 8’253.41 | 9’095.77 | 10’063.52 | 10’878.20 |
| EBITDA in Mio. | 8’904.77 | 9’631.93 | 10’510.25 | 11’774.68 | 12’647.21 |
| Gewinn in Mio. | 4’135.79 | 5’842.21 | 6’489.12 | 7’389.33 | 8’168.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’791.89 | 5’904.39 | 6’566.37 | 7’544.07 | 8’399.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’540.03 | 7’539.23 | 8’372.93 | 9’549.47 | 10’457.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’282.30 | 7’338.84 | 8’182.69 | 9’398.73 | 10’376.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.59 | 25.84 | 28.86 | 33.50 | 36.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’030.44 | 20’330.00 | 21’992.78 | 24’060.80 | 25’831.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’148.83 | -1’481.17 | -1’566.17 | -1’788.00 | -1’884.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’938.48 | 6’825.16 | 7’182.56 | 8’664.00 | 9’123.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’926.71 | -4’490.71 | -5’842.57 | -4’611.00 | -5’132.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 4’467.35 | 5’441.69 | 5’798.31 | 7’190.77 | 8’046.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.65 | 24.33 | 24.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 76.12 | 82.80 | 88.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’881.65 | 19’948.96 | 19’608.74 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 946.04 | 1’042.11 | 1’133.86 | 1’257.40 | 1’353.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’342.15 | 1’423.10 | 1’483.48 | 1’582.09 | 1’645.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’483.50 | 11’197.50 | 12’105.50 | 12’956.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’284.22 | 18’831.70 | 20’090.05 | 23’620.60 | 27’927.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’210.00 | 49’858.67 | 50’722.33 | 53’571.00 | 55’756.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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