Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
113.28
CHF
4.51
CHF
4.15%
13.11.2024
BRX
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.00 EUR | 27.36 | 0.89 | 25.76 | +20.19% | +2.66% | -8.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "883.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 909.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.47% Aufschlag. | |
| KGV | 25.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.00 EUR | 27.36 | -60.00 | 242.00 | 0.50 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
|
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
|
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| EMBLA MEDICAL IS0000000040 |
|
| DEMANT DK0060738599 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’232.77 | 31’750.41 | 34’560.23 | 37’809.55 | 40’645.50 |
| Dividende | 21.85 | 23.63 | 25.21 | 27.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 2.80 % | 2.99 % | 3.23 % | % |
| Gewinn/Aktie | 26.07 | 29.73 | 33.77 | 38.64 | 42.16 |
| KGV | 32.35 | 28.37 | 24.97 | 21.83 | 20.00 |
| EBIT in Mio. | 8’185.43 | 9’211.96 | 10’340.83 | 11’687.73 | 12’690.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’517.79 | 10’620.61 | 11’812.72 | 13’288.81 | 14’517.50 |
| Gewinn in Mio. | 5’778.92 | 6’649.63 | 7’567.15 | 8’785.82 | 9’474.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’858.61 | 6’727.50 | 7’643.92 | 8’838.58 | 9’474.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’465.69 | 8’592.74 | 9’782.31 | 11’367.04 | 12’304.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’385.29 | 8’543.61 | 9’642.13 | 10’572.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.58 | 29.54 | 33.63 | 39.14 | 42.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’942.10 | 21’902.20 | 23’936.80 | 26’357.75 | 28’350.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’368.78 | -1’549.56 | -1’660.57 | -1’606.00 | -2’066.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’070.76 | 7’671.70 | 8’808.08 | 10’686.50 | 10’580.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’287.50 | -5’762.80 | -7’511.88 | -7’629.50 | -6’013.00 |
| Cashflow/Aktie | 29.86 | 32.61 | 35.16 | 40.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’582.83 | 6’066.49 | 7’012.55 | 8’636.05 | 8’514.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.99 | 27.00 | 30.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 83.36 | 89.86 | 98.65 | 127.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’450.51 | 18’773.66 | 16’973.23 | 15’135.60 | 13’760.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’041.05 | 1’149.63 | 1’252.38 | 1’465.67 | 1’621.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’412.00 | 1’520.59 | 1’623.42 | 1’720.69 | 2’183.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’858.50 | 11’740.50 | 12’777.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’802.12 | 20’273.57 | 22’277.92 | 26’973.17 | 32’260.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’209.00 | 50’480.75 | 51’632.64 | 53’753.00 | 57’602.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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