Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
113.28
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4.51
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4.15%
13.11.2024
BRX
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.05 EUR | 28.4 | 0.87 | 26.97 | +20.86% | +2.54% | +2.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "883.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 881.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.71% Aufschlag. | |
| KGV | 26.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 117.05 EUR | 28.40 | -66.00 | 242.00 | 0.49 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
|
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| EMBLA MEDICAL IS0000000040 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’306.00 | 31’818.07 | 34’627.82 | 38’022.51 | 40’645.50 |
| Dividende | 21.86 | 23.64 | 25.23 | 27.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.47 % | 2.67 % | 2.85 % | 3.07 % | % |
| Gewinn/Aktie | 26.16 | 29.78 | 33.82 | 38.67 | 42.16 |
| KGV | 33.89 | 29.77 | 26.22 | 22.93 | 21.03 |
| EBIT in Mio. | 8’207.11 | 9’228.53 | 10’356.28 | 11’695.40 | 12’690.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’536.28 | 10’639.58 | 11’831.32 | 13’288.81 | 14’517.50 |
| Gewinn in Mio. | 5’790.12 | 6’661.59 | 7’577.80 | 8’785.82 | 9’474.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’883.57 | 6’742.16 | 7’656.97 | 8’838.58 | 9’474.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’481.29 | 8’608.11 | 9’795.94 | 11’329.63 | 12’304.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’393.05 | 8’544.69 | 9’642.13 | 10’572.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.65 | 29.59 | 33.67 | 39.14 | 42.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’011.30 | 21’948.20 | 23’984.60 | 26’425.75 | 28’350.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’451.89 | -1’553.56 | -1’666.29 | -1’606.00 | -2’066.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’079.05 | 7’679.20 | 8’817.49 | 10’686.50 | 10’580.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’282.20 | -5’771.00 | -7’496.50 | -7’629.50 | -6’013.00 |
| Cashflow/Aktie | 29.89 | 32.63 | 35.16 | 40.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’557.29 | 6’069.95 | 7’016.90 | 8’636.05 | 8’514.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.96 | 27.02 | 30.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 83.43 | 89.98 | 98.82 | 127.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’492.01 | 18’815.38 | 16’999.16 | 15’135.60 | 13’760.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’043.93 | 1’153.25 | 1’256.13 | 1’465.67 | 1’621.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’414.54 | 1’524.54 | 1’627.08 | 1’725.42 | 2’196.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’858.50 | 11’740.50 | 12’777.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’816.96 | 20’300.08 | 22’328.33 | 26’973.17 | 32’260.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’251.75 | 50’514.17 | 51’690.09 | 53’753.00 | 57’602.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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