Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
58.20
EUR
1.32
EUR
2.32 %
09.10.2026
BMN
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.66 EUR | 13.91 | 1.06 | 14.99 | +10.86% | +5.03% | -5.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "438.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 432.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.15% | |
| KGV | 14.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.03% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.66 EUR | 13.91 | 31.00 | 192.00 | 0.87 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
|
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| RINGKJOBING LANDBOBANK DK0060854669 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’858.14 | 30’850.61 | 32’821.87 | 35’206.45 | 37’818.78 |
| Dividende | 19.50 | 21.43 | 22.80 | 25.05 | 25.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.47 % | 4.92 % | 5.23 % | 5.75 % | 5.94 % |
| Gewinn/Aktie | 25.34 | 28.24 | 31.66 | 33.60 | |
| KGV | 17.20 | 16.20 | 15.43 | 13.77 | 12.97 |
| EBIT in Mio. | 7’658.04 | 8’121.31 | 8’670.75 | 9’432.96 | 10’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’647.70 | 9’540.56 | 10’210.59 | 11’119.34 | 12’112.22 |
| Gewinn in Mio. | 3’399.42 | 5’832.90 | 6’301.56 | 6’923.00 | 7’481.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’718.78 | 5’914.56 | 6’396.45 | 7’252.56 | 7’643.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’556.35 | 8’149.59 | 8’988.43 | 9’590.09 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’208.42 | 7’562.39 | 8’365.96 | 9’238.27 | 9’641.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.55 | 25.89 | 28.16 | 31.62 | 33.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’309.00 | 20’532.00 | 21’752.75 | 23’182.75 | 25’114.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’542.75 | -1’603.00 | -1’644.75 | -2’254.00 | -2’366.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’935.35 | 6’622.15 | 7’465.25 | 8’477.50 | 8’652.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’314.60 | -5’156.20 | -5’496.00 | -5’366.00 | -5’808.00 |
| Cashflow/Aktie | 31.86 | 29.19 | 33.09 | 32.98 | 38.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’255.17 | 5’150.57 | 5’927.73 | 6’683.70 | 6’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.21 | 23.43 | 26.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 67.18 | 72.70 | 78.16 | 89.86 | 103.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’584.93 | 20’044.24 | 19’307.63 | 16’928.80 | 14’381.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’027.85 | 1’139.67 | 1’238.33 | 1’369.25 | 1’472.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’442.14 | 1’512.67 | 1’566.21 | 1’795.42 | 2’120.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’768.50 | 11’495.50 | 12’220.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’224.75 | 16’458.25 | 17’588.24 | 20’360.50 | 23’239.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’544.78 | 47’603.56 | 48’696.78 | 51’865.50 | 52’639.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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