Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
56.40
EUR
-0.68
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-1.19 %
09:44:20
BMN
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.42 EUR | 15.44 | 1.36 | 14.37 | +14.5% | +5.1% | -7.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "425.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 458.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 34.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.01% | |
| KGV | 14.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.1% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.42 EUR | 15.44 | 84.00 | 188.00 | 0.90 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
|
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| NKT DK0010287663 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALK-ABELLO A/S DK0061802139 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’942.97 | 31’030.29 | 33’160.28 | 35’674.20 | 38’169.16 |
| Dividende | 21.47 | 22.50 | 24.44 | 27.78 | 27.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.07 % | 5.31 % | 5.77 % | 6.56 % | 6.53 % |
| Gewinn/Aktie | 25.50 | 27.47 | 29.84 | 33.76 | 35.73 |
| KGV | 16.61 | 15.41 | 14.19 | 12.54 | 11.85 |
| EBIT in Mio. | 7’844.76 | 8’490.13 | 9’120.79 | 9’947.75 | 10’768.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’187.72 | 9’897.98 | 10’669.23 | 11’599.99 | 12’509.05 |
| Gewinn in Mio. | 5’672.47 | 6’124.07 | 6’649.00 | 7’376.29 | 8’030.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’757.84 | 6’200.12 | 6’745.36 | 7’691.67 | 8’055.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’312.59 | 7’893.37 | 8’603.10 | 9’552.37 | 10’295.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’210.05 | 7’865.24 | 8’762.19 | 9’731.43 | 10’477.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.16 | 27.39 | 29.88 | 33.92 | 35.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’546.13 | 21’044.75 | 22’517.75 | 23’820.33 | 26’094.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’514.75 | -1’568.00 | -1’643.00 | -1’932.50 | -2’415.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’169.15 | 6’917.36 | 7’910.20 | 8’704.33 | 9’197.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’058.20 | -6’131.80 | -5’733.80 | -5’431.50 | -5’226.00 |
| Cashflow/Aktie | 33.03 | 31.19 | 35.79 | 37.44 | 40.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’589.00 | 5’401.78 | 6’260.27 | 6’918.13 | 6’957.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 25.70 | 24.74 | 28.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 75.95 | 79.57 | 84.69 | 104.63 | 129.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’098.11 | 20’041.81 | 19’354.18 | 15’624.50 | 11’890.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’002.03 | 1’104.86 | 1’199.00 | 1’356.67 | 1’369.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’461.17 | 1’523.81 | 1’595.86 | 1’812.05 | 2’067.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’781.50 | 11’624.00 | 12’491.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’203.50 | 17’963.92 | 19’049.27 | 22’095.90 | 29’240.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’254.89 | 49’463.44 | 50’663.78 | 53’200.33 | 57’678.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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